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| 雄塑科技(300599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,649.00 | 20,798.03 | 100,850.68 | 71,044.30 | 46,868.79 |
| 收到的税费返还 | 4.54 | 0.54 | 38.43 | 41.45 | 28.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.56 | 600.94 | 2,617.81 | 1,925.53 | 1,551.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,450.10 | 21,399.50 | 103,506.92 | 73,011.28 | 48,448.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,530.88 | 14,962.59 | 76,002.53 | 59,623.63 | 40,716.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,567.28 | 2,855.69 | 11,627.18 | 9,021.10 | 6,272.97 |
| 支付的各项税费 | 3,105.53 | 1,354.18 | 3,796.15 | 2,892.35 | 2,133.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,815.17 | 1,707.11 | 6,988.21 | 5,244.89 | 3,288.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,018.85 | 20,879.57 | 98,414.07 | 76,781.96 | 52,411.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,568.76 | 519.93 | 5,092.85 | -3,770.68 | -3,963.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | 63,754.70 | 56,750.00 | 31,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.83 | -- | 106.04 | 55.40 | 35.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,415.50 | 7,906.33 | 1,351.65 | 846.99 | 429.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,417.33 | 7,906.33 | 65,212.39 | 57,652.39 | 32,365.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,215.64 | 3,137.36 | 11,262.64 | 9,715.51 | 6,920.35 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 18,000.00 | 63,750.00 | 63,750.00 | 41,790.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,215.64 | 21,137.36 | 75,012.64 | 73,465.51 | 48,710.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,798.32 | -13,231.03 | -9,800.25 | -15,813.11 | -16,345.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,511.36 | -- | 5,900.00 | 4,300.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,970.23 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,481.59 | -- | 5,900.00 | 4,300.00 | 3,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 900.00 | 9,159.67 | 6,575.11 | 3,897.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,605.40 | 20.51 | 138.42 | 111.50 | 75.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.15 | 17.15 | 41.25 | 41.25 | 23.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,122.55 | 937.66 | 9,339.34 | 6,727.87 | 3,997.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 359.04 | -937.66 | -3,439.34 | -2,427.87 | -797.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.33 | -1.79 | -12.22 | -11.21 | -9.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,010.37 | -13,650.55 | -8,158.96 | -22,022.87 | -21,115.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,515.01 | 55,515.01 | 63,673.97 | 63,673.97 | 63,673.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,504.64 | 41,864.46 | 55,515.01 | 41,651.10 | 42,558.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,498.79 | -- | -8,080.96 | -- | -737.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -78.08 | -- | 4,710.54 | -- | 571.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,258.72 | -- | 9,098.33 | -- | 4,599.29 |
| 无形资产摊销 | 346.05 | -- | 736.51 | -- | 367.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 865.35 | -- | 1,556.55 | -- | 780.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,179.01 | -- | 373.83 | -- | 342.24 |
| 固定资产报废损失 | 7.29 | -- | 4.13 | -- | -9.40 |
| 公允价值变动损失 | -180.01 | -- | -0.21 | -- | 0.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 54.09 | -- | 154.36 | -- | 86.45 |
| 投资损失 | -4.16 | -- | -631.00 | -- | -502.61 |
| 递延所得税资产减少 | -7.89 | -- | -167.86 | -- | 22.25 |
| 递延所得税负债增加 | -193.72 | -- | -165.64 | -- | -162.47 |
| 存货的减少 | -328.47 | -- | 1,479.14 | -- | 47.47 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,489.21 | -- | 553.64 | -- | -3,721.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,154.76 | -- | -4,561.05 | -- | -5,664.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,568.76 | -- | 5,092.85 | -- | -3,963.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,504.64 | -- | 55,515.01 | -- | 42,558.36 |
| 现金的期初余额 | 55,515.01 | -- | 63,673.97 | -- | 63,673.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,010.37 | -- | -8,158.96 | -- | -21,115.62 |
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