晨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晨化股份(300610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,065.6352,352.8336,831.6523,787.1111,795.36
收到的税费返还363.071,723.751,212.08491.74480.22
收到的其他与经营活动有关的现金88.92780.76714.13379.4072.14
经营活动现金流入小计11,517.6254,857.3438,757.8724,658.2612,347.73
购买商品、接受劳务支付的现金9,552.0331,704.8624,517.6115,789.579,546.34
支付给职工以及为职工支付的现金2,111.127,363.975,599.313,782.351,934.31
支付的各项税费599.353,513.322,300.691,659.24675.99
支付的其他与经营活动有关的现金523.475,328.084,139.782,714.80406.68
经营活动现金流出小计12,785.9647,910.2236,557.3823,945.9612,563.32
经营活动产生的现金流量净额-1,268.356,947.122,200.49712.29-215.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,265.00------3,000.00
取得投资收益所收到的现金44.7010.8010.8010.8040.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--36.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--59,742.2828,178.5716,885.99--
投资活动现金流入小计3,309.7059,789.5228,189.3716,896.793,040.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,318.003,930.553,411.853,189.951,803.09
投资所支付的现金6,296.00------8,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--67,000.0039,500.0024,100.00--
投资活动现金流出小计8,614.0070,930.5542,911.8527,289.9510,403.09
投资活动产生的现金流量净额-5,304.30-11,141.03-14,722.48-10,393.17-7,362.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.001,272.40495.99510.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00800.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200.001,272.40495.99510.14--
偿还债务支付的现金--2,000.002,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,547.801,547.801,547.8028.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----14.1514.15--
筹资活动现金流出小计--3,547.803,561.953,561.9528.30
筹资活动产生的现金流量净额200.00-2,275.40-3,065.96-3,051.81-28.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.5324.4832.15-40.12-107.37
五、现金及现金等价物净增加额-6,416.17-6,444.83-15,555.81-12,772.80-7,713.40
加:期初现金及现金等价物余额11,497.6917,942.5217,942.5217,942.5217,972.88
六、期末现金及现金等价物余额5,081.5211,497.692,386.715,169.7110,259.48
附注
净利润--8,619.77--3,275.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--139.13--188.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,089.48--463.43--
无形资产摊销--47.79--24.92--
长期待摊费用摊销--3.80--0.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.47------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20.17--84.77--
投资损失---1,353.08---396.79--
递延所得税资产减少---50.70---73.47--
递延所得税负债增加--52.58------
存货的减少---2,178.55---2,129.55--
经营性应收项目的减少---1,376.54---2,363.55--
经营性应付项目的增加--1,727.40--1,452.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--211.35--185.00--
经营活动产生现金流量净额--6,947.12--712.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,497.69--5,169.71--
现金的期初余额--17,942.52--17,942.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,444.83---12,772.80--
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