| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,732.20 | 91,364.00 | 41,458.95 | 179,958.23 | 140,307.95 |
| 收到的税费返还 | 9,426.64 | 6,006.70 | 3,093.66 | 13,007.33 | 10,873.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,434.78 | 1,212.90 | 355.70 | 2,746.30 | 2,572.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,593.63 | 98,583.60 | 44,908.31 | 195,711.86 | 153,753.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,754.52 | 89,183.27 | 34,491.63 | 118,576.33 | 99,915.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,618.24 | 20,386.20 | 11,831.77 | 36,776.31 | 27,585.80 |
| 支付的各项税费 | 1,717.11 | 1,143.34 | 600.09 | 2,177.51 | 2,036.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,939.76 | 6,386.94 | 2,638.58 | 14,669.42 | 8,266.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,029.64 | 117,099.76 | 49,562.06 | 172,199.56 | 137,804.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,436.01 | -18,516.16 | -4,653.75 | 23,512.30 | 15,949.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22.03 | -- | 24.93 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 22.03 | -- | 25.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,899.60 | 10,572.02 | 5,805.70 | 37,215.12 | 19,379.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 1,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 72.85 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,899.60 | 10,572.02 | 5,805.70 | 38,487.97 | 21,279.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,899.60 | -10,572.02 | -5,783.67 | -38,487.97 | -21,254.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,023.43 | 4,023.43 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,170.45 | 68,537.23 | 26,442.20 | 74,547.44 | 58,738.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,123.29 | 2,530.96 | 2,764.32 | 315.00 | 1,381.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,317.17 | 75,091.62 | 29,206.51 | 74,862.44 | 60,119.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,141.15 | 43,166.73 | 24,351.06 | 44,839.62 | 41,776.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,535.49 | 4,343.12 | 883.21 | 9,333.20 | 8,504.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 813.49 | 2,035.65 | 2,375.09 | 7,578.98 | 3,898.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,490.13 | 49,545.50 | 27,609.36 | 61,751.80 | 54,178.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,827.04 | 25,546.12 | 1,597.15 | 13,110.64 | 5,941.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.10 | 420.94 | 313.16 | 1,560.27 | 949.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,520.53 | -3,121.11 | -8,527.11 | -304.76 | 1,585.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,941.83 | 36,941.83 | 36,941.83 | 37,246.59 | 37,246.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,462.36 | 33,820.71 | 28,414.71 | 36,941.83 | 38,832.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -6,022.86 | -- | 1,083.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -296.10 | -- | 3,091.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,751.62 | -- | 23,590.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 275.62 | -- | 498.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 258.21 | -- | 636.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.87 | -- | 171.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,252.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,955.46 | -- | 2,226.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 10.89 | -- | 59.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 458.61 | -- | -1,578.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.13 | -- | -34.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,670.12 | -- | -11,334.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,103.79 | -- | -22,706.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,584.17 | -- | 26,554.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 280.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,516.16 | -- | 23,512.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,820.71 | -- | 36,941.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,941.83 | -- | 37,246.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,121.11 | -- | -304.76 | -- |
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