吉大通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
吉大通信(300597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,816.7427,585.8610,575.8348,334.4034,303.08
收到的税费返还505.73505.730.2048.0148.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,443.371,148.13940.39743.051,097.54
经营活动现金流入小计45,765.8529,239.7211,516.4249,125.4535,448.79
购买商品、接受劳务支付的现金34,415.5222,307.648,656.2531,039.7928,058.57
支付给职工以及为职工支付的现金15,086.9911,027.776,491.9619,531.6912,858.30
支付的各项税费2,372.981,278.54691.102,666.642,288.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,247.40917.35988.892,448.752,583.05
经营活动现金流出小计53,122.8935,531.3116,828.2055,686.8845,788.33
经营活动产生的现金流量净额-7,357.04-6,291.59-5,311.78-6,561.43-10,339.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金16.2515.510.11111.9390.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.509.022.2217.168.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.774.778.0528,503.0029,101.50
投资活动现金流入小计32.5229.3010.3828,632.0929,200.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280.18193.74158.509,017.26112.16
投资所支付的现金------2,100.001,821.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1.051.050.95----
支付的其他与投资活动有关的现金550.00250.00--28,500.5532,105.05
投资活动现金流出小计831.23444.78159.4639,617.8134,038.21
投资活动产生的现金流量净额-798.71-415.48-149.07-10,985.72-4,837.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------21,792.371,650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,339.00--
取得借款收到的现金7,963.273,793.161,038.225,598.202,494.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,963.273,793.161,038.2227,390.574,144.51
偿还债务支付的现金1,866.22680.79328.223,230.28844.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金781.06--0.41644.24600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------569.63--
筹资活动现金流出小计2,647.28680.79328.634,444.151,444.73
筹资活动产生的现金流量净额5,315.993,112.37709.5922,946.412,699.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.5028.698.08211.97-75.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,822.25-3,566.01-4,743.195,611.24-12,552.58
加:期初现金及现金等价物余额37,208.3137,208.3137,208.2230,426.8431,046.42
六、期末现金及现金等价物余额34,386.0633,642.3032,465.0336,038.0718,493.83
附注
净利润--1,072.42--2,143.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---152.15--61.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--331.96--524.65--
无形资产摊销--92.83--192.92--
长期待摊费用摊销--14.61--29.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.97--4.13--
固定资产报废损失------2.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---411.87---74.25--
投资损失---12.23---111.93--
递延所得税资产减少---46.75---146.22--
递延所得税负债增加------114.45--
存货的减少---4,632.49---7,113.32--
经营性应收项目的减少--2,024.15---7,339.27--
经营性应付项目的增加---4,698.62--4,831.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,291.59---6,561.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,642.30--36,038.07--
现金的期初余额--37,208.31--30,426.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,566.01--5,611.24--
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