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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国瑞科技(300600) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,585.90 | 13,709.13 | 8,556.33 | 28,705.23 | 18,080.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 422.83 | 270.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,246.98 | 924.71 | 819.02 | 1,798.26 | 1,760.85 |
经营活动现金流入小计 | 17,832.89 | 14,633.85 | 9,375.34 | 30,926.32 | 20,112.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,404.32 | 5,986.22 | 3,186.97 | 15,843.26 | 12,232.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,818.50 | 3,357.94 | 1,805.27 | 6,989.77 | 5,563.61 |
支付的各项税费 | 1,073.48 | 904.15 | 594.12 | 798.70 | 638.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,648.80 | 1,860.79 | 1,020.53 | 3,677.09 | 3,532.63 |
经营活动现金流出小计 | 16,945.11 | 12,109.10 | 6,606.89 | 27,308.82 | 21,967.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 887.78 | 2,524.75 | 2,768.45 | 3,617.50 | -1,854.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 1.35 | -- | 3,494.25 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.35 | 1.35 | -- | 3,494.25 | 0.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,162.88 | 1,109.79 | 1,105.52 | 1,112.84 | 993.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 104.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.44 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,162.88 | 1,109.79 | 1,105.52 | 1,117.27 | 1,098.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,161.53 | -1,108.44 | -1,105.52 | 2,376.98 | -1,098.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.45 | 205.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.45 | -- |
取得借款收到的现金 | 9,727.00 | 7,927.00 | 4,000.00 | 16,928.00 | 15,356.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,500.00 | 500.00 | -- | 2,613.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,227.00 | 8,427.00 | 4,000.00 | 19,641.56 | 15,561.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,356.00 | 14,204.00 | 9,000.00 | 17,500.00 | 15,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299.55 | 233.52 | 159.90 | 739.19 | 572.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,005.49 | 1,002.98 |
筹资活动现金流出小计 | 18,655.55 | 14,437.52 | 9,159.90 | 20,244.69 | 16,575.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,571.45 | -6,010.52 | -5,159.90 | -603.12 | -1,014.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.35 | -1.29 | -0.12 | -5.25 | -1.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,296.35 | -4,595.50 | -3,497.09 | 5,386.11 | -3,968.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,649.76 | 13,649.76 | 13,649.76 | 8,263.65 | 8,263.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,946.11 | 9,054.26 | 10,152.67 | 13,649.76 | 4,294.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,823.80 | -- | -172.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 740.76 | -- | 45.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,353.08 | -- | 2,895.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 83.74 | -- | 176.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.84 | -- | 19.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.96 | -- | -482.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4.55 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 256.20 | -- | 743.47 | -- |
投资损失 | -- | 31.00 | -- | 52.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59.86 | -- | -289.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.24 | -- | -0.48 | -- |
存货的减少 | -- | -1,559.19 | -- | 533.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,878.91 | -- | -4,310.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,615.28 | -- | 3,755.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,524.75 | -- | 3,617.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,054.26 | -- | 13,649.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,649.76 | -- | 8,263.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,595.50 | -- | 5,386.11 | -- |
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