聚灿光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
聚灿光电(300708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,643.9631,794.41113,559.1367,794.1741,639.49
收到的税费返还454.63136.15443.66293.70104.92
收到的其他与经营活动有关的现金4,074.743,278.5631,897.8830,885.3226,297.04
经营活动现金流入小计75,173.3335,209.12145,900.6798,973.1968,041.45
购买商品、接受劳务支付的现金50,006.8627,116.5986,548.1449,461.4127,647.29
支付给职工以及为职工支付的现金5,482.332,957.3511,603.698,333.235,612.28
支付的各项税费424.85185.975,645.813,564.113,339.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,058.851,127.493,323.574,007.053,030.23
经营活动现金流出小计57,972.8931,387.40107,121.2165,365.8039,629.71
经营活动产生的现金流量净额17,200.443,821.7238,779.4733,607.3928,411.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----5,140.605,140.605,140.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金147.8773.60358.18262.04207.52
投资活动现金流入小计147.8773.605,498.795,402.655,348.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,909.139,777.1755,149.4345,740.7642,833.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----17.22----
投资活动现金流出小计15,909.139,777.1755,166.6445,740.7642,833.87
投资活动产生的现金流量净额-15,761.26-9,703.57-49,667.85-40,338.12-37,485.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金678.86--384.83----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,086.5032,809.8287,429.8947,390.3335,971.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,039.222,913.74------
筹资活动现金流入小计47,804.5835,723.5687,814.7147,390.3335,971.33
偿还债务支付的现金47,356.6323,477.8469,035.9145,203.1728,294.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,207.101,530.395,752.213,886.572,638.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----6,234.29----
筹资活动现金流出小计50,563.7325,008.2381,022.4149,089.7430,932.62
筹资活动产生的现金流量净额-2,759.1410,715.336,792.30-1,699.415,038.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.622.57174.02169.30109.63
五、现金及现金等价物净增加额-1,322.594,836.04-3,922.07-8,260.83-3,925.66
加:期初现金及现金等价物余额7,683.387,683.3811,605.4511,605.4511,605.45
六、期末现金及现金等价物余额6,360.7912,519.427,683.383,344.617,679.78
附注
净利润1,367.83--814.43--777.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备298.35--369.37--449.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,968.43--7,751.38--4,808.43
无形资产摊销78.65--143.11--46.08
长期待摊费用摊销5.15--4.04----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----10.66--20.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,017.80--4,099.27--1,682.52
投资损失----17.22--30.69
递延所得税资产减少-31.80--24.40--84.92
递延所得税负债增加-----1.60---1.60
存货的减少-2,596.12--2,010.58---6,564.80
经营性应收项目的减少2,401.50---16,754.55---20,053.49
经营性应付项目的增加4,123.68--8,206.49--21,372.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,566.97--30,701.74--25,759.54
经营活动产生现金流量净额17,200.44--38,779.47--28,411.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,360.79--7,683.38--7,679.78
现金的期初余额7,683.38--11,605.45--11,605.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,322.59---3,922.07---3,925.66
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