雄塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
雄塑科技(300599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,294.9033,080.21194,144.39141,744.4694,201.27
收到的税费返还291.1979.303,726.882,975.492,341.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,192.11823.423,005.922,167.331,445.61
经营活动现金流入小计71,778.2133,982.93200,877.20146,887.2897,987.91
购买商品、接受劳务支付的现金53,709.2726,836.22141,066.46108,104.9475,305.18
支付给职工以及为职工支付的现金7,779.384,102.3716,540.0312,736.239,074.54
支付的各项税费3,329.101,459.956,133.243,203.162,011.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,150.562,464.069,747.028,031.885,213.17
经营活动现金流出小计68,968.3134,862.61173,486.75132,076.2191,604.35
经营活动产生的现金流量净额2,809.90-879.6727,390.4514,811.076,383.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----16,000.0016,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金----53.3653.3653.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.970.6320.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.970.6316,073.6516,053.3616,053.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,872.153,277.4121,918.8516,864.3212,285.13
投资所支付的现金2,000.00--16,000.0016,000.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,872.153,277.4137,918.8532,864.3228,285.13
投资活动产生的现金流量净额-6,867.19-3,276.78-21,845.20-16,810.96-12,231.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,800.00300.009,700.006,200.004,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,800.00300.009,700.006,200.004,800.00
偿还债务支付的现金3,000.00--16,500.0010,700.007,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140.4872.594,030.593,957.543,843.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23.15--22.8822.885.40
筹资活动现金流出小计3,163.6372.5920,553.4714,680.4211,048.66
筹资活动产生的现金流量净额-363.63227.41-10,853.47-8,480.42-6,248.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.33-4.367.8612.154.68
五、现金及现金等价物净增加额-4,423.25-3,933.40-5,300.36-10,468.16-12,092.19
加:期初现金及现金等价物余额79,666.5379,666.5384,966.8984,966.8984,966.89
六、期末现金及现金等价物余额75,243.2875,733.1379,666.5374,498.7372,874.70
附注
净利润2,197.12---170.99--2,494.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备638.27--3,965.17--106.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,750.22--9,110.86--4,482.84
无形资产摊销352.53--683.33--325.61
长期待摊费用摊销966.36--1,999.75--1,044.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.18--7.17----
固定资产报废损失29.32--140.27--75.46
公允价值变动损失-13.89--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用148.01--486.05--267.25
投资损失-----50.34---50.34
递延所得税资产减少-66.42---650.67--73.99
递延所得税负债增加-68.46--71.36---137.49
存货的减少1,626.02--7,790.76---974.27
经营性应收项目的减少-1,111.20--3,752.78--3,103.05
经营性应付项目的增加-6,662.42--222.40---4,443.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,809.90--27,390.45--6,383.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额75,243.28--79,666.53--72,874.70
现金的期初余额79,666.53--84,966.89--84,966.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,423.25---5,300.36---12,092.19
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