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| 欣天科技(300615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,550.65 | 51,663.43 | 32,778.40 | 20,450.20 | 8,287.38 |
| 收到的税费返还 | 567.97 | 1,455.47 | 820.55 | 384.02 | 134.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 239.48 | 1,304.58 | 1,174.67 | 817.76 | 72.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,358.09 | 54,423.49 | 34,773.61 | 21,651.98 | 8,494.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,419.23 | 37,199.38 | 23,207.49 | 15,105.48 | 5,328.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,110.57 | 10,643.13 | 7,661.37 | 4,895.66 | 2,505.24 |
| 支付的各项税费 | 306.61 | 1,276.04 | 990.85 | 381.57 | 117.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 895.43 | 3,330.98 | 3,162.54 | 1,836.73 | 767.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,731.84 | 52,449.53 | 35,022.25 | 22,219.43 | 8,718.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,373.74 | 1,973.96 | -248.64 | -567.45 | -223.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.31 | 5.31 | 5.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,180.54 | 16,275.30 | 16,275.30 | 14,068.30 | 9,045.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,180.54 | 16,284.61 | 16,280.61 | 14,073.61 | 9,045.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,696.61 | 5,922.53 | 5,115.28 | 2,238.26 | 713.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,250.00 | 4,230.00 | 4,230.00 | 2,820.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,696.61 | 18,172.53 | 15,345.28 | 12,468.26 | 7,533.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,516.07 | -1,887.93 | 935.33 | 1,605.35 | 1,512.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 123.44 | 123.44 | 123.44 | 123.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,917.28 | 12,230.20 | 3,800.00 | 2,800.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.73 | 7,700.45 | 88.20 | 66.15 | 33.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,952.01 | 20,054.09 | 4,011.64 | 2,989.59 | 1,156.51 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,246.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.86 | 1,111.68 | 1,043.36 | 1,023.15 | 27.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 331.56 | 9,045.28 | 1,098.82 | 766.84 | 286.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 412.42 | 11,403.55 | 3,142.18 | 2,789.99 | 314.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,539.59 | 8,650.53 | 869.46 | 199.59 | 842.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.24 | -47.74 | 39.70 | 85.82 | 38.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,448.47 | 8,688.82 | 1,595.85 | 1,323.32 | 2,170.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,629.05 | 4,940.23 | 4,940.23 | 4,940.23 | 4,940.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,180.58 | 13,629.05 | 6,536.08 | 6,263.55 | 7,110.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,107.48 | -- | 1,388.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,743.25 | -- | -260.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,354.01 | -- | 667.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 109.95 | -- | 46.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 432.46 | -- | 227.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.64 | -- | -0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -63.00 | -- | -66.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 96.11 | -- | -566.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,718.21 | -- | -485.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 215.21 | -- | 130.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.70 | -- | 5.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,191.58 | -- | -537.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,492.82 | -- | -6,844.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,556.61 | -- | 5,027.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -419.83 | -- | 130.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,973.96 | -- | -567.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,629.05 | -- | 6,263.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,940.23 | -- | 4,940.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,688.82 | -- | 1,323.32 | -- |
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