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| 弘信电子(300657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,402.09 | 314,272.25 | 127,983.69 | 454,950.75 | 378,043.42 |
| 收到的税费返还 | 906.72 | 364.19 | 50.51 | 1,950.14 | 2,190.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,352.80 | 1,277.53 | 2,635.03 | 25,268.40 | 11,559.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 477,661.62 | 315,913.97 | 130,669.23 | 482,169.28 | 391,793.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,663.86 | 260,090.53 | 128,599.65 | 345,873.66 | 296,415.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,326.92 | 41,395.76 | 17,579.62 | 79,801.66 | 49,947.57 |
| 支付的各项税费 | 16,677.66 | 10,865.79 | 6,260.78 | 20,818.67 | 17,071.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,810.56 | 8,667.08 | 7,681.92 | 15,415.79 | 22,315.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 497,479.00 | 321,019.16 | 160,121.97 | 461,909.77 | 385,750.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,817.38 | -5,105.19 | -29,452.73 | 20,259.51 | 6,043.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.36 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.71 | 112.06 | -- | 114.87 | 44.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 7,890.94 | 3,709.80 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 982.88 | 3,431.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 116.72 | 113.06 | 1.01 | 8,989.06 | 7,186.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,059.64 | 21,982.23 | 9,800.65 | 113,530.32 | 57,921.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,434.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,467.81 | 14,467.81 | 14,467.81 | 14,298.91 | 11,298.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,453.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,527.45 | 36,450.04 | 24,268.46 | 127,829.22 | 72,108.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,410.73 | -36,336.98 | -24,267.45 | -118,840.16 | -64,922.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 171,055.66 | 111,665.66 | 47,607.81 | 95,260.42 | 99,821.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,823.81 | 54,823.81 | 40,286.31 | 119,177.33 | 4,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,879.47 | 166,489.47 | 87,894.11 | 217,637.75 | 107,521.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,201.15 | 43,495.41 | 11,380.19 | 115,873.61 | 57,633.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,527.87 | 2,211.85 | 1,007.62 | 4,263.46 | 3,202.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,826.20 | 45,761.76 | 17,247.53 | 31,046.15 | 18,888.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,555.22 | 91,469.02 | 29,635.33 | 151,183.22 | 79,724.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,324.25 | 75,020.45 | 58,258.78 | 66,454.52 | 27,796.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.78 | -2.68 | 24.37 | 45.14 | 71.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,092.36 | 33,575.61 | 4,562.97 | -32,080.99 | -31,011.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,968.38 | 15,968.38 | 15,968.38 | 48,049.37 | 48,049.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,060.74 | 49,543.98 | 20,531.35 | 15,968.38 | 17,038.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,436.79 | -- | 11,099.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,488.04 | -- | 16,785.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,290.46 | -- | 28,287.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,249.61 | -- | 1,810.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,014.00 | -- | 3,016.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -71.81 | -- | 899.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.79 | -- | 61.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -14,599.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,144.72 | -- | 6,183.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 56.26 | -- | 11.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -814.98 | -- | -388.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 345.88 | -- | 2,154.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,206.82 | -- | 15,310.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,493.33 | -- | -42,200.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,981.73 | -- | -10,080.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -65.25 | -- | -289.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,105.19 | -- | 20,259.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,543.98 | -- | 15,968.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,968.38 | -- | 48,049.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,575.61 | -- | -32,080.99 | -- |
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