国瑞科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国瑞科技(300600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,585.9013,709.138,556.3328,705.2318,080.79
收到的税费返还------422.83270.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,246.98924.71819.021,798.261,760.85
经营活动现金流入小计17,832.8914,633.859,375.3430,926.3220,112.43
购买商品、接受劳务支付的现金8,404.325,986.223,186.9715,843.2612,232.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,818.503,357.941,805.276,989.775,563.61
支付的各项税费1,073.48904.15594.12798.70638.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,648.801,860.791,020.533,677.093,532.63
经营活动现金流出小计16,945.1112,109.106,606.8927,308.8221,967.33
经营活动产生的现金流量净额887.782,524.752,768.453,617.50-1,854.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.351.35--3,494.250.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.351.35--3,494.250.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,162.881,109.791,105.521,112.84993.94
投资所支付的现金--------104.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4.44--
投资活动现金流出小计1,162.881,109.791,105.521,117.271,098.49
投资活动产生的现金流量净额-1,161.53-1,108.44-1,105.522,376.98-1,098.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.45205.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.45--
取得借款收到的现金9,727.007,927.004,000.0016,928.0015,356.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,500.00500.00--2,613.11--
筹资活动现金流入小计20,227.008,427.004,000.0019,641.5615,561.00
偿还债务支付的现金18,356.0014,204.009,000.0017,500.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金299.55233.52159.90739.19572.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,005.491,002.98
筹资活动现金流出小计18,655.5514,437.529,159.9020,244.6916,575.05
筹资活动产生的现金流量净额1,571.45-6,010.52-5,159.90-603.12-1,014.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.35-1.29-0.12-5.25-1.72
五、现金及现金等价物净增加额1,296.35-4,595.50-3,497.095,386.11-3,968.96
加:期初现金及现金等价物余额13,649.7613,649.7613,649.768,263.658,263.65
六、期末现金及现金等价物余额14,946.119,054.2610,152.6713,649.764,294.69
附注
净利润---1,823.80---172.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--740.76--45.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,353.08--2,895.86--
无形资产摊销--83.74--176.67--
长期待摊费用摊销--10.84--19.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.96---482.84--
固定资产报废损失------18.79--
公允价值变动损失------4.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--256.20--743.47--
投资损失--31.00--52.22--
递延所得税资产减少---59.86---289.56--
递延所得税负债增加---0.24---0.48--
存货的减少---1,559.19--533.06--
经营性应收项目的减少--1,878.91---4,310.42--
经营性应付项目的增加--1,615.28--3,755.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,524.75--3,617.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,054.26--13,649.76--
现金的期初余额--13,649.76--8,263.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,595.50--5,386.11--
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