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| 建科院(300675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,908.99 | 29,243.62 | 17,311.43 | 10,950.22 | 5,397.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 161.60 | 1,148.62 | 675.30 | 431.86 | 457.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,070.58 | 30,392.24 | 17,986.73 | 11,382.08 | 5,854.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,078.17 | 10,112.94 | 8,323.96 | 6,972.49 | 2,614.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,531.25 | 17,828.22 | 13,824.51 | 9,924.18 | 5,920.50 |
| 支付的各项税费 | 503.18 | 1,410.28 | 793.14 | 608.90 | 352.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 576.06 | 4,198.49 | 3,358.42 | 2,981.84 | 2,545.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,688.65 | 33,549.93 | 26,300.03 | 20,487.41 | 11,432.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,618.07 | -3,157.70 | -8,313.30 | -9,105.33 | -5,577.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 29.11 | 0.92 | 0.34 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.30 | 189.11 | 160.92 | 160.34 | 160.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211.26 | 3,554.25 | 3,130.15 | 2,965.68 | 2,211.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 211.26 | 3,554.25 | 3,130.15 | 2,965.68 | 2,211.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208.96 | -3,365.14 | -2,969.23 | -2,805.34 | -2,051.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,053.95 | 39,361.74 | 34,535.14 | 32,832.34 | 19,221.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,053.95 | 39,361.74 | 34,535.14 | 32,832.34 | 19,221.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,738.83 | 34,461.61 | 29,731.61 | 27,883.40 | 13,883.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 377.33 | 1,842.51 | 1,397.78 | 843.31 | 424.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.56 | 948.97 | 767.38 | 544.86 | 316.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,347.72 | 37,253.09 | 31,896.78 | 29,271.57 | 14,624.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,293.77 | 2,108.65 | 2,638.36 | 3,560.77 | 4,596.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,120.80 | -4,414.19 | -8,644.17 | -8,349.89 | -3,033.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,061.59 | 20,475.77 | 20,475.77 | 20,475.77 | 20,475.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,940.78 | 16,061.59 | 11,831.60 | 12,125.88 | 17,442.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,189.07 | -- | -5,357.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,584.21 | -- | 1,710.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,868.91 | -- | 935.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 534.30 | -- | 351.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 229.15 | -- | 122.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.10 | -- | -9.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,272.96 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,774.80 | -- | 823.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -17.94 | -- | 16.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -162.32 | -- | -114.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.65 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2.09 | -- | 0.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,171.80 | -- | -941.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,087.34 | -- | -7,046.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -37.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,157.70 | -- | -9,105.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,061.59 | -- | 12,125.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,475.77 | -- | 20,475.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,414.19 | -- | -8,349.89 | -- |
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