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| 国科微(300672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,962.68 | 230,396.34 | 140,390.06 | 107,722.15 | 76,281.68 |
| 收到的税费返还 | 233.05 | 4,093.18 | 2,813.21 | 1,339.10 | 327.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,704.85 | 11,937.41 | 6,959.43 | 6,550.66 | 1,477.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,900.58 | 246,426.92 | 150,162.69 | 115,611.91 | 78,086.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,505.87 | 114,537.69 | 117,675.64 | 139,761.28 | 75,023.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,167.83 | 30,207.73 | 20,810.84 | 12,454.21 | 6,194.78 |
| 支付的各项税费 | 2,240.44 | 1,852.55 | 1,649.45 | 1,425.09 | 1,070.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.83 | 10,858.04 | 16,110.35 | 4,110.93 | 4,503.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,116.96 | 157,456.02 | 156,246.27 | 157,751.51 | 86,792.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,216.39 | 88,970.90 | -6,083.58 | -42,139.60 | -8,706.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 42.46 | 2.68 | 2.00 | 0.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,642.92 | 82,004.31 | 80,370.76 | 71,318.70 | 15,001.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,642.93 | 82,046.77 | 80,373.45 | 71,320.70 | 15,001.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,649.01 | 55,406.14 | 13,887.82 | 9,239.16 | 6,081.74 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 1,000.00 | 25,742.00 | 19,591.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,000.00 | 74,995.74 | 76,209.87 | 70,000.00 | 8,440.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,849.01 | 131,401.88 | 115,839.69 | 98,830.16 | 14,521.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,206.08 | -49,355.11 | -35,466.25 | -27,509.46 | 479.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,060.00 | 172,150.84 | 153,400.01 | 87,400.00 | 68,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,060.00 | 172,150.84 | 153,400.01 | 87,400.00 | 68,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,055.00 | 139,415.02 | 100,910.00 | 9,405.00 | 8,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 594.99 | 9,757.86 | 8,789.76 | 6,567.18 | 532.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,863.67 | 16,817.58 | 1,464.63 | 1,117.91 | 726.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,513.66 | 165,990.46 | 111,164.39 | 17,090.09 | 9,658.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,546.34 | 6,160.38 | 42,235.62 | 70,309.91 | 58,741.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.66 | 100.26 | 416.79 | 472.32 | -55.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,183.52 | 45,876.43 | 1,102.59 | 1,133.16 | 50,459.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,238.12 | 39,361.69 | 39,361.69 | 39,361.69 | 39,361.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,421.64 | 85,238.12 | 40,464.28 | 40,494.85 | 89,821.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,543.97 | -- | 9,050.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 503.08 | -- | 353.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,117.39 | -- | 1,930.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,476.41 | -- | 7,842.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,080.84 | -- | 3,168.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -216.25 | -- | -37.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -753.70 | -- | -459.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,048.96 | -- | 1,417.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,627.16 | -- | -2,673.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,837.41 | -- | -2,500.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 55.76 | -- | -2.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 141,210.62 | -- | 84,416.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 67,235.71 | -- | 20,518.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -157,569.13 | -- | -166,399.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,970.90 | -- | -42,139.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,238.12 | -- | 40,494.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,361.69 | -- | 39,361.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,876.43 | -- | 1,133.16 | -- |
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