美力科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
美力科技(300611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,563.91100,270.9778,269.8754,066.1927,948.92
收到的税费返还8.27115.7062.3634.656.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,888.993,556.222,212.771,041.47683.14
经营活动现金流入小计29,461.16103,942.8980,545.0055,142.3128,638.67
购买商品、接受劳务支付的现金13,415.7048,397.0344,206.3227,877.2513,682.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,120.7025,398.4518,474.8512,617.826,957.27
支付的各项税费2,115.696,279.425,108.263,271.311,891.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,238.3610,511.514,845.063,803.211,859.59
经营活动现金流出小计26,890.4690,586.4172,634.4947,569.5824,391.18
经营活动产生的现金流量净额2,570.7113,356.497,910.517,572.734,247.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.92------
取得投资收益所收到的现金--0.37------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.91674.9332.5134.614.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11.91676.2232.5134.614.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,460.7110,293.321,807.281,339.24611.77
投资所支付的现金--2,000.002,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,460.7112,293.323,807.281,339.24611.77
投资活动产生的现金流量净额-5,448.80-11,617.10-3,774.77-1,304.63-607.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,712.74--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,980.0034,892.3728,950.0015,750.0010,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,692.7434,892.3728,950.0015,750.0010,200.00
偿还债务支付的现金5,907.3136,836.0026,546.0018,346.0010,201.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金391.843,331.762,379.071,955.88451.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--557.32------
支付其他与筹资活动有关的现金--228.80--188.82--
筹资活动现金流出小计6,299.1440,396.5528,925.0720,490.7010,652.68
筹资活动产生的现金流量净额16,393.60-5,504.1824.93-4,740.70-452.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响230.70138.38-207.2951.08-9.50
五、现金及现金等价物净增加额13,746.21-3,626.423,953.371,578.483,177.73
加:期初现金及现金等价物余额15,722.4519,348.8719,348.8719,348.8719,348.87
六、期末现金及现金等价物余额29,468.6615,722.4523,302.2420,927.3522,526.60
附注
净利润--10,455.85--4,565.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,768.12--65.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,597.16--5,191.43--
无形资产摊销--420.74--201.38--
长期待摊费用摊销--118.95--57.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---128.89---6.55--
固定资产报废损失--1.42--1.36--
公允价值变动损失--3.59--10.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,474.96--849.63--
投资损失--134.26------
递延所得税资产减少---250.20---21.13--
递延所得税负债增加---38.94---19.66--
存货的减少---1,895.74--1,851.32--
经营性应收项目的减少---10,895.64--5,133.40--
经营性应付项目的增加--357.67---10,433.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,356.49--7,572.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,722.45--20,927.35--
现金的期初余额--19,348.87--19,348.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,626.42--1,578.48--
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