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| 移为通信(300590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,640.05 | 93,213.84 | 69,631.52 | 45,128.67 | 24,933.92 |
| 收到的税费返还 | 455.86 | 11,497.21 | 9,201.18 | 6,347.59 | 3,172.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 484.83 | 1,401.35 | 1,007.77 | 351.71 | 61.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,580.74 | 106,112.40 | 79,840.47 | 51,827.97 | 28,168.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,402.99 | 50,533.70 | 35,903.98 | 24,006.57 | 12,653.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,509.25 | 15,743.12 | 12,852.22 | 8,972.35 | 4,596.01 |
| 支付的各项税费 | 1,746.03 | 3,880.13 | 2,772.75 | 2,167.77 | 1,299.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,150.17 | 4,977.74 | 4,073.04 | 2,442.78 | 1,248.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,808.44 | 75,134.68 | 55,602.00 | 37,589.48 | 19,797.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,772.30 | 30,977.72 | 24,238.47 | 14,238.50 | 8,370.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,400.00 | 189,207.43 | 133,907.43 | 77,207.43 | 45,487.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -56.27 | 1,070.06 | -104.91 | 347.43 | 295.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.78 | 32.78 | 18.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,343.73 | 190,338.68 | 133,835.30 | 77,572.88 | 45,782.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135.20 | 1,169.26 | 884.10 | 547.66 | 260.26 |
| 投资所支付的现金 | 56,500.00 | 218,920.00 | 134,320.00 | 69,620.00 | 35,420.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 1,522.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,135.20 | 221,611.79 | 135,204.10 | 70,167.66 | 35,680.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,791.47 | -31,273.11 | -1,368.80 | 7,405.22 | 10,102.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 647.97 | 522.75 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 647.97 | 522.75 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,494.18 | 5,494.18 | 5,488.01 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 593.13 | 3,120.39 | 843.28 | 161.81 | 72.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 593.13 | 8,614.57 | 6,337.46 | 5,649.82 | 72.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -593.13 | -7,966.60 | -5,814.71 | -5,649.82 | -72.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.40 | 442.82 | 339.44 | 159.62 | -68.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,321.90 | -7,819.17 | 17,394.40 | 16,153.51 | 18,331.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,536.36 | 16,585.93 | 16,585.93 | 16,585.93 | 16,585.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,214.45 | 8,766.76 | 33,980.33 | 32,739.45 | 34,917.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,674.82 | -- | 6,198.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,865.72 | -- | -78.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,444.76 | -- | 732.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 90.21 | -- | 44.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,046.23 | -- | 509.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.01 | -- | -2.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -435.67 | -- | -1,327.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,129.71 | -- | -158.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,288.82 | -- | 107.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -50.09 | -- | -191.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -225.77 | -- | -13.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,955.77 | -- | 5,805.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,397.18 | -- | 5,399.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -733.35 | -- | -3,405.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 439.75 | -- | 347.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,977.72 | -- | 14,238.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,766.76 | -- | 32,739.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,585.93 | -- | 16,585.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,819.17 | -- | 16,153.51 | -- |
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