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| 弘信电子(300657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,495.27 | 290,133.57 | 257,394.47 | 152,967.41 | 63,081.03 |
| 收到的税费返还 | 152.33 | 1,535.85 | 1,027.60 | 630.84 | 263.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,405.11 | 28,288.61 | 30,438.59 | 22,445.78 | 11,719.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,052.70 | 319,958.03 | 288,860.66 | 176,044.03 | 75,064.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,139.69 | 185,338.82 | 169,349.36 | 105,018.44 | 52,162.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,702.25 | 78,046.69 | 49,675.38 | 32,537.96 | 16,250.37 |
| 支付的各项税费 | 5,354.56 | 16,946.02 | 12,923.43 | 8,944.76 | 3,763.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,332.86 | 25,348.74 | 42,983.67 | 25,075.06 | 12,421.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,529.36 | 305,680.27 | 274,931.85 | 171,576.22 | 84,597.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,476.65 | 14,277.77 | 13,928.81 | 4,467.81 | -9,533.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,752.04 | 4,751.78 | 4,733.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.49 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -20.89 | 663.48 | 84.33 | 23.53 | 14.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 27.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -20.89 | 663.96 | 4,851.91 | 4,790.85 | 4,791.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 735.70 | 19,976.28 | 11,095.29 | 8,673.14 | 4,764.63 |
| 投资所支付的现金 | 755.20 | 1,854.80 | 5,897.00 | 4,797.00 | 277.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 514.84 | -- | -- | -- | 5,070.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,005.75 | 21,831.08 | 16,992.29 | 13,470.14 | 10,112.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,026.63 | -21,167.12 | -12,140.37 | -8,679.29 | -5,320.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 80,862.29 | 32,526.00 | 13,036.00 | 7,578.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,200.00 | 3,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,200.00 | 80,862.29 | 36,826.00 | 16,236.00 | 7,578.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,498.00 | 65,438.33 | 45,114.86 | 18,159.40 | 3,546.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 925.89 | 4,712.94 | 4,733.29 | 4,721.47 | 2,649.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 951.55 | 13,523.92 | 6,530.19 | 4,253.12 | 1,849.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,375.44 | 83,675.19 | 56,378.34 | 27,133.99 | 8,046.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,175.44 | -2,812.90 | -19,552.34 | -10,897.99 | -468.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.54 | -74.63 | -13.54 | -22.18 | -95.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,651.19 | -9,776.88 | -17,777.44 | -15,131.65 | -15,418.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,049.37 | 57,826.25 | 57,826.25 | 57,826.25 | 57,826.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,398.18 | 48,049.37 | 40,048.80 | 42,694.60 | 42,407.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -49,292.96 | -- | -19,807.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,920.92 | -- | 4,089.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,477.73 | -- | 11,489.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 794.82 | -- | 405.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,610.13 | -- | 1,263.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.99 | -- | -23.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 455.26 | -- | 2,690.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,898.10 | -- | 2,483.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,806.36 | -- | 580.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,611.50 | -- | -1,075.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -242.42 | -- | 30.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -67,208.73 | -- | 1,092.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,925.92 | -- | -5,457.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 104,847.24 | -- | 6,203.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,277.77 | -- | 4,467.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,049.37 | -- | 42,694.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,826.25 | -- | 57,826.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,776.88 | -- | -15,131.65 | -- |
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