同和药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同和药业(300636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,769.0718,561.237,089.6226,730.4520,939.49
收到的税费返还3,043.902,028.91816.313,066.701,826.59
收到的其他与经营活动有关的现金370.22350.8161.86974.74803.48
经营活动现金流入小计32,183.1920,940.957,967.7930,771.9023,569.55
购买商品、接受劳务支付的现金25,963.9915,952.897,890.2015,188.6712,109.82
支付给职工以及为职工支付的现金5,915.173,759.621,954.575,167.234,362.04
支付的各项税费101.7766.8134.27603.75392.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,265.00711.09104.782,318.98823.84
经营活动现金流出小计33,245.9420,490.419,983.8123,278.6517,688.22
经营活动产生的现金流量净额-1,062.75450.54-2,016.027,493.255,881.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,700.003,700.002,700.0051,291.0042,991.00
取得投资收益所收到的现金46.9646.9627.83661.65568.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.7724.23--364.862.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,784.733,771.192,727.8352,317.5143,561.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,942.7112,382.966,473.3024,237.2319,777.53
投资所支付的现金------33,251.0029,251.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,942.7112,382.966,473.3057,488.2349,028.53
投资活动产生的现金流量净额-11,157.97-8,611.77-3,745.47-5,170.71-5,466.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------107.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,878.756,994.024,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,263.50564.20564.20855.23330.00
筹资活动现金流入小计13,142.257,558.224,564.20962.59330.00
偿还债务支付的现金1,046.25--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金576.49425.1139.11894.44894.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,057.441,919.681,454.371,416.421,308.98
筹资活动现金流出小计3,680.192,344.791,493.482,310.862,203.42
筹资活动产生的现金流量净额9,462.065,213.433,070.72-1,348.27-1,873.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响183.1147.48-92.3257.60100.62
五、现金及现金等价物净增加额-2,575.55-2,900.32-2,783.091,031.87-1,358.02
加:期初现金及现金等价物余额3,425.543,425.543,425.542,393.672,393.67
六、期末现金及现金等价物余额849.99525.22642.453,425.541,035.65
附注
净利润--2,680.49--2,453.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---53.09--96.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,384.25--2,294.60--
无形资产摊销--49.80--91.41--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------198.60--
固定资产报废损失--2.25------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43.91--0.16--
投资损失---46.96---661.65--
递延所得税资产减少--4.77---1,455.89--
递延所得税负债增加--324.44--1,635.34--
存货的减少---5,974.26---1,983.96--
经营性应收项目的减少---762.54---535.84--
经营性应付项目的增加--1,539.08--4,903.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--258.40--456.83--
经营活动产生现金流量净额--450.54--7,493.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--525.22--3,425.54--
现金的期初余额--3,425.54--2,393.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,900.32--1,031.87--
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