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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
美力科技(300611) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,793.42 | 68,113.03 | 41,921.40 | 20,983.37 | 73,306.04 |
收到的税费返还 | 2,573.56 | 2,612.49 | 1,225.62 | 6.69 | 3,358.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,043.34 | 3,104.42 | 1,696.23 | 635.24 | 3,268.18 |
经营活动现金流入小计 | 95,410.32 | 73,829.93 | 44,843.25 | 21,625.31 | 79,932.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,965.74 | 42,054.72 | 28,419.62 | 13,459.47 | 38,666.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,934.47 | 15,903.36 | 10,668.60 | 5,773.62 | 19,580.23 |
支付的各项税费 | 5,768.11 | 5,148.52 | 3,319.08 | 1,579.59 | 4,896.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,501.07 | 5,570.17 | 3,113.00 | 2,171.22 | 9,434.26 |
经营活动现金流出小计 | 85,169.39 | 68,676.77 | 45,520.30 | 22,983.90 | 72,578.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,240.93 | 5,153.17 | -677.05 | -1,358.59 | 7,354.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.51 | 51.91 | 50.71 | 1.55 | 1,821.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.35 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 106.51 | 53.26 | 50.71 | 1.55 | 1,821.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,017.39 | 3,867.10 | 3,324.76 | 2,172.69 | 15,520.38 |
投资所支付的现金 | -- | 1,470.02 | 470.02 | 470.02 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,145.68 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,163.07 | 5,337.12 | 3,794.78 | 2,642.72 | 15,520.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,056.56 | -5,283.86 | -3,744.08 | -2,641.17 | -13,698.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,406.81 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,981.00 | 23,980.00 | 12,980.00 | 7,780.00 | 39,420.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,981.00 | 23,980.00 | 12,980.00 | 7,780.00 | 40,826.81 |
偿还债务支付的现金 | 25,065.00 | 20,786.36 | 11,784.41 | 8,180.00 | 28,122.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,603.57 | 1,879.40 | 849.49 | 437.42 | 2,595.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,181.27 | 919.00 | 894.52 | 387.52 | 107.26 |
筹资活动现金流出小计 | 30,849.83 | 23,584.76 | 13,528.42 | 9,004.94 | 30,825.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,131.17 | 395.24 | -548.42 | -1,224.94 | 10,001.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.31 | 11.19 | 99.42 | -214.33 | 164.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,369.85 | 275.73 | -4,870.12 | -5,439.03 | 3,822.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,979.02 | 16,979.02 | 16,979.02 | 17,118.76 | 13,156.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,348.87 | 17,254.75 | 12,108.91 | 11,679.73 | 16,979.02 |
附注 | |||||
净利润 | 2,882.59 | -- | 965.69 | -- | -5,481.22 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,171.24 | -- | 528.62 | -- | 4,144.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,407.87 | -- | 4,843.56 | -- | 9,662.53 |
无形资产摊销 | 455.88 | -- | 246.77 | -- | 490.98 |
长期待摊费用摊销 | 92.92 | -- | 31.68 | -- | 24.03 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.15 | -- | -31.72 | -- | -1,654.23 |
固定资产报废损失 | 5.39 | -- | 101.49 | -- | 163.20 |
公允价值变动损失 | 8.45 | -- | 11.87 | -- | 14.14 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,855.93 | -- | 541.67 | -- | 2,361.08 |
投资损失 | -- | -- | 25.38 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 433.55 | -- | 483.28 | -- | 433.38 |
递延所得税负债增加 | 57.10 | -- | 8.24 | -- | 2.40 |
存货的减少 | -1,612.85 | -- | -1,123.43 | -- | -5,199.93 |
经营性应收项目的减少 | -16,841.20 | -- | -3,490.36 | -- | -4,079.66 |
经营性应付项目的增加 | 8,053.22 | -- | -3,878.02 | -- | 6,369.56 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 47.23 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,240.93 | -- | -677.05 | -- | 7,354.12 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,348.87 | -- | 12,108.91 | -- | 16,979.02 |
现金的期初余额 | 16,979.02 | -- | 16,979.02 | -- | 13,156.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,369.85 | -- | -4,870.12 | -- | 3,822.08 |
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