赛意信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
赛意信息(300687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,803.11223,247.76162,214.90106,425.1951,747.88
收到的税费返还953.171,363.64840.32624.96290.62
收到的其他与经营活动有关的现金12,361.5814,399.639,572.971,448.886,539.27
经营活动现金流入小计64,117.85239,011.03172,628.20108,499.0358,577.77
购买商品、接受劳务支付的现金14,671.2450,249.2539,653.4024,861.3512,048.95
支付给职工以及为职工支付的现金43,534.70153,919.56116,689.1076,995.6544,911.24
支付的各项税费4,452.5714,790.6111,458.207,490.573,635.19
支付的其他与经营活动有关的现金14,383.3819,962.8015,797.668,351.106,521.82
经营活动现金流出小计77,041.90238,922.22183,598.36117,698.6867,117.21
经营活动产生的现金流量净额-12,924.0488.81-10,970.16-9,199.65-8,539.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,532.58108,979.6295,432.5859,454.5221,208.00
取得投资收益所收到的现金865.291,884.66197.22197.22226.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.0035.55--35.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,809.38346.28346.28--
投资活动现金流入小计23,429.88114,709.2195,976.0860,033.1521,434.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,797.7925,132.1515,653.9113,778.697,652.17
投资所支付的现金22,500.00108,212.8595,118.6957,534.8829,840.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,315.606,315.606,315.60--
支付的其他与投资活动有关的现金--5,826.83------
投资活动现金流出小计28,297.79145,487.43117,088.2077,629.1737,492.88
投资活动产生的现金流量净额-4,867.92-30,778.22-21,112.13-17,596.02-16,058.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,305.851,742.58500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,742.58------
取得借款收到的现金1,461.2534,888.7012,631.2015,631.2012,631.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,066.48--80.77----
筹资活动现金流入小计8,833.5736,631.2813,211.9715,631.2012,631.20
偿还债务支付的现金1,415.3116,785.007,751.875,324.062,896.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金290.666,707.544,932.585,962.821,099.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金241.508,377.574,298.402,314.57--
筹资活动现金流出小计1,947.4831,870.1216,982.8513,601.453,995.34
筹资活动产生的现金流量净额6,886.104,761.16-3,770.872,029.758,635.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.12-349.48------
五、现金及现金等价物净增加额-10,906.98-26,277.73-35,853.16-24,765.92-15,962.25
加:期初现金及现金等价物余额50,276.0276,553.7476,582.0576,582.0576,553.74
六、期末现金及现金等价物余额39,369.0450,276.0240,728.8951,816.1360,591.49
附注
净利润--14,310.90--2,700.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,801.84--919.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,241.78--941.77--
无形资产摊销--2,636.45--827.66--
长期待摊费用摊销--312.64--152.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---241.28------
固定资产报废损失---14.28---12.95--
公允价值变动损失---554.27---39.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,114.71--804.14--
投资损失---1,657.71--145.95--
递延所得税资产减少---1,272.42---275.44--
递延所得税负债增加---27.24---13.62--
存货的减少---1,142.87---1,073.30--
经营性应收项目的减少---41,757.72---2,230.13--
经营性应付项目的增加--17,804.74---12,991.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,347.48------
经营活动产生现金流量净额--88.81---9,199.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,276.02--51,816.13--
现金的期初余额--76,553.74--76,582.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,277.73---24,765.92--
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