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| 雄塑科技(300599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,394.27 | 147,078.23 | 105,390.32 | 70,294.90 | 33,080.21 |
| 收到的税费返还 | 75.76 | 334.47 | 308.63 | 291.19 | 79.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 655.67 | 2,759.03 | 2,007.58 | 1,192.11 | 823.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,125.69 | 150,171.74 | 107,706.52 | 71,778.21 | 33,982.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,806.56 | 100,395.58 | 74,846.02 | 53,709.27 | 26,836.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,475.61 | 14,673.73 | 11,406.71 | 7,779.38 | 4,102.37 |
| 支付的各项税费 | 980.42 | 6,201.00 | 4,807.68 | 3,329.10 | 1,459.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.60 | 7,717.46 | 6,043.96 | 4,150.56 | 2,464.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,000.18 | 128,987.78 | 97,104.36 | 68,968.31 | 34,862.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,874.49 | 21,183.96 | 10,602.16 | 2,809.90 | -879.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.32 | 73.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 5.57 | 5.57 | 4.97 | 0.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,023.32 | 13,079.17 | 5.57 | 4.97 | 0.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,012.61 | 11,693.86 | 7,732.86 | 4,872.15 | 3,277.41 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 13,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,012.61 | 24,693.86 | 9,732.86 | 6,872.15 | 3,277.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,989.28 | -11,614.69 | -9,727.28 | -6,867.19 | -3,276.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,550.00 | 7,060.00 | 4,800.00 | 2,800.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49.68 | 15.85 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,550.00 | 7,109.68 | 4,815.85 | 2,800.00 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 910.00 | 9,342.29 | 5,342.29 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.32 | 303.50 | 233.65 | 140.48 | 72.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 46.77 | 40.63 | 23.15 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,959.32 | 9,692.57 | 5,616.58 | 3,163.63 | 72.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,409.32 | -2,582.89 | -800.72 | -363.63 | 227.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.15 | 7.11 | 2.22 | -2.33 | -4.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,266.95 | 6,993.49 | 76.37 | -4,423.25 | -3,933.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,659.02 | 79,666.53 | 79,666.53 | 79,666.53 | 79,666.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,392.07 | 86,660.02 | 79,742.90 | 75,243.28 | 75,733.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,679.30 | -- | 2,197.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,365.50 | -- | 638.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,568.71 | -- | 4,750.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 707.07 | -- | 352.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,908.90 | -- | 966.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.64 | -- | 8.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.89 | -- | 29.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.14 | -- | -13.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 315.29 | -- | 148.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -386.89 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -187.56 | -- | -66.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 28.39 | -- | -68.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,895.90 | -- | 1,626.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,177.65 | -- | -1,111.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,974.22 | -- | -6,662.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,183.96 | -- | 2,809.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,660.02 | -- | 75,243.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,666.53 | -- | 79,666.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,993.49 | -- | -4,423.25 | -- |
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