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| 金银河(300619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,199.32 | 157,209.74 | 89,102.29 | 62,569.13 | 34,302.69 |
| 收到的税费返还 | 583.79 | 4,658.86 | 6,995.05 | 2,521.99 | 1,082.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,777.03 | 3,647.50 | 2,701.17 | 1,933.76 | 1,019.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,560.13 | 165,516.10 | 98,798.51 | 67,024.87 | 36,404.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,624.05 | 117,071.47 | 97,814.23 | 51,784.36 | 19,364.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,274.31 | 23,413.33 | 14,996.30 | 9,854.55 | 4,655.00 |
| 支付的各项税费 | 655.06 | 9,515.33 | 11,485.97 | 7,856.18 | 3,472.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,488.65 | 19,917.54 | 12,802.49 | 7,411.82 | 3,436.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,042.07 | 169,917.67 | 137,098.99 | 76,906.90 | 30,929.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,481.94 | -4,401.57 | -38,300.48 | -9,882.03 | 5,475.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.47 | 12.47 | 5.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 12.47 | 12.47 | 5.90 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,371.59 | 54,450.98 | 44,258.04 | 34,500.20 | 18,804.73 |
| 投资所支付的现金 | 390.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,761.59 | 54,450.98 | 44,258.04 | 34,500.20 | 18,804.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,761.59 | -54,438.51 | -44,245.57 | -34,494.30 | -18,804.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 67,516.73 | 3,944.76 | 3,944.76 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,846.00 | 132,859.51 | 99,994.09 | 59,874.10 | 25,745.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,163.58 | 9,224.28 | 46,839.70 | 30,550.23 | 8,679.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,009.58 | 209,600.52 | 150,778.55 | 94,369.09 | 34,424.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,886.00 | 59,838.00 | 17,710.00 | 9,610.00 | 6,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,439.55 | 5,541.08 | 3,857.34 | 2,047.48 | 800.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,961.57 | 19,470.48 | 51,215.37 | 39,513.15 | 17,759.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,287.12 | 84,849.56 | 72,782.71 | 51,170.64 | 25,519.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,722.46 | 124,750.96 | 77,995.84 | 43,198.45 | 8,905.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 92.86 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,521.08 | 66,003.73 | -4,550.20 | -1,177.88 | -4,424.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,902.88 | 22,899.15 | 22,899.15 | 22,899.15 | 22,899.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,381.80 | 88,902.88 | 18,348.94 | 21,721.26 | 18,475.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,344.68 | -- | 5,514.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,968.15 | -- | 2,511.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,429.21 | -- | 3,040.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 578.46 | -- | 301.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 450.03 | -- | 181.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.55 | -- | -1.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 138.40 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,957.84 | -- | 2,341.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 30.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,241.29 | -- | -260.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,587.27 | -- | -4.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,298.01 | -- | -19,679.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -60,871.80 | -- | -48,547.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,011.15 | -- | 40,928.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 29,363.21 | -- | 3,742.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,401.57 | -- | -9,882.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,902.88 | -- | 21,721.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,899.15 | -- | 22,899.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 66,003.73 | -- | -1,177.88 | -- |
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