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| 光库科技(300620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,423.74 | 66,501.54 | 51,098.00 | 33,837.30 | 14,825.70 |
| 收到的税费返还 | 66.46 | 1,011.45 | 853.64 | 811.68 | 704.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,279.87 | 6,588.75 | 3,156.73 | 3,194.80 | 1,595.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,770.07 | 74,101.75 | 55,108.37 | 37,843.79 | 17,125.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,178.81 | 30,872.60 | 23,495.79 | 17,295.46 | 8,565.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,689.71 | 26,806.60 | 19,935.46 | 13,194.15 | 6,632.62 |
| 支付的各项税费 | 897.02 | 1,120.81 | 1,444.68 | 1,076.94 | 456.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 525.69 | 4,121.90 | 3,371.70 | 1,897.30 | 804.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,291.23 | 62,921.91 | 48,247.63 | 33,463.84 | 16,459.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,478.83 | 11,179.84 | 6,860.74 | 4,379.95 | 665.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,093.74 | -- | 30,300.35 | 12,103.93 | 8,103.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.38 | 12,864.23 | 378.73 | 158.15 | 65.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 40.44 | 1.20 | 1.20 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,111.11 | 12,905.88 | 30,680.28 | 12,263.28 | 8,170.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,110.29 | 23,802.02 | 20,113.56 | 7,766.96 | 5,107.44 |
| 投资所支付的现金 | 31.68 | 3,103.88 | 20,191.65 | 13,035.78 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,996.56 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103.78 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,242.30 | 26,905.90 | 40,305.22 | 20,802.74 | 5,107.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,131.19 | -14,000.02 | -9,624.94 | -8,539.46 | 3,063.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,682.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,370.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.64 | 321.84 | 302.83 | 155.43 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,146.64 | 321.84 | 302.83 | 155.43 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.78 | 3,281.62 | 3,281.62 | 3,281.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.38 | 1,713.95 | 1,579.95 | 1,383.98 | 96.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 312.16 | 5,005.58 | 4,861.58 | 4,665.61 | 96.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,834.47 | -4,683.74 | -4,558.74 | -4,510.18 | -96.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.57 | 343.85 | 410.76 | 821.36 | -166.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,149.54 | -7,160.07 | -6,912.18 | -7,848.34 | 3,467.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,741.01 | 22,901.08 | 22,901.08 | 22,901.08 | 22,901.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,890.56 | 15,741.01 | 15,988.91 | 15,052.75 | 26,368.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,963.61 | -- | 3,172.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 789.25 | -- | 287.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,423.60 | -- | 2,660.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 411.53 | -- | 215.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.04 | -- | 72.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.48 | -- | 3.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.74 | -- | 15.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -253.00 | -- | -555.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -20.21 | -- | -20.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,097.83 | -- | -591.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -263.63 | -- | -114.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 427.67 | -- | -1,667.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,748.76 | -- | -3,537.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,080.40 | -- | 4,004.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -77.45 | -- | 242.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,179.84 | -- | 4,379.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,741.01 | -- | 15,052.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,901.08 | -- | 22,901.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,160.07 | -- | -7,848.34 | -- |
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