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| 赛意信息(300687) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,262.00 | 110,271.18 | 50,803.11 | 223,247.76 | 162,214.90 |
| 收到的税费返还 | 1,508.04 | 1,020.90 | 953.17 | 1,363.64 | 840.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,417.74 | 12,781.68 | 12,361.58 | 14,399.63 | 9,572.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,187.78 | 124,073.77 | 64,117.85 | 239,011.03 | 172,628.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,941.27 | 31,656.53 | 14,671.24 | 50,249.25 | 39,653.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,538.33 | 81,907.38 | 43,534.70 | 153,919.56 | 116,689.10 |
| 支付的各项税费 | 11,446.46 | 7,877.46 | 4,452.57 | 14,790.61 | 11,458.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,011.44 | 15,635.06 | 14,383.38 | 19,962.80 | 15,797.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,937.50 | 137,076.43 | 77,041.90 | 238,922.22 | 183,598.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,749.73 | -13,002.66 | -12,924.04 | 88.81 | -10,970.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,860.22 | 32,641.73 | 22,532.58 | 108,979.62 | 95,432.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 457.11 | 1,032.18 | 865.29 | 1,884.66 | 197.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.70 | 138.70 | 32.00 | 35.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | 3,809.38 | 346.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,506.03 | 33,812.61 | 23,429.88 | 114,709.21 | 95,976.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,451.89 | 11,170.21 | 5,797.79 | 25,132.15 | 15,653.91 |
| 投资所支付的现金 | 43,800.00 | 33,750.41 | 22,500.00 | 108,212.85 | 95,118.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,315.60 | 6,315.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,826.83 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,251.89 | 44,920.62 | 28,297.79 | 145,487.43 | 117,088.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,745.86 | -11,108.01 | -4,867.92 | -30,778.22 | -21,112.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,306.09 | 4,305.85 | 4,305.85 | 1,742.58 | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,742.58 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,164.54 | 10,510.52 | 1,461.25 | 34,888.70 | 12,631.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,136.10 | 3,066.48 | 3,066.48 | -- | 80.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,606.73 | 17,882.85 | 8,833.57 | 36,631.28 | 13,211.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,758.43 | 6,343.12 | 1,415.31 | 16,785.00 | 7,751.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,826.61 | 3,502.14 | 290.66 | 6,707.54 | 4,932.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,061.02 | 241.50 | 241.50 | 8,377.57 | 4,298.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,646.06 | 10,086.76 | 1,947.48 | 31,870.12 | 16,982.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,960.67 | 7,796.09 | 6,886.10 | 4,761.16 | -3,770.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.63 | -11.71 | -1.12 | -349.48 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,556.55 | -16,326.29 | -10,906.98 | -26,277.73 | -35,853.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,870.28 | 50,870.28 | 50,276.02 | 76,553.74 | 76,582.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,313.74 | 34,543.99 | 39,369.04 | 50,276.02 | 40,728.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,248.51 | -- | 14,310.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22.79 | -- | 6,801.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,116.10 | -- | 2,241.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,119.96 | -- | 2,636.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 188.69 | -- | 312.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.31 | -- | -241.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.44 | -- | -14.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.38 | -- | -554.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 678.54 | -- | 2,114.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -53.45 | -- | -1,657.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -308.87 | -- | -1,272.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.62 | -- | -27.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,335.87 | -- | -1,142.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,375.41 | -- | -41,757.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,879.77 | -- | 17,804.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,347.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,002.66 | -- | 88.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,543.99 | -- | 50,276.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,870.28 | -- | 76,553.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,326.29 | -- | -26,277.73 | -- |
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