| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,747.88 | 226,622.90 | 160,712.39 | 106,665.61 | 54,200.64 |
| 收到的税费返还 | 290.62 | 1,835.52 | 1,176.57 | 969.82 | 492.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,539.27 | 3,218.45 | 10,891.72 | 2,719.33 | 3,868.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,577.77 | 231,676.87 | 172,780.69 | 110,354.76 | 58,561.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,048.95 | 49,666.23 | 40,498.22 | 25,212.07 | 12,230.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,911.24 | 146,502.20 | 107,480.31 | 74,820.52 | 38,505.72 |
| 支付的各项税费 | 3,635.19 | 12,347.15 | 9,670.25 | 6,742.71 | 4,067.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,521.82 | 10,165.16 | 13,960.83 | 9,839.14 | 8,974.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,117.21 | 218,680.74 | 171,609.62 | 116,614.45 | 63,778.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,539.43 | 12,996.13 | 1,171.07 | -6,259.69 | -5,217.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,208.00 | 250,050.43 | 149,522.68 | 197,373.30 | 91,868.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.20 | 75.60 | 730.37 | 510.30 | 355.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 27.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,709.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,434.20 | 252,863.07 | 150,253.05 | 197,883.60 | 92,223.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,652.17 | 15,102.82 | 11,154.55 | 7,869.94 | 4,146.71 |
| 投资所支付的现金 | 29,840.71 | 256,715.00 | 148,911.56 | 194,113.00 | 89,431.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,381.68 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,492.88 | 282,199.49 | 160,066.11 | 201,982.94 | 93,577.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,058.68 | -29,336.42 | -9,813.07 | -4,099.34 | -1,354.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,748.68 | 2,629.32 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,631.20 | 14,660.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 108.81 | 108.81 | 108.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,631.20 | 23,408.68 | 7,898.13 | 5,268.81 | 108.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,896.25 | 17,669.00 | 11,372.75 | 10,076.50 | 1,038.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,099.09 | 7,656.71 | 6,152.55 | 5,740.75 | 342.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,368.12 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,417.17 | -- | -- | 55.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,995.34 | 27,742.88 | 17,525.30 | 15,817.25 | 1,436.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,635.86 | -4,334.19 | -9,627.18 | -10,548.45 | -1,327.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 64.16 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,962.25 | -20,610.33 | -18,269.17 | -20,907.48 | -7,899.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,553.74 | 97,164.07 | 97,164.07 | 97,164.07 | 97,164.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,591.49 | 76,553.74 | 78,894.90 | 76,256.60 | 89,264.90 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 25,781.66 | -- | 2,227.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,079.24 | -- | 889.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,410.51 | -- | 1,092.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,645.20 | -- | 743.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 209.19 | -- | 114.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -16.72 | -- | -19.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,179.74 | -- | -21.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,364.96 | -- | 746.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,236.50 | -- | -386.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -382.17 | -- | -226.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.24 | -- | -13.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,396.44 | -- | -130.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,658.59 | -- | -1,511.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -377.38 | -- | -11,456.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -714.76 | -- | 881.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,996.13 | -- | -6,259.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,553.74 | -- | 76,256.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 97,164.07 | -- | 97,164.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,610.33 | -- | -20,907.48 | -- |
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