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| 电工合金(300697) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,055.19 | 19,155.65 | 22,868.75 | 23,361.29 | 26,097.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 7,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 1,682.55 | 961.38 | 71.66 | -- | 498.88 |
| 应收票据及应收账款 | 59,255.40 | 60,247.41 | 56,291.76 | 55,687.68 | 59,468.89 |
| 应收票据 | 3,183.33 | 1,553.41 | 4,219.54 | 4,680.30 | 4,717.84 |
| 应收账款 | 56,072.07 | 58,694.00 | 52,072.21 | 51,007.39 | 54,751.05 |
| 应收款项融资 | 5,641.72 | 6,693.91 | 6,946.48 | 3,643.67 | 6,105.67 |
| 预付款项 | 297.66 | 986.69 | 540.68 | 2,203.47 | 964.40 |
| 其他应收款(合计) | 251.67 | 267.40 | 294.73 | 451.27 | 402.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 267.40 | -- | 451.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,657.80 | 30,886.62 | 33,405.34 | 35,525.74 | 35,562.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 955.56 | 1,252.63 | 225.13 | 146.96 | 130.78 |
| 流动资产合计 | 132,441.42 | 126,764.04 | 135,238.63 | 127,667.69 | 135,596.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,204.07 | 4,189.72 | 4,799.03 | 3,847.94 | 3,815.71 |
| 在建工程 | -- | 4,189.72 | -- | 3,847.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,291.14 | 20,908.51 | 20,319.75 | 20,945.08 | 19,295.54 |
| 固定资产净额 | -- | 20,908.51 | -- | 20,945.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 301.64 | 274.94 | 357.61 | 438.39 | 519.18 |
| 无形资产 | 2,370.97 | 2,386.53 | 2,402.08 | 2,417.63 | 2,433.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 322.50 | 391.44 | 469.39 | 552.43 | 635.59 |
| 递延所得税资产 | 1,124.99 | 1,117.84 | 967.46 | 984.96 | 1,221.97 |
| 其他非流动资产 | 201.07 | 16.27 | 145.37 | 267.66 | 115.01 |
| 非流动资产合计 | 28,816.38 | 29,285.25 | 29,460.69 | 29,454.08 | 28,036.18 |
| 资产总计 | 161,257.80 | 156,049.29 | 164,699.32 | 157,121.77 | 163,633.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,391.52 | 28,686.12 | 35,063.96 | 38,132.49 | 47,034.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,862.31 | 16,270.59 | 21,356.69 | 15,951.19 | 8,086.68 |
| 应付票据 | 8,115.17 | 11,706.37 | 17,839.28 | 11,190.97 | 5,268.77 |
| 应付账款 | 3,747.14 | 4,564.22 | 3,517.41 | 4,760.21 | 2,817.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 822.91 | 1,566.32 | 1,329.52 | 922.95 | 774.23 |
| 应交税费 | 906.66 | 1,404.60 | 1,526.42 | 771.57 | 620.97 |
| 其他应付款(合计) | 5.35 | 45.31 | 5.31 | 7.31 | 5.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 45.31 | -- | 7.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 142.46 | 186.53 | 154.85 | 131.72 | 275.16 |
| 其他流动负债 | 83.66 | 60.22 | 189.44 | 130.03 | 279.89 |
| 流动负债合计 | 49,205.71 | 48,875.05 | 61,300.43 | 57,486.67 | 59,651.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 78.83 | 64.27 | 95.26 | 147.00 | 191.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 488.46 | 488.46 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 971.92 | 800.38 | 575.31 | 586.61 | 779.42 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,539.22 | 1,353.10 | 670.57 | 733.61 | 970.88 |
| 负债合计 | 50,744.92 | 50,228.15 | 61,971.01 | 58,220.28 | 60,622.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,280.00 | 33,280.00 | 33,280.00 | 33,280.00 | 33,280.00 |
| 资本公积 | 19,179.09 | 19,179.09 | 19,179.09 | 19,179.09 | 19,179.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,928.53 | 948.60 | 214.27 | 47.35 | 916.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,414.28 | 6,414.28 | 4,989.94 | 4,989.94 | 4,989.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,479.36 | 45,783.23 | 44,899.10 | 41,260.99 | 44,519.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,281.26 | 105,605.21 | 102,562.40 | 98,757.37 | 102,885.43 |
| 少数股东权益 | 231.61 | 215.93 | 165.91 | 144.12 | 125.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,512.87 | 105,821.14 | 102,728.31 | 98,901.49 | 103,010.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,257.80 | 156,049.29 | 164,699.32 | 157,121.77 | 163,633.12 |
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