晨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
晨化股份(300610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,658.0027,365.1816,804.5584,444.7259,574.50
收到的税费返还2,531.261,779.55863.263,027.541,864.22
收到的其他与经营活动有关的现金546.71474.39234.781,035.84630.37
经营活动现金流入小计46,735.9729,619.1117,902.5888,508.1062,069.09
购买商品、接受劳务支付的现金27,984.3915,768.9711,433.6154,271.6135,329.77
支付给职工以及为职工支付的现金7,560.884,935.012,578.919,711.767,421.22
支付的各项税费2,038.491,566.47835.844,866.303,461.99
支付的其他与经营活动有关的现金4,781.513,281.56776.906,882.145,883.41
经营活动现金流出小计42,365.2725,552.0115,625.2675,731.8052,096.39
经营活动产生的现金流量净额4,370.714,067.102,277.3312,776.309,972.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.95200.95200.00----
取得投资收益所收到的现金6.67--0.954.864.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.8121.8121.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,289.9025,787.4915,420.3457,904.1334,149.16
投资活动现金流入小计35,519.3426,010.2615,642.8957,908.9934,154.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,741.982,585.14711.361,839.642,572.45
投资所支付的现金1,000.001,000.00--600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金34,800.0024,900.0019,400.0054,400.0036,900.00
投资活动现金流出小计40,541.9828,485.1420,111.3656,839.6440,072.45
投资活动产生的现金流量净额-5,022.64-2,474.87-4,468.471,069.35-5,918.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62.6522.5022.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62.6522.50------
取得借款收到的现金6,000.003,000.00--10.0010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,062.653,022.5022.5010.0010.00
偿还债务支付的现金10.0010.00--60.0060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,062.453.320.037,454.907,452.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25.8119.94--23.0623.31
筹资活动现金流出小计7,098.2633.260.037,537.967,536.28
筹资活动产生的现金流量净额-1,035.612,989.2422.47-7,527.96-7,526.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.2083.53-58.69147.16198.63
五、现金及现金等价物净增加额-1,606.354,665.00-2,227.366,464.85-3,273.38
加:期初现金及现金等价物余额13,997.3513,997.359,997.357,532.507,532.50
六、期末现金及现金等价物余额12,391.0018,662.357,769.9813,997.354,259.11
附注
净利润--2,170.45--11,683.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--360.90--581.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,687.26--3,019.95--
无形资产摊销--291.47--586.61--
长期待摊费用摊销--127.67--421.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.75------
固定资产报废损失------44.61--
公允价值变动损失---304.36--115.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---80.74---143.02--
投资损失---902.35---2,067.53--
递延所得税资产减少--64.56---28.93--
递延所得税负债增加--23.12--98.78--
存货的减少--939.36---1,138.86--
经营性应收项目的减少---965.30--49.78--
经营性应付项目的增加--8.82---1,427.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--642.35--954.64--
经营活动产生现金流量净额--4,067.10--12,776.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,662.35--13,997.35--
现金的期初余额--13,997.35--7,532.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,665.00--6,464.85--
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