| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,272.79 | 36,529.47 | 18,392.08 | 108,079.97 | 61,046.73 |
| 收到的税费返还 | 48.99 | 49.18 | 46.64 | 439.82 | 440.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,265.45 | 1,674.85 | 18,461.20 | 4,873.77 | 5,402.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,587.23 | 38,253.49 | 36,899.92 | 113,393.56 | 66,889.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780.50 | 518.68 | 329.10 | 3,392.59 | 3,494.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,906.98 | 31,641.03 | 15,818.42 | 88,928.35 | 67,479.32 |
| 支付的各项税费 | 2,313.01 | 1,771.10 | 768.69 | 3,509.87 | 2,081.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,418.88 | 2,287.25 | 19,219.75 | 12,509.91 | 11,768.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,419.38 | 36,218.06 | 36,135.97 | 108,340.73 | 84,824.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,167.85 | 2,035.43 | 763.95 | 5,052.83 | -17,934.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,102.73 | 2,924.87 | 1,869.00 | 12,392.22 | 12,407.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.47 | 29.84 | 14.44 | 36.58 | 37.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 350.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,145.20 | 2,954.71 | 1,883.44 | 12,428.80 | 12,794.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,460.84 | 1,136.59 | 911.82 | 7,973.06 | 6,624.92 |
| 投资所支付的现金 | 1,753.89 | 953.61 | 1,953.49 | 18,126.99 | 14,547.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 4,599.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,214.73 | 2,090.19 | 2,865.30 | 26,100.06 | 25,772.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69.53 | 864.51 | -981.86 | -13,671.26 | -12,978.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | 32,437.72 | 13,996.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 350.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | 32,787.72 | 13,996.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,774.28 | 25,776.81 | 3,252.82 | 54,267.35 | 27,736.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,649.39 | 1,754.06 | 862.47 | 3,948.66 | 2,890.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.47 | 77.90 | 25.79 | 3,507.79 | 1,697.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,688.13 | 27,608.77 | 4,141.08 | 61,723.80 | 32,324.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,688.13 | -9,608.77 | -4,141.08 | -28,936.08 | -18,328.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.62 | 18.69 | 13.41 | 31.22 | -15.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,582.20 | -6,690.14 | -4,345.58 | -37,523.28 | -49,257.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,713.93 | 21,713.93 | 21,713.93 | 59,237.21 | 59,237.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,131.73 | 15,023.79 | 17,368.35 | 21,713.93 | 9,979.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -675.72 | -- | -54,085.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,791.26 | -- | 21,182.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 141.49 | -- | 266.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,017.81 | -- | 3,859.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.30 | -- | 378.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96.53 | -- | 17.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.46 | -- | -15.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,804.75 | -- | 5,329.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -15.74 | -- | 383.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 214.52 | -- | -286.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -128.47 | -- | -1,354.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,709.27 | -- | 8,931.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,360.23 | -- | 21,113.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,466.27 | -- | -2,014.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,035.43 | -- | 5,052.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,023.79 | -- | 21,713.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,713.93 | -- | 59,237.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,690.14 | -- | -37,523.28 | -- |
每日必读
发行与分配