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| 国瑞科技(300600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,761.05 | 25,936.98 | 14,369.93 | 10,519.32 | 3,298.31 |
| 收到的税费返还 | 3.86 | 0.51 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 751.69 | 2,062.76 | 1,853.54 | 1,425.55 | 1,010.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,516.61 | 28,000.26 | 16,223.47 | 11,944.87 | 4,308.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,426.17 | 12,878.83 | 9,482.84 | 7,668.22 | 3,326.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,469.10 | 7,429.37 | 5,567.03 | 3,928.76 | 2,330.70 |
| 支付的各项税费 | 937.09 | 1,580.24 | 1,103.86 | 811.00 | 584.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,013.61 | 2,811.65 | 2,415.79 | 1,210.67 | 557.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,845.97 | 24,700.09 | 18,569.52 | 13,618.66 | 6,798.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,329.37 | 3,300.17 | -2,346.05 | -1,673.79 | -2,490.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,965.95 | 204,100.00 | 120,500.00 | 52,500.00 | 13,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.65 | 202.72 | 179.19 | 68.57 | 20.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.16 | 57.08 | 63.23 | 62.78 | 33.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,049.75 | 204,359.80 | 120,742.42 | 52,631.35 | 13,554.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 562.88 | 2,617.99 | 1,535.29 | 885.50 | 383.84 |
| 投资所支付的现金 | 81,200.00 | 207,300.00 | 142,700.00 | 66,700.00 | 13,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,762.88 | 209,917.99 | 144,235.29 | 67,585.50 | 13,883.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,713.13 | -5,558.20 | -23,492.87 | -14,954.15 | -329.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,652.01 | 25,652.01 | 25,652.01 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 27,652.01 | 27,652.01 | 27,652.01 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 32.86 | 34.76 | 34.76 | 34.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.72 | 181.62 | 120.24 | 101.44 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.72 | 4,214.48 | 4,155.00 | 2,136.20 | 2,034.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.72 | 23,437.53 | 23,497.01 | 25,515.81 | -34.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.44 | -5.31 | 7.62 | 7.93 | 3.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,094.66 | 21,174.19 | -2,334.30 | 8,895.80 | -2,851.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,643.91 | 21,469.72 | 21,469.72 | 21,469.72 | 21,469.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,549.25 | 42,643.91 | 19,135.42 | 30,365.52 | 18,618.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,584.21 | -- | -2,533.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,846.60 | -- | 592.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,229.31 | -- | 1,125.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 166.07 | -- | 86.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.83 | -- | 21.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.92 | -- | -38.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 57.67 | -- | 39.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -299.95 | -- | -72.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,149.35 | -- | -661.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | -0.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,873.55 | -- | 140.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,414.82 | -- | -592.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,399.84 | -- | 132.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,300.17 | -- | -1,673.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,643.91 | -- | 30,365.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,469.72 | -- | 21,469.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,174.19 | -- | 8,895.80 | -- |
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