中旗股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中旗股份(300575) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,565.46177,683.73125,365.7477,100.6734,141.79
收到的税费返还4,978.7514,626.5411,102.467,947.094,980.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,976.144,386.013,470.662,199.92495.50
经营活动现金流入小计61,520.34196,696.27139,938.8587,247.6839,618.11
购买商品、接受劳务支付的现金35,410.29147,869.57105,822.0465,989.1033,786.07
支付给职工以及为职工支付的现金8,792.4621,499.2416,785.0011,353.217,116.84
支付的各项税费1,741.822,768.182,374.822,041.98919.78
支付的其他与经营活动有关的现金2,859.4110,497.326,350.273,797.272,236.53
经营活动现金流出小计48,803.98182,634.31131,332.1383,181.5544,059.22
经营活动产生的现金流量净额12,716.3714,061.968,606.724,066.13-4,441.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--38,843.0065,334.7756,824.9739,448.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.7713.9613.9313.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28.731,342.981,341.041,179.96868.32
投资活动现金流入小计28.7340,197.7566,689.7758,018.8640,330.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,589.4745,544.3625,637.5910,137.104,984.90
投资所支付的现金1,000.0039,795.0268,034.7755,924.9735,448.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,488.42----
投资活动现金流出小计18,589.4785,339.3895,160.7966,062.0740,432.90
投资活动产生的现金流量净额-18,560.74-45,141.63-28,471.02-8,043.21-102.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--210.00127.9867.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--210.00------
取得借款收到的现金16,401.4561,314.9540,606.3817,820.046,507.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,814.05--288.26303.77--
筹资活动现金流入小计19,215.5061,524.9541,022.6218,191.796,507.83
偿还债务支付的现金4,565.1751,839.8548,089.8534,788.2423,330.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金588.207,054.106,512.016,209.37412.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,429.879,695.034,350.593,973.631,567.41
筹资活动现金流出小计8,583.2468,588.9858,952.4544,971.2425,311.13
筹资活动产生的现金流量净额10,632.26-7,064.04-17,929.83-26,779.45-18,803.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.12107.91-263.47-278.622.39
五、现金及现金等价物净增加额4,748.76-38,035.79-38,057.60-31,035.15-23,344.67
加:期初现金及现金等价物余额25,064.4163,100.1963,100.1963,100.1963,100.20
六、期末现金及现金等价物余额29,813.1825,064.4025,042.5932,065.0439,755.53
附注
净利润--21,570.68--9,337.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--978.64--228.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,455.86--4,638.34--
无形资产摊销--233.70--111.72--
长期待摊费用摊销--394.43--208.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.72--42.72--
固定资产报废损失--109.80--3.50--
公允价值变动损失---33.15--635.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,148.80--613.52--
投资损失---412.74---1,036.77--
递延所得税资产减少---322.76--3.28--
递延所得税负债增加---87.70---26.02--
存货的减少---17,415.12---7,630.64--
经营性应收项目的减少---30,135.51---5,793.16--
经营性应付项目的增加--25,840.89--1,621.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,693.42--1,107.26--
经营活动产生现金流量净额--14,061.96--4,066.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,064.40--32,065.04--
现金的期初余额--63,100.19--63,100.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,035.79---31,035.15--
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