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| 晨化股份(300610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,391.00 | 18,662.35 | 7,769.98 | 13,997.35 | 4,259.11 |
| 交易性金融资产 | 47,550.94 | 46,584.47 | 53,775.94 | 44,680.11 | 48,522.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,688.19 | 8,642.73 | 9,791.84 | 7,670.70 | 7,047.37 |
| 应收票据 | 2,126.92 | 1,981.45 | 2,353.03 | 2,622.39 | 524.70 |
| 应收账款 | 7,561.27 | 6,661.29 | 7,438.81 | 5,048.31 | 6,522.67 |
| 应收款项融资 | 7,959.82 | 5,563.62 | 1,915.49 | 5,361.79 | 4,470.32 |
| 预付款项 | 1,427.65 | 576.29 | 591.83 | 757.18 | 3,633.63 |
| 其他应收款(合计) | 96.19 | 323.07 | 289.47 | 352.08 | 147.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 323.07 | -- | 352.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,868.87 | 13,320.14 | 14,615.87 | 14,499.54 | 14,894.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,805.87 | 3,128.47 | 4,532.06 | 4,751.33 | 6,949.23 |
| 流动资产合计 | 92,788.53 | 96,801.14 | 93,282.47 | 92,070.08 | 89,924.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,226.98 | 1,124.66 | 5,835.22 | 5,366.80 | 4,606.73 |
| 在建工程 | -- | 1,124.66 | -- | 5,366.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,243.09 | 29,012.69 | 23,695.19 | 24,432.82 | 23,930.24 |
| 固定资产净额 | -- | 29,012.69 | -- | 24,432.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 79.78 | 89.23 | 66.60 | 73.15 | 79.70 |
| 无形资产 | 9,409.71 | 7,121.56 | 7,267.29 | 7,413.02 | 7,559.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 593.11 | 647.59 | 701.84 | 775.26 | 850.01 |
| 递延所得税资产 | 459.53 | 478.56 | 558.92 | 565.54 | 802.46 |
| 其他非流动资产 | 1,366.57 | 1,294.19 | 1,290.82 | 1,041.37 | 1,256.27 |
| 非流动资产合计 | 45,653.59 | 44,043.28 | 42,690.68 | 43,142.79 | 43,090.01 |
| 资产总计 | 138,442.12 | 140,844.43 | 135,973.15 | 135,212.86 | 133,014.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 3,000.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,427.96 | 13,166.01 | 10,260.43 | 12,357.16 | 12,228.13 |
| 应付票据 | 4,900.00 | 5,193.90 | 6,275.31 | 3,498.27 | 3,493.27 |
| 应付账款 | 7,527.96 | 7,972.11 | 3,985.11 | 8,858.89 | 8,734.86 |
| 预收款项 | 4.01 | 25.35 | 288.84 | 211.20 | 19.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 450.89 | 672.32 | 748.40 | 822.24 | 779.45 |
| 应交税费 | 517.64 | 139.90 | 276.98 | 78.54 | 698.34 |
| 其他应付款(合计) | 2,509.32 | 9,328.82 | 2,585.02 | 2,761.67 | 2,696.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 7,024.94 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,303.88 | -- | 2,761.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34.30 | 28.98 | 13.00 | 23.02 | 25.41 |
| 其他流动负债 | 1,410.39 | 1,339.22 | 2,164.23 | 2,122.05 | 133.30 |
| 流动负债合计 | 24,371.91 | 28,588.33 | 17,977.14 | 19,104.32 | 16,961.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 49.97 | 67.94 | 57.69 | 57.13 | 56.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 260.35 |
| 长期递延收益 | 3,276.91 | 3,322.37 | 3,342.82 | 3,363.28 | 3,383.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,326.88 | 3,390.31 | 3,400.52 | 3,420.41 | 3,700.58 |
| 负债合计 | 27,698.79 | 31,978.64 | 21,377.66 | 22,524.73 | 20,661.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,285.84 | 21,287.70 | 21,287.70 | 21,287.70 | 21,287.70 |
| 资本公积 | 23,968.91 | 23,915.52 | 23,862.18 | 23,799.20 | 23,667.86 |
| 减：库存股 | 433.58 | 444.18 | 771.75 | 771.75 | 771.75 |
| 其他综合收益 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 820.00 |
| 专项储备 | 3,459.79 | 3,273.99 | 3,081.36 | 2,708.93 | 2,656.16 |
| 盈余公积 | 6,952.39 | 6,952.39 | 6,952.39 | 6,952.39 | 6,190.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,740.67 | 51,107.00 | 57,358.14 | 55,855.40 | 56,337.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,714.02 | 106,832.42 | 112,510.03 | 110,571.87 | 110,188.41 |
| 少数股东权益 | 2,029.32 | 2,033.37 | 2,085.47 | 2,116.26 | 2,164.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,743.33 | 108,865.78 | 114,595.49 | 112,688.13 | 112,352.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,442.12 | 140,844.43 | 135,973.15 | 135,212.86 | 133,014.49 |
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