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| 美力科技(300611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,948.92 | 88,793.42 | 68,113.03 | 41,921.40 | 20,983.37 |
| 收到的税费返还 | 6.61 | 2,573.56 | 2,612.49 | 1,225.62 | 6.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 683.14 | 4,043.34 | 3,104.42 | 1,696.23 | 635.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,638.67 | 95,410.32 | 73,829.93 | 44,843.25 | 21,625.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,682.77 | 45,965.74 | 42,054.72 | 28,419.62 | 13,459.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,957.27 | 22,934.47 | 15,903.36 | 10,668.60 | 5,773.62 |
| 支付的各项税费 | 1,891.55 | 5,768.11 | 5,148.52 | 3,319.08 | 1,579.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,859.59 | 10,501.07 | 5,570.17 | 3,113.00 | 2,171.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,391.18 | 85,169.39 | 68,676.77 | 45,520.30 | 22,983.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,247.49 | 10,240.93 | 5,153.17 | -677.05 | -1,358.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | 106.51 | 51.91 | 50.71 | 1.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.35 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.20 | 106.51 | 53.26 | 50.71 | 1.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 611.77 | 7,017.39 | 3,867.10 | 3,324.76 | 2,172.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,470.02 | 470.02 | 470.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,145.68 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 611.77 | 9,163.07 | 5,337.12 | 3,794.78 | 2,642.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -607.57 | -9,056.56 | -5,283.86 | -3,744.08 | -2,641.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 31,981.00 | 23,980.00 | 12,980.00 | 7,780.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,200.00 | 31,981.00 | 23,980.00 | 12,980.00 | 7,780.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,201.00 | 25,065.00 | 20,786.36 | 11,784.41 | 8,180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451.68 | 2,603.57 | 1,879.40 | 849.49 | 437.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,181.27 | 919.00 | 894.52 | 387.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,652.68 | 30,849.83 | 23,584.76 | 13,528.42 | 9,004.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452.68 | 1,131.17 | 395.24 | -548.42 | -1,224.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.50 | 54.31 | 11.19 | 99.42 | -214.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,177.73 | 2,369.85 | 275.73 | -4,870.12 | -5,439.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,348.87 | 16,979.02 | 16,979.02 | 16,979.02 | 17,118.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,526.60 | 19,348.87 | 17,254.75 | 12,108.91 | 11,679.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,882.59 | -- | 965.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,171.24 | -- | 528.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,407.87 | -- | 4,843.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 455.88 | -- | 246.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 92.92 | -- | 31.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74.15 | -- | -31.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.39 | -- | 101.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8.45 | -- | 11.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,855.93 | -- | 541.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 25.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 433.55 | -- | 483.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 57.10 | -- | 8.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,612.85 | -- | -1,123.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,841.20 | -- | -3,490.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,053.22 | -- | -3,878.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 47.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,240.93 | -- | -677.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,348.87 | -- | 12,108.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,979.02 | -- | 16,979.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,369.85 | -- | -4,870.12 | -- |
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