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| 晨化股份(300610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,782.31 | 72,832.93 | 53,656.53 | 36,923.94 | 15,441.63 |
| 收到的税费返还 | 708.97 | 2,743.26 | 2,152.49 | 1,072.00 | 636.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.10 | 854.23 | 442.56 | 283.83 | 83.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,621.38 | 76,430.42 | 56,251.58 | 38,279.77 | 16,161.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,402.92 | 44,512.95 | 31,566.40 | 20,020.57 | 11,552.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,475.21 | 9,733.11 | 7,432.63 | 4,972.02 | 2,611.80 |
| 支付的各项税费 | 799.01 | 3,810.79 | 3,088.75 | 2,035.98 | 683.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 829.94 | 5,258.52 | 3,824.76 | 2,550.41 | 1,432.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,507.09 | 63,315.38 | 45,912.54 | 29,578.98 | 16,279.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,114.29 | 13,115.04 | 10,339.04 | 8,700.80 | -117.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 653.18 | 369.73 | 287.72 | 287.72 | 287.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.74 | 297.56 | 28.14 | 21.33 | 21.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 349.67 | 2.85 | 2.85 | 2.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,006.55 | 46,561.39 | 36,441.44 | 25,995.51 | 23,859.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,021.46 | 47,578.35 | 36,760.15 | 26,307.41 | 24,170.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261.63 | 3,226.36 | 1,955.23 | 1,762.28 | 146.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,350.50 | 72,300.00 | 61,100.50 | 43,500.00 | 33,300.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,612.13 | 75,526.36 | 63,055.73 | 45,262.28 | 33,447.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,590.67 | -27,948.01 | -26,295.58 | -18,954.87 | -9,276.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,483.91 | 38.57 | 30.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 38.57 | 38.57 | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,505.00 | 16,200.00 | 10,700.00 | 8,700.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 314.76 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,505.00 | 17,998.68 | 10,738.57 | 8,730.00 | 2,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,010.00 | 13,030.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.26 | 4,088.61 | 4,056.39 | 3,965.34 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.16 | 438.56 | 385.60 | 16.39 | 6.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,040.42 | 17,557.17 | 12,441.99 | 6,981.74 | 6.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,464.58 | 441.51 | -1,703.42 | 1,748.26 | 2,023.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.73 | 122.94 | 98.04 | 112.04 | 43.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,985.07 | -14,268.51 | -17,561.92 | -8,393.77 | -7,328.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,564.86 | 19,833.37 | 19,833.37 | 19,833.37 | 19,833.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,579.79 | 5,564.86 | 2,271.45 | 11,439.60 | 12,505.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,201.85 | -- | 3,796.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,006.31 | -- | 684.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,392.34 | -- | 1,749.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 431.71 | -- | 314.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 217.76 | -- | 110.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.43 | -- | 0.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.87 | -- | 5.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -875.16 | -- | -3.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 146.38 | -- | 22.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,636.44 | -- | -1,416.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -58.76 | -- | 43.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 104.43 | -- | -12.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,725.96 | -- | 1,544.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 798.59 | -- | 3,498.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -432.75 | -- | -1,907.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 25.31 | -- | 258.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,115.04 | -- | 8,700.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,564.86 | -- | 11,439.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,833.37 | -- | 19,833.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,268.51 | -- | -8,393.77 | -- |
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