| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,522.21 | 14,608.44 | 98,903.53 | 61,722.65 | 43,644.17 |
| 收到的税费返还 | 61.61 | 47.09 | 57.11 | 22.04 | 22.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 599.53 | 1,128.25 | 1,734.55 | 2,314.99 | 1,447.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,183.36 | 15,783.77 | 100,695.19 | 64,059.68 | 45,113.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,043.09 | 19,994.34 | 48,033.68 | 34,986.64 | 28,072.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,681.67 | 3,821.09 | 14,135.89 | 11,153.43 | 7,218.96 |
| 支付的各项税费 | 3,149.19 | 1,844.01 | 5,974.05 | 5,089.91 | 3,603.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,274.77 | 6,093.38 | 8,298.35 | 10,066.89 | 5,683.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,148.72 | 31,752.82 | 76,441.96 | 61,296.87 | 44,578.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,965.36 | -15,969.05 | 24,253.23 | 2,762.81 | 535.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,801.14 | 919.21 | 4,484.85 | 5,030.53 | 2,398.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.43 | 1.78 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 562.44 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,780.55 | 66,600.10 | 235,333.17 | 182,381.61 | 176,628.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,584.13 | 67,521.09 | 240,380.47 | 188,412.14 | 179,026.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,692.60 | 6,147.26 | 16,604.74 | 10,828.82 | 8,164.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,350.00 | 68,700.00 | 251,130.55 | 195,717.56 | 177,817.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 106,042.60 | 74,847.26 | 267,735.29 | 206,546.38 | 185,982.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,458.47 | -7,326.16 | -27,354.83 | -18,134.23 | -6,955.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,778.00 | 11,768.00 | 38,859.80 | 32,850.00 | 22,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,799.67 | 2,942.76 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,778.00 | 11,768.00 | 45,659.47 | 35,792.76 | 22,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,675.00 | 16,650.00 | 13,893.50 | 5,858.50 | 4,158.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255.53 | 120.45 | 4,918.50 | 4,693.14 | 4,567.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.96 | 19.36 | 214.07 | 77.09 | 59.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,993.49 | 16,789.81 | 19,026.08 | 10,628.73 | 8,785.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,784.51 | -5,021.81 | 26,633.39 | 25,164.03 | 13,864.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.43 | -3.89 | -42.15 | 6.04 | -16.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,668.75 | -28,320.91 | 23,489.64 | 9,798.65 | 7,427.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,757.75 | 42,757.75 | 19,268.11 | 19,271.96 | 19,268.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,089.00 | 14,436.84 | 42,757.75 | 29,070.61 | 26,695.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,845.39 | -- | 7,139.15 | -- | 6,678.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 443.15 | -- | 8,189.96 | -- | -1,082.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,887.01 | -- | 2,542.00 | -- | 1,329.21 |
| 无形资产摊销 | 307.55 | -- | 467.68 | -- | 224.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 23.84 | -- | 16.29 | -- | 1.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.34 | -- | 45.00 | -- | 45.00 |
| 公允价值变动损失 | 269.99 | -- | 493.13 | -- | 710.07 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 301.02 | -- | 750.17 | -- | 357.11 |
| 投资损失 | -2,888.71 | -- | -4,531.33 | -- | -2,386.37 |
| 递延所得税资产减少 | -100.35 | -- | -1,382.40 | -- | 121.46 |
| 递延所得税负债增加 | -17.04 | -- | -66.47 | -- | -87.53 |
| 存货的减少 | -4,084.19 | -- | 915.61 | -- | 3,108.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,534.93 | -- | 7,597.02 | -- | 6,504.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,508.76 | -- | 1,886.79 | -- | -14,988.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,965.36 | -- | 24,253.23 | -- | 535.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,089.00 | -- | 42,757.75 | -- | 26,695.97 |
| 现金的期初余额 | 42,757.75 | -- | 19,268.11 | -- | 19,268.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,668.75 | -- | 23,489.64 | -- | 7,427.86 |
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