赛意信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
赛意信息(300687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,200.64219,945.89158,722.9796,733.5647,779.72
收到的税费返还492.711,470.92659.88394.27255.44
收到的其他与经营活动有关的现金3,868.064,211.289,744.893,583.972,778.76
经营活动现金流入小计58,561.40225,628.09169,127.74100,711.7950,813.92
购买商品、接受劳务支付的现金12,230.9651,608.6841,518.6422,334.8512,144.37
支付给职工以及为职工支付的现金38,505.72136,461.59101,038.9669,449.2837,588.62
支付的各项税费4,067.3113,039.469,847.017,137.303,151.48
支付的其他与经营活动有关的现金8,974.867,746.7214,354.145,548.744,674.77
经营活动现金流出小计63,778.86208,856.45166,758.75104,470.1857,559.24
经营活动产生的现金流量净额-5,217.4516,771.642,368.99-3,758.39-6,745.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,868.00283,783.00112,798.67102,805.0062,775.00
取得投资收益所收到的现金355.261,185.77769.57593.90223.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--20.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--38,364.04------
投资活动现金流入小计92,223.26323,353.49113,568.24103,398.9062,998.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,146.7119,838.7315,160.1711,363.853,835.45
投资所支付的现金89,431.08295,729.12169,653.05115,021.5882,425.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,437.51------
支付的其他与投资活动有关的现金--40,368.00------
投资活动现金流出小计93,577.79358,373.36184,813.22126,385.4386,260.45
投资活动产生的现金流量净额-1,354.52-35,019.87-71,244.97-22,986.53-23,262.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,447.841,289.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.00------
取得借款收到的现金--20,830.0215,830.027,830.02--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金108.81--------
筹资活动现金流入小计108.8128,277.8617,119.737,830.02--
偿还债务支付的现金1,038.256,957.255,919.004,880.753,842.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金342.156,589.156,340.505,101.89223.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--937.18------
支付其他与筹资活动有关的现金55.6015,211.705,018.67266.17--
筹资活动现金流出小计1,436.0028,758.1017,278.1710,248.824,065.55
筹资活动产生的现金流量净额-1,327.20-480.25-158.44-2,418.80-4,065.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,899.18-18,728.47-69,034.43-29,163.72-34,073.11
加:期初现金及现金等价物余额97,164.07115,892.55115,892.55115,892.55115,892.42
六、期末现金及现金等价物余额89,264.9097,164.0746,858.1286,728.8381,819.31
附注
净利润--25,456.18--6,955.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,174.19--1,132.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,931.41--861.31--
无形资产摊销--1,125.31--463.13--
长期待摊费用摊销--149.68--74.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.62------
固定资产报废损失--2.48---3.39--
公允价值变动损失---7.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--638.44--509.92--
投资损失---1,224.77---496.92--
递延所得税资产减少---211.13---362.22--
递延所得税负债增加---27.24---13.62--
存货的减少--509.46--1,149.23--
经营性应收项目的减少---24,034.35---18,607.97--
经营性应付项目的增加--4,552.38--2,280.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,263.47--1,782.94--
经营活动产生现金流量净额--16,771.64---3,758.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,164.07--86,728.83--
现金的期初余额--115,892.55--115,892.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,728.47---29,163.72--
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