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| 隆盛科技(300680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,054.57 | 146,712.04 | 87,675.41 | 56,628.50 | 30,425.32 |
| 收到的税费返还 | 297.40 | 584.95 | 1,274.06 | 1,019.08 | 275.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 513.42 | 21,862.96 | 1,652.96 | 848.92 | 159.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,865.38 | 169,159.95 | 90,602.43 | 58,496.51 | 30,860.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,743.65 | 123,936.20 | 69,252.34 | 41,313.67 | 20,792.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,466.86 | 14,865.44 | 11,149.48 | 7,404.94 | 3,891.28 |
| 支付的各项税费 | 1,901.29 | 2,818.74 | 3,602.21 | 2,578.06 | 1,011.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,180.01 | 23,798.32 | 4,543.17 | 2,789.92 | 1,242.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,291.81 | 165,418.70 | 88,547.20 | 54,086.59 | 26,937.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,573.57 | 3,741.25 | 2,055.23 | 4,409.92 | 3,922.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.76 | 1,092.34 | 857.59 | 857.59 | 868.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 58.01 | 0.31 | 0.31 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,784.20 | 37,246.61 | 38,880.00 | 25,880.00 | 5,280.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,789.95 | 38,396.96 | 39,737.89 | 26,737.89 | 6,148.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,157.74 | 18,084.31 | 17,379.75 | 13,903.71 | 8,787.84 |
| 投资所支付的现金 | 12,480.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,526.59 | 30,450.00 | 41,262.55 | 23,005.00 | 9,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,164.33 | 50,534.31 | 60,642.30 | 38,908.71 | 19,987.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,374.38 | -12,137.36 | -20,904.41 | -12,170.82 | -13,839.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,480.00 | 97,352.64 | 57,600.00 | 41,600.00 | 29,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 529.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,480.00 | 97,352.64 | 57,600.00 | 41,600.00 | 29,529.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 66,006.01 | 37,125.00 | 25,150.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 881.63 | 4,655.87 | 4,372.94 | 3,327.82 | 524.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,755.67 | 1,111.07 | 919.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,881.63 | 76,417.54 | 42,609.01 | 29,396.82 | 21,024.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,598.37 | 20,935.10 | 14,990.99 | 12,203.18 | 8,504.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.13 | 26.91 | 18.51 | 23.10 | 8.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,209.57 | 12,565.91 | -3,839.68 | 4,465.38 | -1,404.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,933.15 | 20,367.24 | 20,367.24 | 20,367.24 | 20,367.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,723.58 | 32,933.15 | 16,527.57 | 24,832.62 | 18,963.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,863.73 | -- | 7,445.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,580.13 | -- | 208.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,676.54 | -- | 3,030.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 510.53 | -- | 258.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,150.33 | -- | 848.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.95 | -- | -1.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.82 | -- | 0.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,350.37 | -- | -281.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,460.63 | -- | 805.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,259.68 | -- | -906.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -86.48 | -- | -17.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.04 | -- | -49.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,692.60 | -- | -38.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,280.58 | -- | -16,929.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,162.63 | -- | 10,132.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1.13 | -- | -111.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,741.25 | -- | 4,409.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,933.15 | -- | 24,832.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,367.24 | -- | 20,367.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,565.91 | -- | 4,465.38 | -- |
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