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| 中旗股份(300575) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,459.76 | 44,933.49 | 250,507.64 | 205,275.34 | 145,206.14 |
| 收到的税费返还 | 6,498.99 | 2,647.95 | 20,080.24 | 15,015.49 | 11,002.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,306.18 | 789.20 | 3,919.69 | 3,210.72 | 2,676.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,264.93 | 48,370.65 | 274,507.57 | 223,501.55 | 158,885.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,418.13 | 23,789.73 | 180,824.59 | 148,349.85 | 108,931.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,427.57 | 11,477.58 | 34,405.54 | 26,552.69 | 18,779.00 |
| 支付的各项税费 | 1,177.92 | 426.32 | 6,991.70 | 6,969.72 | 5,329.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,962.99 | 1,809.50 | 11,954.55 | 7,810.70 | 5,577.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,986.60 | 37,503.13 | 234,176.38 | 189,682.95 | 138,617.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,278.33 | 10,867.52 | 40,331.19 | 33,818.60 | 20,267.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | -- | 50.95 | 2.83 | 2.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.35 | 115.85 | -- | 58.34 | 37.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 18.59 | 116.09 | 50.95 | 561.17 | 40.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,129.74 | 5,907.78 | 34,966.38 | 23,736.88 | 18,016.72 |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | -- | 2,089.69 | 1,990.00 | 990.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 764.10 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 104.46 | -- | 2,997.85 | 2,504.34 | 2,000.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,934.20 | 5,907.78 | 40,818.02 | 28,231.22 | 21,007.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,915.61 | -5,791.68 | -40,767.07 | -27,670.05 | -20,967.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,110.00 | 1,110.00 | 471.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,110.00 | 1,110.00 | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 39,246.20 | 16,052.20 | 54,723.54 | 50,810.44 | 47,304.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,153.55 | 1,075.07 | 9,805.74 | 9,429.08 | 5,321.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,399.76 | 17,127.26 | 67,639.28 | 61,349.52 | 53,097.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,297.82 | 21,652.04 | 48,042.26 | 42,178.76 | 7,744.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,524.29 | 881.17 | 14,763.20 | 18,717.23 | 17,555.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,288.35 | 1,131.25 | 1,564.88 | 1,328.19 | 1,416.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,110.46 | 23,664.46 | 64,370.33 | 62,224.18 | 26,716.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -710.70 | -6,537.19 | 3,268.95 | -874.65 | 26,381.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,178.56 | 639.59 | 1,588.43 | 1,712.12 | 1,253.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,169.42 | -821.77 | 4,421.50 | 6,986.01 | 26,935.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,246.59 | 37,246.59 | 32,825.09 | 32,825.09 | 32,825.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,077.16 | 36,424.82 | 37,246.59 | 39,811.10 | 59,760.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,500.93 | -- | 19,229.17 | -- | 17,278.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 134.08 | -- | 338.96 | -- | -564.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,310.76 | -- | 19,029.37 | -- | 8,679.83 |
| 无形资产摊销 | 247.06 | -- | 404.68 | -- | 192.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 313.68 | -- | 432.77 | -- | 241.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.30 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.94 | -- | 326.23 | -- | 9.78 |
| 公允价值变动损失 | -5.17 | -- | 472.97 | -- | 902.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 263.26 | -- | 2,119.26 | -- | -1,075.50 |
| 投资损失 | 84.58 | -- | 3,523.94 | -- | 1,950.69 |
| 递延所得税资产减少 | -409.52 | -- | 375.69 | -- | 340.17 |
| 递延所得税负债增加 | -17.30 | -- | -372.69 | -- | -1.22 |
| 存货的减少 | -2,088.16 | -- | 4,513.71 | -- | 8,476.51 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,748.91 | -- | 32,535.08 | -- | 7,974.31 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,686.11 | -- | -42,778.06 | -- | -24,320.98 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 184.40 | -- | 184.40 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,278.33 | -- | 40,331.19 | -- | 20,267.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,077.16 | -- | 37,246.59 | -- | 59,760.59 |
| 现金的期初余额 | 37,246.59 | -- | 32,825.09 | -- | 32,825.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,169.42 | -- | 4,421.50 | -- | 26,935.50 |
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