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| 同和药业(300636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,233.46 | 12,853.90 | 70,687.78 | 49,320.03 | 35,493.51 |
| 收到的税费返还 | 2,208.96 | 959.78 | 4,837.26 | 3,327.27 | 2,329.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,458.25 | 1,880.16 | 5,545.65 | 3,105.07 | 1,985.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,900.67 | 15,693.83 | 81,070.69 | 55,752.37 | 39,808.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,001.65 | 7,481.11 | 41,310.76 | 28,054.46 | 15,291.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,969.30 | 4,326.65 | 13,961.64 | 10,800.73 | 7,077.67 |
| 支付的各项税费 | 337.11 | 125.37 | 717.30 | 508.78 | 396.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,092.99 | 786.34 | 8,706.13 | 5,815.49 | 4,535.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,401.05 | 12,719.47 | 64,695.83 | 45,179.46 | 27,301.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,499.62 | 2,974.36 | 16,374.85 | 10,572.91 | 12,507.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,937.90 | 4,855.78 | 16,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | -- | 56.79 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.09 | 9.57 | 23.25 | 32.32 | 22.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 161.07 | 161.07 | 107.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,959.08 | 4,865.35 | 16,241.11 | 8,193.39 | 8,130.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,467.04 | 2,960.42 | 21,465.26 | 17,130.39 | 13,124.77 |
| 投资所支付的现金 | 21,004.87 | 16,442.56 | 65,396.43 | 61,058.60 | 28,058.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 330.00 | 330.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 148.99 | 148.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,801.90 | 19,732.98 | 86,861.70 | 78,337.98 | 41,332.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,842.82 | -14,867.62 | -70,620.59 | -70,144.59 | -33,201.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 78,981.54 | 79,114.56 | 57.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,113.52 | 29,695.00 | 92,470.24 | 69,836.33 | 32,572.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 800.00 | 4,680.04 | 3,330.58 | 2,130.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,913.52 | 30,495.00 | 176,131.82 | 152,281.47 | 34,760.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,697.88 | 14,683.97 | 76,966.12 | 59,960.06 | 16,583.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,348.81 | 692.01 | 2,691.28 | 1,847.11 | 1,789.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,652.78 | 99.34 | 948.49 | 2,068.27 | 1,199.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,699.47 | 15,475.32 | 80,605.90 | 63,875.44 | 19,572.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,214.05 | 15,019.68 | 95,525.92 | 88,406.03 | 15,188.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 407.52 | 155.34 | 182.26 | 71.01 | -76.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,721.64 | 3,281.76 | 41,462.44 | 28,905.37 | -5,582.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,280.24 | 49,280.24 | 7,817.79 | 7,817.79 | 7,817.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,558.60 | 52,562.00 | 49,280.24 | 36,723.16 | 2,235.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,955.20 | -- | 10,598.33 | -- | 5,703.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 475.61 | -- | 1,903.57 | -- | -282.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,524.47 | -- | 6,794.09 | -- | 3,404.37 |
| 无形资产摊销 | 35.12 | -- | 60.45 | -- | 30.23 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.61 | -- | 132.08 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,008.36 | -- | 381.54 | -- | 92.03 |
| 投资损失 | -0.08 | -- | -56.79 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,905.48 | -- | 1,026.02 | -- | 624.20 |
| 递延所得税负债增加 | 3,628.26 | -- | -401.95 | -- | -219.87 |
| 存货的减少 | -541.15 | -- | -4,520.13 | -- | 2,605.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,183.75 | -- | 2,240.82 | -- | -4,272.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -375.11 | -- | -2,301.07 | -- | 2,724.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -234.88 | -- | 433.00 | -- | 2,056.06 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,499.62 | -- | 16,374.85 | -- | 12,507.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,558.60 | -- | 49,280.24 | -- | 2,235.42 |
| 现金的期初余额 | 49,280.24 | -- | 7,817.79 | -- | 7,817.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,721.64 | -- | 41,462.44 | -- | -5,582.37 |
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