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| 国瑞科技(300600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,298.31 | 23,661.90 | 14,083.91 | 10,610.04 | 4,239.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.20 | 689.51 | 1,407.25 | 369.34 | 377.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,308.51 | 24,351.41 | 15,491.16 | 10,979.38 | 4,617.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,326.03 | 12,886.65 | 7,673.31 | 4,198.95 | 1,788.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,330.70 | 7,144.53 | 5,197.41 | 3,566.38 | 1,742.18 |
| 支付的各项税费 | 584.67 | 1,536.35 | 1,191.69 | 1,012.23 | 441.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 557.53 | 2,719.44 | 2,686.19 | 1,866.80 | 1,139.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,798.93 | 24,286.97 | 16,748.60 | 10,644.36 | 5,112.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,490.42 | 64.44 | -1,257.44 | 335.02 | -494.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,500.00 | 20,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.04 | 30.34 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.99 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,554.03 | 20,530.53 | 0.19 | 0.19 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 383.84 | 1,356.35 | 904.74 | 680.41 | 465.34 |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | 22,495.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,883.84 | 23,851.35 | 904.74 | 680.41 | 465.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -329.82 | -3,320.82 | -904.55 | -680.22 | -465.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 5,217.23 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 15,217.23 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 9,660.00 | 7,600.00 | 2,800.00 | 1,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.76 | 165.81 | 147.16 | 115.48 | 66.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 99.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,034.76 | 9,925.40 | 7,747.16 | 2,915.48 | 1,866.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34.76 | 5,291.83 | -5,947.16 | -1,115.48 | -66.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.98 | -0.25 | -0.34 | 0.01 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,851.02 | 2,035.21 | -8,109.48 | -1,460.67 | -1,027.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,469.72 | 19,434.51 | 19,434.51 | 19,434.51 | 19,434.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,618.70 | 21,469.72 | 11,325.03 | 17,973.84 | 18,407.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,937.26 | -- | -1,245.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,489.21 | -- | 569.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,402.33 | -- | 1,214.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 172.31 | -- | 86.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.79 | -- | 3.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.53 | -- | -1.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 174.63 | -- | 114.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -28.60 | -- | 1.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -781.51 | -- | -81.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | -0.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,084.69 | -- | 320.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,637.20 | -- | -1,814.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,006.18 | -- | 1,167.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64.44 | -- | 335.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,469.72 | -- | 17,973.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,434.51 | -- | 19,434.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,035.21 | -- | -1,460.67 | -- |
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