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| 欣天科技(300615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,744.76 | 81,547.85 | 67,780.96 | 38,575.09 | 19,838.76 |
| 收到的税费返还 | 102.26 | 4,399.07 | 3,404.54 | 2,694.03 | 291.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113.79 | 907.05 | 625.28 | 433.11 | 396.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,960.82 | 86,853.97 | 71,810.78 | 41,702.23 | 20,526.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,311.56 | 56,123.06 | 41,357.32 | 26,718.77 | 13,016.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,331.51 | 9,540.33 | 7,822.46 | 5,612.44 | 2,938.44 |
| 支付的各项税费 | 126.97 | 5,065.23 | 4,286.00 | 2,516.39 | 1,081.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 668.35 | 2,256.48 | 4,008.29 | 2,876.85 | 1,252.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,438.39 | 72,985.10 | 57,474.07 | 37,724.44 | 18,288.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,477.58 | 13,868.87 | 14,336.71 | 3,977.78 | 2,237.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.94 | 6.94 | 2.94 | 2.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,049.45 | 12,971.74 | 9,888.35 | 5,047.33 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 16,056.39 | 12,978.67 | 9,891.28 | 5,050.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 425.40 | 2,213.93 | 1,834.21 | 1,422.42 | 512.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | 825.00 | 600.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,800.00 | 10,025.00 | 8,025.00 | 6,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 425.40 | 14,838.93 | 12,459.21 | 9,447.42 | 7,312.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -425.40 | 1,217.45 | 519.46 | 443.86 | -2,262.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,163.25 | 1,026.78 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.50 | 118.02 | 84.86 | 53.36 | 21.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,031.50 | 1,281.28 | 1,111.65 | 53.36 | 21.34 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.21 | 1,967.33 | 2,148.06 | 2,062.43 | 58.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.53 | 9,569.91 | 9,090.69 | 4,142.98 | 154.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295.73 | 12,537.24 | 12,238.74 | 6,205.41 | 212.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,735.77 | -11,255.96 | -11,127.10 | -6,152.05 | -191.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.25 | 143.29 | 160.87 | 69.21 | -76.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135.97 | 3,973.65 | 3,889.95 | -1,661.19 | -292.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,165.43 | 7,193.51 | 7,193.51 | 7,193.51 | 7,193.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,029.46 | 11,167.16 | 11,083.46 | 5,532.32 | 6,901.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,242.79 | -- | 7,050.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 732.99 | -- | 761.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,442.46 | -- | 727.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.25 | -- | 55.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 318.37 | -- | 146.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.07 | -- | 1.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -328.78 | -- | -218.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 132.09 | -- | -347.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -170.96 | -- | -46.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.45 | -- | -59.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 33.94 | -- | 24.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,870.75 | -- | 1,023.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,876.35 | -- | -8,413.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,655.79 | -- | 2,740.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,429.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,868.87 | -- | 3,977.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,167.16 | -- | 5,532.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,193.51 | -- | 7,193.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,973.65 | -- | -1,661.19 | -- |
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