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| 电工合金(300697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,078.35 | 64,278.32 | 252,484.46 | 191,981.35 | 139,523.12 |
| 收到的税费返还 | 449.53 | 229.88 | 895.63 | 911.28 | 895.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 477.01 | 1,604.33 | 3,134.13 | 1,054.34 | 896.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,004.89 | 66,112.53 | 256,514.22 | 193,946.97 | 141,314.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,278.26 | 63,348.29 | 218,990.84 | 155,779.38 | 117,734.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,162.62 | 2,732.85 | 7,936.65 | 6,123.77 | 4,404.48 |
| 支付的各项税费 | 1,922.11 | 1,252.73 | 5,363.69 | 3,045.06 | 2,182.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,194.43 | 578.62 | 8,432.86 | 5,921.65 | 3,679.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,557.42 | 67,912.49 | 240,724.03 | 170,869.85 | 128,000.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,447.47 | -1,799.96 | 15,790.19 | 23,077.12 | 13,313.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,837.00 | 2,357.00 | 20,090.00 | 460.00 | 360.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.99 | 2.65 | 40.18 | 0.89 | 0.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.03 | 0.05 | 56.13 | 28.80 | 21.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72.87 | -- | 114.43 | 0.60 | 0.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,916.89 | 2,359.70 | 20,300.74 | 490.29 | 382.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155.34 | 82.63 | 1,243.81 | 1,074.96 | 910.06 |
| 投资所支付的现金 | 3,437.00 | 2,357.00 | 20,090.00 | 7,460.00 | 360.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,592.34 | 2,439.63 | 21,333.81 | 8,534.96 | 1,270.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -675.45 | -79.93 | -1,033.07 | -8,044.67 | -887.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,868.59 | 23,868.59 | 48,595.29 | 44,390.00 | 29,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,265.04 | 11.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,868.59 | 25,133.63 | 48,606.29 | 44,390.00 | 29,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,768.00 | 16,768.00 | 56,090.00 | 48,996.70 | 29,996.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,080.66 | 263.43 | 7,152.32 | 7,016.97 | 6,681.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 333.10 | 143.29 | 324.28 | 388.14 | 340.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,181.76 | 17,174.72 | 63,566.59 | 56,401.81 | 37,017.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,313.17 | 7,958.91 | -14,960.30 | -12,011.81 | -7,627.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.41 | 23.68 | 87.79 | 63.26 | 16.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,500.26 | 6,102.70 | -115.40 | 3,083.90 | 4,814.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,507.82 | 9,507.82 | 9,623.22 | 9,623.22 | 9,623.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,008.08 | 15,610.52 | 9,507.82 | 12,707.12 | 14,438.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,707.82 | -- | 13,658.95 | -- | 7,635.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 309.19 | -- | 227.87 | -- | -261.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,329.49 | -- | 2,574.94 | -- | 1,264.27 |
| 无形资产摊销 | 31.11 | -- | 62.21 | -- | 31.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 138.49 | -- | 326.89 | -- | 171.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.11 | -- | -17.27 | -- | -16.38 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 272.02 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 641.77 | -- | 833.37 | -- | 632.81 |
| 投资损失 | -77.86 | -- | -154.61 | -- | -1.09 |
| 递延所得税资产减少 | -374.36 | -- | 204.60 | -- | 296.71 |
| 递延所得税负债增加 | 11.97 | -- | 0.09 | -- | -74.71 |
| 存货的减少 | 369.83 | -- | 5,642.18 | -- | 1,019.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,048.28 | -- | -16,570.16 | -- | -4,116.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,919.69 | -- | 8,670.66 | -- | 6,566.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,447.47 | -- | 15,790.19 | -- | 13,313.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,008.08 | -- | 9,507.82 | -- | 14,438.01 |
| 现金的期初余额 | 9,507.82 | -- | 9,623.22 | -- | 9,623.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,500.26 | -- | -115.40 | -- | 4,814.79 |
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