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| 英搏尔(300681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,639.12 | 198,638.97 | 161,039.10 | 111,717.94 | 65,696.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 320.15 | 182.48 | 182.48 | 2.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,095.91 | 13,845.17 | 8,513.02 | 5,487.96 | 6,636.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,735.03 | 212,804.29 | 169,734.59 | 117,388.38 | 72,334.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,908.45 | 143,212.84 | 91,991.25 | 66,537.94 | 32,486.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,609.79 | 23,603.44 | 17,260.92 | 12,045.42 | 6,831.29 |
| 支付的各项税费 | 810.49 | 6,048.07 | 5,415.93 | 4,155.61 | 3,284.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,914.46 | 13,913.06 | 11,762.24 | 7,258.14 | 6,801.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,243.19 | 186,777.42 | 126,430.33 | 89,997.11 | 49,403.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,491.84 | 26,026.88 | 43,304.26 | 27,391.27 | 22,930.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.70 | 498.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.70 | 498.40 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,972.97 | 70,541.18 | 54,348.43 | 28,101.71 | 10,699.82 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,472.97 | 70,541.18 | 54,348.43 | 28,101.71 | 10,699.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,465.27 | -70,042.78 | -54,348.43 | -28,101.71 | -10,699.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,261.84 | 4,261.84 | 4,261.84 | 4,148.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,744.63 | 45,708.86 | 40,637.54 | 23,301.71 | 6,404.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,744.63 | 49,970.70 | 44,899.38 | 27,563.55 | 10,552.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,351.06 | 38,184.49 | 31,804.25 | 23,892.22 | 7,026.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 641.12 | 2,622.87 | 2,026.48 | 1,426.42 | 577.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,194.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,992.18 | 42,001.78 | 33,830.74 | 25,318.64 | 7,604.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,247.55 | 7,968.92 | 11,068.64 | 2,244.91 | 2,948.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.46 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,779.02 | -36,046.52 | 24.47 | 1,534.47 | 15,179.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,753.03 | 86,799.55 | 86,799.55 | 86,799.55 | 86,799.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,532.05 | 50,753.03 | 86,824.02 | 88,334.03 | 101,979.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,236.15 | -- | -2,930.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,409.67 | -- | 222.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,830.27 | -- | 2,850.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 320.71 | -- | 158.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,657.45 | -- | 840.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.97 | -- | 4.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 25.91 | -- | 26.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,827.80 | -- | 1,076.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,163.18 | -- | -1,351.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -37.54 | -- | -25.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,184.17 | -- | 5,918.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,090.87 | -- | 51,967.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,307.33 | -- | -32,480.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,053.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,026.88 | -- | 27,391.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,753.03 | -- | 88,334.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,799.55 | -- | 86,799.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,046.52 | -- | 1,534.47 | -- |
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