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天铁股份(300587) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,259.40 | 167,490.78 | 122,602.36 | 77,879.92 | 21,755.92 |
收到的税费返还 | 63.06 | 901.95 | 525.82 | 358.60 | 137.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,366.81 | 15,554.84 | 10,112.94 | 11,365.53 | 6,049.42 |
经营活动现金流入小计 | 67,689.28 | 183,947.58 | 133,241.12 | 89,604.05 | 27,942.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,892.08 | 203,059.57 | 134,197.93 | 91,759.19 | 12,252.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,826.22 | 15,757.79 | 11,433.41 | 8,565.00 | 5,072.42 |
支付的各项税费 | 1,393.19 | 14,469.00 | 16,516.87 | 9,247.37 | 8,477.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,988.88 | 36,826.09 | 26,705.98 | 25,735.80 | 10,689.12 |
经营活动现金流出小计 | 52,100.36 | 270,112.45 | 188,854.18 | 135,307.36 | 36,492.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,588.91 | -86,164.87 | -55,613.06 | -45,703.31 | -8,549.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 688.05 | 12,558.72 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 118.16 | 817.39 | 5,629.96 | 585.01 | 134.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.66 | 1,425.72 | 180.05 | 79.75 | 28.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 717.52 | 18,000.00 | 66,000.00 | 43,000.00 | 34,034.43 |
投资活动现金流入小计 | 1,574.39 | 32,801.83 | 71,810.01 | 43,664.76 | 34,197.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,530.77 | 41,328.77 | 22,698.95 | 12,126.38 | 2,516.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 428.02 | -- | 44,979.37 | 32,000.00 | 17,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 26,958.79 | 41,328.77 | 67,678.32 | 44,126.38 | 19,516.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,384.41 | -8,526.94 | 4,131.69 | -461.62 | 14,680.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,198.95 | 1,048.25 | 1,048.25 | 1,048.25 | 3.83 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,198.95 | 1,048.25 | -- | 1,048.25 | -- |
取得借款收到的现金 | 35,790.00 | 141,440.40 | 106,948.93 | 76,566.67 | 19,992.63 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,570.45 | 26,989.15 | 18,277.15 | 2,868.46 | 707.57 |
筹资活动现金流入小计 | 40,559.40 | 169,477.80 | 126,274.33 | 80,483.38 | 20,704.03 |
偿还债务支付的现金 | 13,612.24 | 89,848.57 | 62,132.44 | 37,794.12 | 24,432.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,843.80 | 9,067.51 | 5,758.64 | 4,731.44 | 1,312.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.78 | 562.05 | 675.09 | 387.87 | 111.18 |
筹资活动现金流出小计 | 15,493.82 | 99,478.13 | 68,566.18 | 42,913.42 | 25,855.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,065.58 | 69,999.67 | 57,708.15 | 37,569.96 | -5,151.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.86 | -226.47 | 43.00 | 31.79 | 5.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,176.22 | -24,918.61 | 6,269.79 | -8,563.18 | 985.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,066.14 | 43,440.28 | 43,440.28 | 43,440.28 | 43,440.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,242.37 | 18,521.67 | 49,710.07 | 34,877.10 | 44,425.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -67,318.07 | -- | 3,860.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 42,044.53 | -- | 2,612.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,518.85 | -- | 3,236.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 952.98 | -- | 485.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 242.37 | -- | 71.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,126.37 | -- | 51.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 105.72 | -- | 101.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,185.44 | -- | 2,557.81 | -- |
投资损失 | -- | 3,015.69 | -- | -290.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,433.36 | -- | -792.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -59.62 | -- | -28.09 | -- |
存货的减少 | -- | -61,032.87 | -- | -32,230.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,826.48 | -- | -36,864.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,480.36 | -- | 9,667.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,593.48 | -- | 1,737.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -86,164.87 | -- | -45,703.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,521.67 | -- | 34,877.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,440.28 | -- | 43,440.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,918.61 | -- | -8,563.18 | -- |
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