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| 爱乐达(300696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,496.06 | 75,206.42 | 54,235.92 | 33,194.78 | 12,537.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 622.71 | 1,900.94 | 1,184.92 | 641.06 | 323.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,118.77 | 77,107.36 | 55,420.84 | 33,835.84 | 12,861.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,316.21 | 14,987.06 | 9,622.89 | 5,644.41 | 2,990.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,758.18 | 11,268.21 | 8,636.72 | 6,141.87 | 3,543.17 |
| 支付的各项税费 | 363.87 | 3,854.32 | 4,114.98 | 3,266.49 | 1,455.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 642.93 | 1,980.44 | 1,208.16 | 1,013.81 | 728.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,081.19 | 32,090.03 | 23,582.75 | 16,066.58 | 8,716.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,962.42 | 45,017.33 | 31,838.09 | 17,769.26 | 4,144.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,500.00 | 58,294.85 | 40,000.00 | 22,500.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.75 | 489.25 | 343.03 | 192.63 | 39.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.00 | 36.00 | 36.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,819.75 | 58,820.10 | 40,379.03 | 22,692.63 | 5,039.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,952.13 | 7,662.20 | 5,951.25 | 3,709.74 | 2,443.74 |
| 投资所支付的现金 | 17,500.00 | 71,500.00 | 40,000.00 | 22,500.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,452.13 | 79,162.20 | 45,951.25 | 26,209.74 | 7,443.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,367.62 | -20,342.10 | -5,572.22 | -3,517.11 | -2,403.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.57 | 5,881.37 | 5,876.82 | 5,874.47 | 6.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.81 | 430.71 | 430.71 | 356.39 | 356.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106.38 | 6,312.08 | 6,307.53 | 6,230.87 | 363.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106.38 | -5,312.08 | -6,307.53 | -6,230.87 | -363.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,701.19 | 19,363.15 | 19,958.34 | 8,021.28 | 1,377.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,179.59 | 47,816.44 | 47,816.44 | 47,816.44 | 47,816.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,478.40 | 67,179.59 | 67,774.77 | 55,837.72 | 49,194.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,885.58 | -- | 9,644.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,033.04 | -- | 1,908.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 164.74 | -- | 88.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.58 | -- | 29.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -740.46 | -- | -253.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 134.51 | -- | 11.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -18.45 | -- | -34.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 197.10 | -- | 35.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.72 | -- | -29.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -408.97 | -- | 22.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,169.40 | -- | 5,335.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,345.63 | -- | 855.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 135.44 | -- | 165.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,017.33 | -- | 17,769.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,179.59 | -- | 55,837.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,816.44 | -- | 47,816.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,363.15 | -- | 8,021.28 | -- |
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