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| 科蓝软件(300663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,719.42 | 34,118.67 | 13,944.62 | 113,732.56 | 59,836.97 |
| 收到的税费返还 | 55.70 | 38.00 | 15.01 | 562.36 | 524.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,072.18 | 1,235.90 | 605.40 | 4,526.51 | 3,552.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,847.30 | 35,392.57 | 14,565.04 | 118,821.43 | 63,913.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,304.21 | 3,088.03 | 1,595.47 | 5,711.28 | 3,783.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,039.09 | 50,415.44 | 25,155.63 | 104,635.69 | 80,514.82 |
| 支付的各项税费 | 2,273.68 | 1,534.62 | 757.63 | 4,628.40 | 2,607.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,634.81 | 5,768.09 | 3,091.60 | 12,899.33 | 9,121.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,251.79 | 60,806.17 | 30,600.33 | 127,874.69 | 96,027.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,404.49 | -25,413.61 | -16,035.30 | -9,053.26 | -32,113.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,181.56 | 17,042.48 | 16,851.38 | 36,550.51 | 592.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.57 | 107.89 | 105.38 | 169.85 | 3.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 10.21 | 10.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,295.83 | 17,154.07 | 16,960.47 | 36,730.57 | 606.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,172.58 | 3,228.01 | 2,631.92 | 13,719.94 | 10,225.04 |
| 投资所支付的现金 | 219.97 | 222.39 | 218.27 | 52,740.61 | 33,002.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | 934.50 | 934.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,392.55 | 3,450.40 | 2,850.19 | 67,395.04 | 44,162.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,903.28 | 13,703.67 | 14,110.27 | -30,664.48 | -43,556.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 48,760.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,461.49 | 62,691.49 | 28,199.65 | 123,456.68 | 106,201.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 48,760.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,461.49 | 62,691.49 | 28,199.65 | 173,116.77 | 154,961.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,757.83 | 41,226.38 | 37,262.18 | 112,561.36 | 92,545.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,816.56 | 1,969.85 | 943.59 | 4,151.84 | 3,124.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,169.17 | 1,649.59 | 486.66 | 1,982.20 | 1,497.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,743.56 | 44,845.82 | 38,692.44 | 118,695.40 | 97,167.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,717.93 | 17,845.67 | -10,492.80 | 54,421.37 | 57,793.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.70 | 74.57 | -56.82 | 182.05 | 51.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,731.58 | 6,210.30 | -12,474.63 | 14,885.68 | -17,824.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,217.30 | 40,217.30 | 40,217.30 | 25,331.62 | 25,331.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,485.72 | 46,427.60 | 27,742.67 | 40,217.30 | 7,506.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -749.20 | -- | 2,166.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 657.03 | -- | 7,155.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 136.83 | -- | 346.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 902.80 | -- | 2,386.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 542.02 | -- | 1,310.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.27 | -- | 0.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.13 | -- | -6.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,573.32 | -- | 4,283.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -589.54 | -- | -175.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,001.63 | -- | -717.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -205.69 | -- | 1,588.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,249.06 | -- | -15,022.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,491.73 | -- | -9,895.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,226.91 | -- | -4,145.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,413.61 | -- | -9,053.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,427.60 | -- | 40,217.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,217.30 | -- | 25,331.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,210.30 | -- | 14,885.68 | -- |
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