赛意信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
赛意信息(300687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,779.72196,253.15142,240.0388,447.4042,992.35
收到的税费返还255.44676.65508.52410.11167.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,778.763,922.176,587.304,627.733,120.08
经营活动现金流入小计50,813.92200,851.97149,335.8593,485.2446,280.03
购买商品、接受劳务支付的现金12,144.3752,174.0536,953.5225,003.1611,850.50
支付给职工以及为职工支付的现金37,588.62107,840.8881,405.7756,573.2031,513.99
支付的各项税费3,151.488,718.516,670.754,971.093,096.75
支付的其他与经营活动有关的现金4,674.776,822.209,916.795,493.792,908.93
经营活动现金流出小计57,559.24175,555.64134,946.8292,041.2449,370.17
经营活动产生的现金流量净额-6,745.3325,296.3314,389.031,444.00-3,090.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,775.00137,154.8093,480.0349,486.0016,129.19
取得投资收益所收到的现金223.21461.91213.86148.222.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.93--12.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--114.33114.33114.33--
投资活动现金流入小计62,998.21137,738.9693,808.2349,760.5516,131.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,835.4519,744.6414,565.3810,658.404,606.94
投资所支付的现金82,425.00136,090.4391,954.3945,984.3927,413.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86,260.45155,835.07106,519.7756,642.7932,020.39
投资活动产生的现金流量净额-23,262.24-18,096.11-12,711.54-6,882.24-15,888.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--66,274.32------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--70.00------
取得借款收到的现金--4,686.414,686.414,686.414,686.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--70,960.734,686.414,686.414,686.41
偿还债务支付的现金3,842.466,027.721,873.501,031.00515.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223.094,857.234,912.914,622.63277.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,825.03511.72----
筹资活动现金流出小计4,065.5512,709.987,298.135,653.63793.25
筹资活动产生的现金流量净额-4,065.5558,250.75-2,611.72-967.223,893.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---99.96------
五、现金及现金等价物净增加额-34,073.1165,351.00-934.23-6,405.46-15,085.70
加:期初现金及现金等价物余额115,892.4250,541.5550,541.5550,541.5550,541.55
六、期末现金及现金等价物余额81,819.31115,892.5549,607.3244,136.0935,455.84
附注
净利润--22,805.93--5,758.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,685.87--299.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,221.08--611.53--
无形资产摊销--691.37--215.75--
长期待摊费用摊销--206.74--96.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---5.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,460.65--1,832.14--
投资损失---1,117.74--119.74--
递延所得税资产减少---912.08--31.98--
递延所得税负债增加---27.24---6.81--
存货的减少---2,520.04--903.89--
经营性应收项目的减少---15,793.05---1,789.56--
经营性应付项目的增加--11,682.84---7,716.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,682.27--1,087.40--
经营活动产生现金流量净额--25,296.33--1,444.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,892.55--44,136.09--
现金的期初余额--50,541.55--50,541.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,351.00---6,405.46--
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