美力科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美力科技(300611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,417.1532,817.7612,352.8253,230.0134,349.03
收到的税费返还201.66171.0229.02499.0152.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,067.951,170.301,565.222,761.732,036.44
经营活动现金流入小计45,686.7634,159.0813,947.0756,490.7436,437.49
购买商品、接受劳务支付的现金24,159.6319,468.525,384.5729,484.8515,787.89
支付给职工以及为职工支付的现金7,410.225,114.442,865.9410,737.207,338.83
支付的各项税费2,318.571,277.84861.392,770.472,667.81
支付的其他与经营活动有关的现金4,624.032,804.091,479.166,930.463,996.29
经营活动现金流出小计38,512.4428,664.8910,591.0749,922.9829,790.81
经营活动产生的现金流量净额7,174.335,494.183,356.006,567.756,646.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.970.030.03346.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48.970.030.03346.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,104.392,786.241,083.838,415.315,585.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,104.392,786.241,083.838,415.315,585.71
投资活动产生的现金流量净额-5,055.41-2,786.21-1,083.80-8,068.90-5,585.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,150.0012,150.005,800.0015,800.007,420.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,150.0012,150.005,800.0015,800.007,420.00
偿还债务支付的现金13,650.0012,150.005,800.005,280.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,894.02688.10294.002,096.781,766.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金125.0055.0025.006,022.031,585.14
筹资活动现金流出小计15,669.0212,893.106,119.0013,398.813,352.10
筹资活动产生的现金流量净额-3,519.02-743.10-319.002,401.194,067.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.70132.49150.23-158.55-295.12
五、现金及现金等价物净增加额-1,311.412,097.372,103.43741.494,833.75
加:期初现金及现金等价物余额7,315.027,315.027,068.776,573.536,573.53
六、期末现金及现金等价物余额6,003.619,412.399,172.197,315.0211,407.29
附注
净利润--1,508.48--2,259.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---300.19--1,501.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,071.67--4,217.62--
无形资产摊销--163.84--308.14--
长期待摊费用摊销---246.50--11.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.76---0.26--
固定资产报废损失--5.01--3.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--460.02--1,157.72--
投资损失----------
递延所得税资产减少---32.13---245.03--
递延所得税负债增加--8.16--39.40--
存货的减少---780.13---1,352.63--
经营性应收项目的减少--5,748.48---5,397.48--
经营性应付项目的增加---3,059.78--4,064.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,494.18--6,567.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,412.39--7,315.02--
现金的期初余额--7,315.02--6,573.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,097.37--741.49--
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