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| 大烨智能(300670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,439.87 | 16,828.11 | 8,086.38 | 32,209.51 | 25,932.10 |
| 收到的税费返还 | 1,054.17 | 844.69 | 757.36 | 1,508.23 | 1,215.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,585.42 | 1,044.26 | 530.29 | 6,181.60 | 3,788.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,079.46 | 18,717.06 | 9,374.03 | 39,899.34 | 30,936.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,535.88 | 9,521.51 | 6,017.21 | 24,980.88 | 17,646.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,737.22 | 2,693.26 | 1,611.15 | 6,636.98 | 5,099.74 |
| 支付的各项税费 | 1,490.42 | 1,124.47 | 443.47 | 1,371.56 | 1,859.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,277.26 | 1,597.47 | 905.13 | 4,840.41 | 5,083.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,040.77 | 14,936.71 | 8,976.96 | 37,829.83 | 29,689.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,038.69 | 3,780.35 | 397.07 | 2,069.51 | 1,246.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,959.00 | -- | -- | 6,349.00 | 6,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.14 | 2.37 | 1.77 | 11.79 | 9.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | 2.90 | 2.50 | 26.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -180.00 | -160.00 | -140.00 | 6,925.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,800.00 | 4,600.00 | 2,700.00 | 21,358.00 | 16,508.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,585.04 | 4,445.27 | 2,564.27 | 34,670.20 | 23,067.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,123.35 | 406.18 | 114.16 | 2,132.51 | 1,758.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,810.00 | 4,600.00 | 2,700.00 | 21,358.00 | 17,209.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,933.35 | 5,006.18 | 2,814.16 | 23,490.51 | 18,967.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,651.69 | -560.91 | -249.89 | 11,179.70 | 4,099.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,796.27 | 13,319.27 | 8,969.17 | 110,266.00 | 96,266.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | 1,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,796.27 | 13,319.27 | 9,169.17 | 111,766.00 | 96,266.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,054.40 | 23,768.11 | 17,799.46 | 64,767.91 | 50,952.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,590.72 | 1,728.47 | 909.65 | 4,198.18 | 3,040.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.94 | 86.94 | 28.40 | 49,515.18 | 47,145.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,732.07 | 25,583.53 | 18,737.51 | 118,481.27 | 101,138.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,935.79 | -12,264.25 | -9,568.34 | -6,715.27 | -4,872.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.16 | 4.59 | 0.83 | 15.28 | 17.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,241.25 | -9,040.23 | -9,420.33 | 6,549.21 | 491.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,137.40 | 11,137.40 | 11,137.40 | 4,588.18 | 4,588.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,896.15 | 2,097.17 | 1,717.07 | 11,137.40 | 5,080.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,322.44 | -- | 931.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -211.41 | -- | 551.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,736.18 | -- | 8,033.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 49.68 | -- | 127.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.07 | -- | 80.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | -5.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -85.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,625.16 | -- | 4,911.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -78.89 | -- | -10,847.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -990.44 | -- | -4,296.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -182.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,252.45 | -- | 1,220.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,618.21 | -- | 1,622.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,955.70 | -- | 8.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,780.35 | -- | 2,069.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,097.17 | -- | 11,137.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,137.40 | -- | 4,588.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,040.23 | -- | 6,549.21 | -- |
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