赛意信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
赛意信息(300687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,723.8055,355.1423,176.79111,197.6179,960.04
收到的税费返还221.75129.6835.87190.49276.22
收到的其他与经营活动有关的现金5,062.632,472.751,385.19778.213,207.84
经营活动现金流入小计96,008.1857,957.5724,597.85112,166.3183,444.10
购买商品、接受劳务支付的现金21,245.3412,821.256,549.7827,872.6621,216.45
支付给职工以及为职工支付的现金56,899.2336,386.6619,975.5765,703.4451,452.80
支付的各项税费5,139.103,799.451,573.166,791.685,500.47
支付的其他与经营活动有关的现金7,555.053,876.571,411.177,392.645,774.88
经营活动现金流出小计90,838.7256,883.9229,509.68107,760.4183,944.60
经营活动产生的现金流量净额5,169.471,073.64-4,911.834,405.89-500.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,903.5292,903.5227,107.10135,772.8699,878.00
取得投资收益所收到的现金166.66166.66125.02913.40554.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------8.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计95,070.1893,070.1827,232.12136,694.43100,432.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,677.956,971.695,842.783,076.892,447.97
投资所支付的现金108,879.3193,085.4130,859.40117,535.3588,822.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,370.006,370.00--8,247.009,022.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计131,927.26106,427.1036,702.19128,859.25100,292.63
投资活动产生的现金流量净额-36,857.08-13,356.92-9,470.077,835.18140.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------14,629.9714,629.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------14,629.9714,629.97
取得借款收到的现金22,219.9413,050.002,800.007,200.003,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,550.00--------
筹资活动现金流入小计53,769.9413,050.002,800.0021,829.9718,329.97
偿还债务支付的现金4,727.31514.81--2,800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,056.102,761.7596.921,627.111,556.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金497.91----6,438.3168.31
筹资活动现金流出小计8,281.323,276.5696.9210,865.421,624.31
筹资活动产生的现金流量净额45,488.629,773.442,703.0810,964.5516,705.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,801.01-2,509.83-11,678.8223,205.6316,345.26
加:期初现金及现金等价物余额42,935.6642,935.6642,935.6619,730.0319,730.03
六、期末现金及现金等价物余额56,736.6740,425.8331,256.8442,935.6636,075.30
附注
净利润--4,536.43--6,686.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--165.77--2,171.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--106.24--204.61--
无形资产摊销--113.42--225.94--
长期待摊费用摊销--111.31--339.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------8.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--271.93--169.22--
投资损失---375.69---1,062.74--
递延所得税资产减少--122.40---348.13--
递延所得税负债增加---13.62---27.24--
存货的减少---2.90---174.33--
经营性应收项目的减少---1,645.15---6,284.70--
经营性应付项目的增加---2,382.47--2,162.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--65.97--351.33--
经营活动产生现金流量净额--1,073.64--4,405.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,425.83--42,935.66--
现金的期初余额--42,935.66--19,730.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,509.83--23,205.63--
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