晨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晨化股份(300610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,329.0587,391.5263,668.8943,101.0621,620.20
收到的税费返还426.032,380.761,318.84746.36712.88
收到的其他与经营活动有关的现金218.74710.75475.10374.1898.08
经营活动现金流入小计17,973.8190,483.0365,462.8444,221.6022,431.16
购买商品、接受劳务支付的现金8,958.0153,072.7438,551.0022,364.4312,694.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,569.768,686.666,379.594,449.772,369.46
支付的各项税费598.164,309.614,011.323,626.091,154.61
支付的其他与经营活动有关的现金980.217,424.735,697.913,701.111,464.29
经营活动现金流出小计13,106.1473,493.7454,639.8234,141.4117,683.10
经营活动产生的现金流量净额4,867.6716,989.2910,823.0210,080.194,748.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------10,500.00
取得投资收益所收到的现金--6.486.48--323.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,815.1258,999.0728,340.3616,106.260.49
投资活动现金流入小计11,815.1259,008.6428,346.8416,106.2610,823.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金955.086,203.874,035.933,629.651,316.13
投资所支付的现金600.002,000.00----27,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,800.0073,300.0045,004.5832,000.00--
投资活动现金流出小计17,355.0881,503.8749,040.5135,629.6528,316.13
投资活动产生的现金流量净额-5,539.97-22,495.22-20,693.67-19,523.39-17,492.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,123.631,101.001,102.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--40.00------
取得借款收到的现金--60.003,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,183.634,101.004,102.49--
偿还债务支付的现金60.0010.0010.0010.0010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.176,081.396,077.356,077.480.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--15.6520.12----
筹资活动现金流出小计60.176,107.046,107.476,087.4810.03
筹资活动产生的现金流量净额-60.17-4,923.41-2,006.47-1,984.99-10.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.83-79.79-30.96-30.810.17
五、现金及现金等价物净增加额-747.30-10,509.14-11,908.08-11,458.99-12,754.08
加:期初现金及现金等价物余额7,532.5018,041.6418,041.6418,041.6418,041.64
六、期末现金及现金等价物余额6,785.207,532.506,133.566,582.645,287.56
附注
净利润--15,239.75--8,589.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---106.29--191.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,863.78--1,146.71--
无形资产摊销--586.65--293.18--
长期待摊费用摊销--324.23--143.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.10------
固定资产报废损失--12.62--2.86--
公允价值变动损失---430.24---232.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--134.59--81.37--
投资损失---1,645.59---742.24--
递延所得税资产减少--22.29---28.80--
递延所得税负债增加--50.20---7.17--
存货的减少---2,948.56---2,354.54--
经营性应收项目的减少--1,089.80---4,388.06--
经营性应付项目的增加--1,933.21--7,279.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---151.92--105.49--
经营活动产生现金流量净额--16,989.29--10,080.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,532.50--6,582.64--
现金的期初余额--18,041.64--18,041.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,509.14---11,458.99--
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