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| 爱乐达(300696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,478.40 | 67,179.59 | 67,774.77 | 55,837.72 | 49,194.43 |
| 交易性金融资产 | 26,752.04 | 31,786.88 | 17,616.60 | 17,631.34 | 17,534.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,632.12 | 40,585.34 | 52,205.17 | 68,850.71 | 78,476.31 |
| 应收票据 | 4,321.26 | 5,990.99 | 380.94 | 784.13 | 1,199.36 |
| 应收账款 | 30,310.86 | 34,594.35 | 51,824.23 | 68,066.58 | 77,276.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 731.09 | 601.21 | 1,480.57 | 886.96 | 905.55 |
| 其他应收款(合计) | 76.91 | 76.09 | 124.97 | 130.52 | 136.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 76.09 | -- | 130.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,611.30 | 19,034.02 | 21,433.06 | 18,602.29 | 17,454.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,054.90 | 1,053.61 | 275.80 | 407.52 | 489.32 |
| 流动资产合计 | 148,336.75 | 160,316.74 | 160,910.94 | 162,347.05 | 164,191.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,633.82 | 2,653.81 | 3,583.43 | 3,715.69 | 3,670.49 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 946.81 | 827.49 | 15,842.76 | 15,478.43 | 16,096.90 |
| 在建工程 | -- | 368.11 | -- | 13,108.87 | -- |
| 工程物资 | -- | 459.38 | -- | 2,369.56 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,289.19 | 45,486.16 | 27,107.79 | 28,090.38 | 28,261.18 |
| 固定资产净额 | -- | 45,486.16 | -- | 28,090.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,831.35 | 1,891.07 | 1,950.79 | 2,010.51 | 2,070.23 |
| 无形资产 | 2,769.00 | 2,803.94 | 2,839.05 | 2,879.80 | 2,924.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 141.40 | 156.05 | 170.69 | 185.34 | 199.98 |
| 递延所得税资产 | 1,336.58 | 1,407.89 | 929.75 | 1,036.64 | 1,085.16 |
| 其他非流动资产 | 3,375.80 | 3,170.97 | 3,972.33 | 3,023.77 | 2,029.08 |
| 非流动资产合计 | 57,323.96 | 58,397.38 | 56,396.59 | 56,420.54 | 56,337.27 |
| 资产总计 | 205,660.71 | 218,714.12 | 217,307.54 | 218,767.59 | 220,528.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,946.66 | 20,249.36 | 17,415.04 | 18,969.07 | 18,728.41 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,946.66 | 20,249.36 | 17,415.04 | 18,969.07 | 18,728.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 753.46 | 1,822.64 | 1,003.11 | 1,009.13 | 975.96 |
| 应交税费 | 30.93 | 58.75 | 329.39 | 742.83 | 993.47 |
| 其他应付款(合计) | -- | 0.37 | 0.41 | 0.94 | 30.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 0.37 | -- | 0.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 212.12 | 199.48 | 186.97 | 179.44 | 177.53 |
| 其他流动负债 | 17.83 | 17.83 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 11,215.51 | 23,559.14 | 19,140.90 | 21,107.39 | 20,956.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,882.08 | 1,939.82 | 1,996.94 | 2,048.61 | 2,094.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 457.84 | 472.77 | 487.70 | 502.63 | -- |
| 长期递延收益 | 2,309.38 | 2,363.73 | 2,418.79 | 2,473.84 | 2,528.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,149.29 | 6,276.32 | 6,403.42 | 6,525.08 | 6,123.09 |
| 负债合计 | 17,364.80 | 29,835.46 | 25,544.32 | 27,632.47 | 27,079.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,315.30 | 29,315.30 | 29,315.30 | 29,315.30 | 29,315.65 |
| 资本公积 | 81,246.97 | 81,246.97 | 81,246.97 | 81,246.97 | 81,248.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,536.61 | 1,514.98 | 1,619.92 | 1,545.06 | 1,466.81 |
| 盈余公积 | 10,007.22 | 10,007.22 | 9,270.60 | 9,270.60 | 9,270.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 66,189.82 | 66,794.20 | 70,310.43 | 69,757.20 | 72,148.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,295.91 | 188,878.66 | 191,763.21 | 191,135.12 | 193,449.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,295.91 | 188,878.66 | 191,763.21 | 191,135.12 | 193,449.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,660.71 | 218,714.12 | 217,307.54 | 218,767.59 | 220,528.86 |
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