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| 天铁股份(300587) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,875.91 | 25,549.70 | 68,684.90 | 45,449.58 | 52,688.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 155,721.21 | 158,359.71 | 167,920.52 | 176,404.77 | 156,797.42 |
| 应收票据 | 16,273.53 | 19,511.33 | 13,599.97 | 14,379.56 | 11,519.37 |
| 应收账款 | 139,447.68 | 138,848.38 | 154,320.55 | 162,025.21 | 145,278.04 |
| 应收款项融资 | 6,823.55 | 4,225.49 | 4,492.20 | 9,606.49 | 3,024.32 |
| 预付款项 | 15,983.53 | 9,421.76 | 12,332.00 | 10,257.62 | 13,333.16 |
| 其他应收款(合计) | 3,592.49 | 5,945.65 | 5,967.91 | 5,638.62 | 4,918.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,945.65 | -- | 5,638.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,174.37 | 68,813.07 | 81,059.59 | 68,193.18 | 45,728.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 699.68 | 807.34 | 1,005.10 | 1,482.95 | 1,204.19 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,429.20 | 14,320.48 | 6,621.87 | 24,975.07 | 18,614.39 |
| 流动资产合计 | 294,732.31 | 288,966.86 | 348,272.58 | 342,285.25 | 296,643.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 50,347.77 | 50,470.27 | 51,961.32 | 50,767.59 | 50,415.78 |
| 投资性房地产 | 1,179.37 | 1,250.33 | 1,280.95 | 1,311.57 | 1,342.19 |
| 在建工程(合计) | 61,647.30 | 45,329.16 | 37,265.92 | 30,160.57 | 22,644.77 |
| 在建工程 | -- | 45,329.16 | -- | 29,986.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 173.85 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 68,906.15 | 69,937.79 | 72,712.66 | 72,397.12 | 73,453.58 |
| 固定资产净额 | -- | 69,937.79 | -- | 72,397.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 265.83 | 292.17 | 309.95 | 370.48 | 234.14 |
| 无形资产 | 24,220.77 | 24,455.54 | 24,874.61 | 23,823.65 | 23,996.02 |
| 开发支出 | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,948.07 | 16,948.07 | 20,637.78 | 20,637.78 | 20,637.78 |
| 长期待摊费用 | 330.04 | 367.77 | 493.49 | 490.06 | 485.87 |
| 递延所得税资产 | 8,690.60 | 13,120.58 | 8,392.85 | 7,474.20 | 6,864.68 |
| 其他非流动资产 | 21,226.48 | 15,195.16 | 8,115.39 | 5,832.51 | 2,943.05 |
| 非流动资产合计 | 254,523.03 | 238,126.85 | 228,309.92 | 215,530.53 | 205,282.87 |
| 资产总计 | 549,255.34 | 527,093.70 | 576,582.50 | 557,815.77 | 501,926.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,828.36 | 60,677.78 | 60,452.75 | 47,968.44 | 36,239.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 62,634.72 | 65,757.24 | 75,965.48 | 67,135.71 | 51,020.78 |
| 应付票据 | 25,638.93 | 28,956.09 | 32,796.88 | 28,276.20 | 23,633.75 |
| 应付账款 | 36,995.79 | 36,801.15 | 43,168.60 | 38,859.51 | 27,387.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,611.07 | 2,629.39 | 1,602.16 | 1,425.33 | 1,259.04 |
| 应交税费 | 3,133.11 | 1,981.82 | 708.04 | 3,973.33 | 4,376.68 |
| 其他应付款(合计) | 3,009.75 | 6,655.36 | 3,319.38 | 3,217.96 | 1,810.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 24.92 | 69.03 | 69.03 | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,630.44 | -- | 3,148.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,869.02 | 37,870.19 | 31,860.44 | 21,129.54 | 167.82 |
| 其他流动负债 | 372.22 | 347.24 | 412.64 | 335.87 | 117.30 |
| 流动负债合计 | 173,321.52 | 178,598.02 | 183,578.93 | 147,769.83 | 96,208.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124,937.92 | 101,522.98 | 89,952.71 | 92,070.35 | 89,151.06 |
| 应付债券 | -- | -- | 180.45 | 5,863.59 | 5,904.56 |
| 租赁负债 | 104.17 | 118.25 | 364.25 | 367.17 | 244.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 2,733.35 |
| 递延所得税负债 | 569.11 | 604.10 | 618.11 | 627.62 | 598.93 |
| 长期递延收益 | 4,094.69 | 4,138.01 | 3,733.95 | 3,617.36 | 3,455.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 129,705.89 | 106,383.34 | 94,849.47 | 102,546.09 | 102,087.71 |
| 负债合计 | 303,027.40 | 284,981.36 | 278,428.40 | 250,315.93 | 198,296.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,141.97 | 109,141.97 | 109,141.97 | 107,681.56 | 107,686.34 |
| 资本公积 | 73,345.53 | 73,225.99 | 74,070.68 | 68,482.26 | 67,782.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -6,083.88 | -- | -- |
| 专项储备 | 1,411.75 | 1,412.69 | 1,377.98 | 1,402.97 | 922.22 |
| 盈余公积 | 10,838.49 | 10,838.49 | 10,837.59 | 10,920.08 | 10,838.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,656.54 | 42,770.45 | 103,662.05 | 112,198.51 | 110,283.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,394.29 | 237,389.60 | 293,019.80 | 301,257.81 | 298,085.92 |
| 少数股东权益 | 6,833.65 | 4,722.74 | 5,134.30 | 6,242.04 | 5,544.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,227.93 | 242,112.34 | 298,154.10 | 307,499.85 | 303,630.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 549,255.34 | 527,093.70 | 576,582.50 | 557,815.77 | 501,926.76 |
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