| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,932.10 | 16,415.45 | 7,813.38 | 49,691.25 | 37,769.88 |
| 收到的税费返还 | 1,215.53 | 627.69 | 1.03 | 968.22 | 968.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,788.54 | 1,041.22 | 842.76 | 6,097.59 | 2,183.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,936.17 | 18,084.37 | 8,657.16 | 56,757.07 | 40,922.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,646.06 | 11,933.79 | 8,414.35 | 28,665.40 | 19,013.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,099.74 | 3,590.85 | 2,067.36 | 6,701.71 | 5,088.36 |
| 支付的各项税费 | 1,859.73 | 1,167.77 | 769.73 | 3,923.43 | 2,975.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,083.81 | 1,826.25 | 975.85 | 12,067.60 | 6,538.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,689.34 | 18,518.66 | 12,227.29 | 51,358.14 | 33,616.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,246.82 | -434.29 | -3,570.13 | 5,398.93 | 7,305.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,550.00 | 5,050.00 | 3,644.66 | 461.94 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.09 | 5.91 | 411.26 | 668.68 | 1,131.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,508.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 21,110.00 | 21,310.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,067.09 | 14,155.91 | 13,155.91 | 22,240.71 | 22,441.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,758.61 | 1,527.89 | 1,051.48 | 13,806.60 | 13,986.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 76.62 | -- | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,209.00 | 9,212.40 | 18,132.40 | 18,170.00 | 18,370.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,967.61 | 10,816.91 | 19,183.88 | 34,276.60 | 34,656.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,099.48 | 3,339.00 | -6,027.96 | -12,035.89 | -12,215.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,266.00 | 75,166.00 | 63,666.00 | 58,535.95 | 44,781.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,690.00 | 800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,266.00 | 75,166.00 | 63,666.00 | 69,225.95 | 45,581.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,952.52 | 34,095.05 | 12,254.00 | 38,411.84 | 32,818.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,040.31 | 1,981.27 | 873.93 | 2,270.37 | 1,168.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,145.32 | 43,934.75 | 42,223.33 | 19,958.06 | 6,085.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,138.15 | 80,011.07 | 55,351.25 | 60,640.27 | 40,073.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,872.15 | -4,845.07 | 8,314.75 | 8,585.68 | 5,508.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.73 | 13.25 | -0.44 | 0.04 | 0.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 491.88 | -1,927.11 | -1,283.79 | 1,948.76 | 599.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,588.18 | 4,588.18 | 4,588.18 | 2,639.42 | 2,639.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,080.06 | 2,661.07 | 3,304.39 | 4,588.18 | 3,238.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,119.25 | -- | -14,698.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 443.85 | -- | 5,849.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,018.44 | -- | 11,866.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.26 | -- | 326.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41.52 | -- | 104.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.90 | -- | 12.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,322.09 | -- | -695.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,695.27 | -- | 6,877.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,322.02 | -- | -559.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -537.60 | -- | -2,939.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 276.30 | -- | 33.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,374.46 | -- | -321.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,283.10 | -- | -2,436.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,993.28 | -- | 6,702.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -434.29 | -- | 5,398.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,661.07 | -- | 4,588.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,588.18 | -- | 2,639.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,927.11 | -- | 1,948.76 | -- |
每日必读
发行与分配