- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
建科院(300675) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,555.44 | 25,859.11 | 17,336.47 | 8,735.95 | 44,163.76 |
收到的税费返还 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 449.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.35 | 1,491.12 | 740.53 | 689.00 | 2,272.96 |
经营活动现金流入小计 | 45,301.90 | 27,350.32 | 18,077.18 | 9,425.14 | 46,885.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,434.16 | 8,252.74 | 4,861.65 | 2,805.70 | 12,974.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,687.01 | 19,823.19 | 13,794.03 | 6,843.81 | 24,796.74 |
支付的各项税费 | 2,151.13 | 1,639.00 | 1,326.37 | 369.83 | 2,046.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,832.30 | 4,175.45 | 2,928.67 | 1,860.57 | 5,792.08 |
经营活动现金流出小计 | 44,104.60 | 33,890.39 | 22,910.71 | 11,879.91 | 45,610.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,197.29 | -6,540.06 | -4,833.54 | -2,454.77 | 1,275.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 97.90 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.81 | 1.86 | 0.73 | -- | 0.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 358.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.81 | 99.77 | 0.73 | -- | 359.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,407.20 | 2,377.04 | 977.09 | 635.59 | 5,012.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.72 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,439.93 | 2,377.04 | 977.09 | 635.59 | 5,012.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,435.12 | -2,277.27 | -976.36 | -635.59 | -4,653.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,032.70 | 19,448.00 | 16,448.00 | 9,448.00 | 12,981.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,032.70 | 19,448.00 | 16,448.00 | 9,448.00 | 12,981.54 |
偿还债务支付的现金 | 13,156.01 | 13,156.01 | 12,552.00 | 9,552.00 | 12,604.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,318.62 | 2,650.71 | 2,291.71 | 334.08 | 3,202.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 269.15 | -- | -- | -- | 234.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,744.14 | 1,542.24 | 928.33 | 672.70 | 1,864.99 |
筹资活动现金流出小计 | 18,218.77 | 17,348.96 | 15,772.05 | 10,558.78 | 17,671.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,813.93 | 2,099.04 | 675.95 | -1,110.78 | -4,689.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,576.10 | -6,718.30 | -5,133.94 | -4,201.14 | -8,067.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,813.68 | 12,813.68 | 12,813.68 | 12,813.68 | 20,881.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,389.79 | 6,095.39 | 7,679.74 | 8,612.54 | 12,813.68 |
附注 | |||||
净利润 | 2,667.67 | -- | -4,072.53 | -- | 7,491.59 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 967.69 | -- | 764.78 | -- | 776.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,246.58 | -- | 1,134.90 | -- | 2,115.60 |
无形资产摊销 | 836.41 | -- | 434.20 | -- | 885.75 |
长期待摊费用摊销 | 412.97 | -- | 226.06 | -- | 945.28 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.78 | -- | -41.40 | -- | -9.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4,499.64 | -- | -- | -- | -330.45 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,542.98 | -- | 738.77 | -- | 385.86 |
投资损失 | -788.01 | -- | 39.37 | -- | -506.58 |
递延所得税资产减少 | -202.50 | -- | -882.38 | -- | 584.10 |
递延所得税负债增加 | 2.07 | -- | -- | -- | -2.65 |
存货的减少 | 0.52 | -- | 0.08 | -- | 3.72 |
经营性应收项目的减少 | -1,082.80 | -- | -378.49 | -- | -6,912.37 |
经营性应付项目的增加 | -2,128.73 | -- | -3,473.03 | -- | -2,403.45 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -132.99 | -- | -16.00 | -- | -3,698.11 |
经营活动产生现金流量净额 | 1,197.29 | -- | -4,833.54 | -- | 1,275.50 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 7,679.74 | -- | 12,813.68 |
现金的期初余额 | -- | -- | 12,813.68 | -- | 20,881.44 |
现金等价物的期末余额 | 16,389.79 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 12,813.68 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,576.10 | -- | -5,133.94 | -- | -8,067.76 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |