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| 中达安(300635) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,645.11 | 63,077.30 | 42,001.59 | 28,453.30 | 15,651.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.89 | 3,220.67 | 1,288.39 | 1,578.12 | 426.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,699.00 | 66,297.98 | 43,289.99 | 30,031.42 | 16,077.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,672.04 | 20,575.33 | 13,671.30 | 11,233.18 | 4,907.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,016.83 | 43,909.80 | 32,951.01 | 20,681.18 | 11,114.86 |
| 支付的各项税费 | 945.77 | 3,813.17 | 3,017.71 | 2,507.20 | 1,607.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,088.10 | 5,176.70 | 4,324.18 | 2,439.32 | 1,271.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,722.74 | 73,475.00 | 53,964.20 | 36,860.88 | 18,900.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,023.73 | -7,177.03 | -10,674.21 | -6,829.46 | -2,823.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 3,066.19 | 2,850.00 | 2,350.00 | 850.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.10 | 219.44 | 189.43 | 58.92 | 56.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.43 | -- | -- | 3.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 811.10 | 3,286.06 | 3,039.43 | 2,408.92 | 910.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327.48 | 1,017.21 | 859.00 | 812.83 | 722.65 |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 2,750.00 | 2,442.19 | 1,976.76 | 1,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,727.48 | 3,767.21 | 3,301.18 | 2,789.59 | 1,772.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -916.37 | -481.14 | -261.75 | -380.67 | -861.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99.00 | 3,388.87 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 34,210.00 | 28,470.00 | 19,650.00 | 7,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.53 | -- | 128.36 | 49.40 | 170.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,044.53 | 37,598.87 | 28,598.36 | 19,699.40 | 7,320.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,697.01 | 23,312.86 | 19,200.44 | 12,944.43 | 4,944.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438.29 | 1,757.04 | 1,330.15 | 819.95 | 353.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.42 | 730.66 | 367.12 | 477.50 | 132.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,306.72 | 25,800.56 | 20,897.71 | 14,241.87 | 5,429.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,737.80 | 11,798.31 | 7,700.65 | 5,457.53 | 1,890.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,202.30 | 4,140.13 | -3,235.31 | -1,752.61 | -1,794.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,203.27 | 13,063.13 | 13,061.09 | 13,061.09 | 13,061.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,000.97 | 17,203.27 | 9,825.78 | 11,308.48 | 11,266.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,825.59 | -- | 688.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 182.57 | -- | -729.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 343.65 | -- | 177.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 175.26 | -- | 90.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 516.88 | -- | 349.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 155.16 | -- | -63.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.73 | -- | 5.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,664.13 | -- | 750.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -223.84 | -- | -104.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,217.60 | -- | -395.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.01 | -- | 17.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 29.68 | -- | -1.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,683.22 | -- | -10,572.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,936.80 | -- | 2,572.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,177.03 | -- | -6,829.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,203.27 | -- | 11,308.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,063.13 | -- | 13,061.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,140.13 | -- | -1,752.61 | -- |
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