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| 科锐国际(300662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,963.23 | 287,476.31 | 1,037,500.59 | 767,767.56 | 496,335.01 |
| 收到的税费返还 | 83.76 | 92.34 | 175.30 | 317.18 | 265.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,898.56 | 3,239.86 | 11,625.92 | 7,034.14 | 5,319.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 565,945.54 | 290,808.51 | 1,049,301.80 | 775,118.89 | 501,919.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,059.26 | 54,266.22 | 230,387.69 | 178,656.33 | 118,717.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 414,812.90 | 220,434.83 | 717,972.00 | 524,793.26 | 342,833.91 |
| 支付的各项税费 | 35,733.91 | 18,815.96 | 70,380.08 | 49,970.25 | 33,131.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,618.46 | 5,527.61 | 13,061.76 | 11,656.75 | 7,938.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 568,224.54 | 299,044.63 | 1,031,801.53 | 765,076.59 | 502,621.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,279.00 | -8,236.11 | 17,500.28 | 10,042.30 | -702.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181.76 | -- | 630.76 | 622.06 | 622.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.89 | 25.41 | 1,543.41 | 1,381.96 | 741.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.09 | 6.77 | 12.66 | 3.68 | 0.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 239.74 | 32.18 | 2,186.83 | 2,007.69 | 1,363.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,141.18 | 1,391.53 | 6,199.16 | 4,802.67 | 3,092.69 |
| 投资所支付的现金 | 708.10 | 600.00 | 4,942.78 | 74,419.61 | 2,402.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 189.21 | 13.72 | 13.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,849.28 | 1,991.53 | 11,331.15 | 79,236.00 | 5,508.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,609.54 | -1,959.35 | -9,144.32 | -77,228.32 | -4,144.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 290,531.04 | 113,030.47 | 433,066.29 | 302,955.27 | 148,865.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,618.54 | 113,030.47 | 433,066.29 | 302,955.27 | 148,865.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 298,654.51 | 116,545.27 | 383,089.31 | 259,133.49 | 146,547.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,141.03 | 1,040.27 | 7,153.77 | 5,161.85 | 2,169.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 714.33 | 291.38 | 3,329.74 | 2,056.73 | 1,899.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,812.26 | 2,690.14 | 82,712.79 | 5,188.68 | 3,531.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,607.80 | 120,275.68 | 472,955.87 | 269,484.02 | 152,248.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,989.26 | -7,245.21 | -39,889.58 | 33,471.25 | -3,383.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.69 | -138.18 | -675.39 | -2,481.53 | 664.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,038.49 | -17,578.85 | -32,209.00 | -36,196.30 | -7,565.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,238.90 | 80,038.90 | 111,447.90 | 111,447.90 | 111,447.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,200.41 | 62,460.05 | 79,238.90 | 75,251.60 | 103,881.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,434.36 | -- | 22,250.31 | -- | 11,578.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 254.62 | -- | 531.12 | -- | 285.01 |
| 无形资产摊销 | 1,664.03 | -- | 2,472.61 | -- | 1,155.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 276.24 | -- | 735.85 | -- | 395.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.10 | -- | 1.79 | -- | 4.91 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.99 | -- | 0.98 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,838.32 | -- | 1,219.51 | -- | 112.61 |
| 投资损失 | 93.30 | -- | -817.01 | -- | -25.17 |
| 递延所得税资产减少 | -345.37 | -- | -1,243.73 | -- | 582.05 |
| 递延所得税负债增加 | -127.84 | -- | 521.97 | -- | -688.51 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,726.92 | -- | -24,791.50 | -- | -18,583.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,651.59 | -- | 10,066.54 | -- | 990.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 394.02 | -- | 632.24 | -- | 455.47 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,279.00 | -- | 17,500.28 | -- | -702.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,200.41 | -- | 79,238.90 | -- | 103,881.94 |
| 现金的期初余额 | 79,238.90 | -- | 111,447.90 | -- | 111,447.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,038.49 | -- | -32,209.00 | -- | -7,565.96 |
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