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永福股份(300712) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,770.45 | 183,078.53 | 91,434.30 | 63,843.48 | 32,572.61 |
收到的税费返还 | 1.60 | 2.70 | 7.69 | -- | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 472.19 | 5,207.64 | 1,147.88 | 1,407.40 | 1,304.07 |
经营活动现金流入小计 | 36,244.24 | 188,288.86 | 92,589.87 | 65,250.88 | 33,876.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,629.77 | 148,321.13 | 99,376.92 | 64,647.91 | 34,930.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,732.61 | 30,876.38 | 21,411.38 | 14,303.49 | 7,508.31 |
支付的各项税费 | 832.44 | 4,384.17 | 3,717.45 | 2,460.55 | 1,596.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,651.85 | 12,795.48 | 5,856.55 | 3,848.69 | 1,619.46 |
经营活动现金流出小计 | 48,846.67 | 196,377.15 | 130,362.30 | 85,260.64 | 45,654.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,602.43 | -8,088.29 | -37,772.43 | -20,009.76 | -11,778.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 523.88 | 523.88 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 41.60 | 5.38 | 4.40 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 565.48 | 529.26 | 4.40 | 0.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,011.73 | 10,349.55 | 4,095.95 | 2,380.36 | 1,226.09 |
投资所支付的现金 | 399.69 | 2,070.97 | 1,886.64 | 1,686.71 | 1,548.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,411.41 | 12,420.53 | 5,982.59 | 4,067.07 | 2,774.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,411.41 | -11,855.04 | -5,453.33 | -4,062.67 | -2,774.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,702.57 | 2,702.57 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,686.64 | 93,383.43 | 61,938.58 | 38,301.01 | 7,922.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,999.27 | 6,999.51 | 6,987.20 | 5,999.61 | 2,999.80 |
筹资活动现金流入小计 | 15,685.91 | 103,085.51 | 71,628.35 | 44,300.62 | 10,921.80 |
偿还债务支付的现金 | 21,364.45 | 40,216.42 | 33,080.88 | 21,050.88 | 8,065.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 804.40 | 4,665.01 | 3,773.02 | 3,039.42 | 600.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,203.68 | 7,979.98 | 6,448.15 | 6,339.29 | 3,123.29 |
筹资活动现金流出小计 | 29,372.53 | 52,861.41 | 43,302.05 | 30,429.58 | 11,789.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,686.62 | 50,224.10 | 28,326.31 | 13,871.03 | -867.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.78 | 89.40 | 25.07 | 37.71 | -34.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,695.69 | 30,370.17 | -14,874.38 | -10,163.69 | -15,454.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,868.69 | 27,498.52 | 27,498.52 | 27,498.52 | 27,498.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,173.00 | 57,868.69 | 12,624.14 | 17,334.83 | 12,043.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,354.75 | -- | 2,367.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,006.01 | -- | 1,157.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,836.08 | -- | 424.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 784.12 | -- | 400.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.10 | -- | 8.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.26 | -- | -0.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.11 | -- | 11.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 222.36 | -- | -69.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,864.95 | -- | 1,066.66 | -- |
投资损失 | -- | -2,169.63 | -- | -1,593.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,576.55 | -- | -38.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,341.86 | -- | -20.75 | -- |
存货的减少 | -- | -4,895.33 | -- | -1,855.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,590.73 | -- | -32,677.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,117.75 | -- | 9,612.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -3,025.10 | -- | 857.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,088.29 | -- | -20,009.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 324.97 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57,868.69 | -- | 17,334.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,498.52 | -- | 27,498.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,370.17 | -- | -10,163.69 | -- |
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