达安股份

- 300635

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
达安股份(300635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,611.2142,716.4929,612.3317,247.109,104.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,966.244,805.84713.21318.273,446.94
经营活动现金流入小计13,577.4547,522.3230,325.5417,565.3712,551.25
购买商品、接受劳务支付的现金2,349.6211,063.207,527.814,061.331,269.43
支付给职工以及为职工支付的现金7,488.9224,060.8818,296.3912,855.667,292.80
支付的各项税费690.945,375.044,222.453,234.041,767.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,277.697,299.602,734.621,389.054,678.06
经营活动现金流出小计15,807.1647,798.7132,781.2721,540.0715,007.62
经营活动产生的现金流量净额-2,229.71-276.39-2,455.73-3,974.70-2,456.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,364.39
投资活动现金流入小计--------1,364.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.53701.52567.90394.2895.37
投资所支付的现金850.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,275.022,302.102,302.102,302.10--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,166.553,003.622,870.002,696.3895.37
投资活动产生的现金流量净额-6,166.55-3,003.62-2,870.00-2,696.381,269.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金236.08535.63------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金236.08--------
取得借款收到的现金2,200.0010,453.209,920.002,400.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41.5536.79310.94--0.79
筹资活动现金流入小计2,477.6311,025.6210,230.942,400.000.79
偿还债务支付的现金2,650.001,150.001,150.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金537.75872.80655.28574.2616.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.56--286.753.22--
筹资活动现金流出小计3,192.312,022.802,092.03577.4716.27
筹资活动产生的现金流量净额-714.689,002.828,138.911,822.53-15.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,110.945,722.812,813.18-4,848.55-1,202.83
加:期初现金及现金等价物余额23,125.9217,403.0817,403.0817,403.0817,729.17
六、期末现金及现金等价物余额14,014.9723,125.8920,216.2612,554.5216,526.33
附注
净利润--6,533.61--3,083.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,414.29--460.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--178.70--88.15--
无形资产摊销--98.71--47.62--
长期待摊费用摊销--336.84--165.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.01--0.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--356.66--48.78--
投资损失----------
递延所得税资产减少--220.21---111.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---9,970.66---6,357.08--
经营性应付项目的增加---525.97---1,432.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--81.22--31.82--
经营活动产生现金流量净额---276.39---3,974.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,125.89--12,554.52--
现金的期初余额--17,403.08--17,403.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,722.81---4,848.55--
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