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科蓝软件(300663) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,499.41 | 60,132.65 | 30,176.77 | 47,096.05 | 28,398.78 |
交易性金融资产 | 271.91 | 355.71 | 343.44 | 493.30 | 655.27 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 95,182.46 | 84,692.46 | 109,870.48 | 107,532.49 | 101,429.61 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 95,182.46 | 84,692.46 | 109,870.48 | 107,532.49 | 101,429.61 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,975.17 | 4,918.96 | 5,460.00 | 5,490.72 | 4,342.87 |
其他应收款(合计) | 3,727.37 | 3,747.21 | 3,871.34 | 3,814.32 | 3,737.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,747.21 | -- | 3,814.32 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 63,726.96 | 59,683.83 | 74,077.83 | 68,257.31 | 64,432.32 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,298.28 | 4,146.13 | 3,817.82 | 3,484.63 | 3,459.66 |
流动资产合计 | 208,039.17 | 220,104.51 | 230,255.99 | 238,785.83 | 208,689.39 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,452.66 | 1,452.74 | 1,452.74 | 1,452.73 | 1,452.73 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 38,311.09 | 36,592.14 | 33,045.71 | 30,325.90 | 28,023.10 |
在建工程 | -- | 36,592.14 | -- | 30,325.90 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 2,894.86 | 2,881.36 | 2,899.46 | 2,856.52 | 2,882.94 |
固定资产净额 | -- | 2,881.36 | -- | 2,856.52 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,374.51 | 1,574.46 | 1,990.71 | 2,395.47 | 2,649.36 |
无形资产 | 15,716.65 | 13,522.78 | 13,697.21 | 14,378.86 | 15,192.22 |
开发支出 | 7,538.97 | 7,217.69 | 5,978.55 | 5,553.63 | 4,991.83 |
商誉 | 6,620.53 | 6,619.00 | 10,078.58 | 10,098.70 | 9,883.29 |
长期待摊费用 | 584.68 | 603.48 | 627.32 | 790.62 | 1,061.12 |
递延所得税资产 | 7,461.30 | 7,093.34 | 7,325.04 | 7,015.36 | 5,973.15 |
其他非流动资产 | -- | -- | 524.28 | 1,377.63 | 3,172.23 |
非流动资产合计 | 84,002.91 | 79,607.12 | 79,667.98 | 78,295.33 | 77,329.35 |
资产总计 | 292,042.09 | 299,711.63 | 309,923.97 | 317,081.15 | 286,018.74 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 37,605.58 | 42,794.10 | 39,495.92 | 44,584.05 | 34,801.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 7,362.11 | 7,422.61 | 5,693.20 | 6,997.58 | 7,161.60 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7,362.11 | 7,422.61 | 5,693.20 | 6,997.58 | 7,161.60 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,780.40 | 7,924.69 | 7,552.95 | 7,350.63 | 7,956.61 |
应交税费 | 6,570.48 | 6,900.10 | 7,035.07 | 6,707.81 | 6,382.45 |
其他应付款(合计) | 3,605.10 | 4,118.40 | 3,002.65 | 3,570.62 | 3,714.00 |
应付利息 | 74.75 | 91.44 | 68.21 | 63.03 | 149.35 |
应付股利 | -- | -- | -- | 461.98 | -- |
其他应付款 | -- | 4,026.95 | -- | 3,045.61 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,883.88 | 4,312.13 | 4,905.95 | 5,309.33 | 2,561.34 |
其他流动负债 | 7.64 | 1.74 | 0.85 | 0.33 | 0.10 |
流动负债合计 | 73,636.81 | 80,892.45 | 78,966.96 | 84,871.67 | 72,175.72 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 58,006.98 | 58,006.98 | 58,006.98 | 58,011.35 | 43,187.18 |
应付债券 | 40,525.95 | 39,936.69 | 39,346.73 | 38,773.11 | 38,207.71 |
租赁负债 | 641.31 | 854.69 | 946.88 | 1,157.58 | 1,372.06 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,328.57 | 1,585.39 | 2,498.37 | 3,349.02 | 44.97 |
长期应付款 | -- | 1,585.39 | -- | 3,349.02 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 10.40 | 10.40 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,992.72 | 2,144.60 | 2,319.32 | 2,496.47 | 2,244.04 |
长期递延收益 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
其他非流动负债 | 1,752.63 | 1,327.47 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 104,508.55 | 104,116.22 | 103,368.28 | 104,037.54 | 85,305.97 |
负债合计 | 178,145.36 | 185,008.66 | 182,335.24 | 188,909.21 | 157,481.69 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,218.71 | 46,218.31 | 46,218.26 | 46,218.22 | 46,218.18 |
资本公积 | 34,249.50 | 34,247.63 | 34,615.65 | 34,615.67 | 34,691.70 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -411.01 | -359.09 | -482.43 | -462.91 | -305.96 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,216.68 | 4,216.68 | 4,214.89 | 4,214.89 | 4,214.89 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 15,359.57 | 15,915.40 | 27,811.57 | 28,175.64 | 28,258.85 |
归属于母公司股东权益合计 | 109,552.10 | 110,158.86 | 122,298.05 | 122,681.74 | 122,998.02 |
少数股东权益 | 4,344.63 | 4,544.11 | 5,290.69 | 5,490.21 | 5,539.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 113,896.73 | 114,702.97 | 127,588.74 | 128,171.95 | 128,537.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,042.09 | 299,711.63 | 309,923.97 | 317,081.15 | 286,018.74 |
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