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| 中旗股份(300575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,084.13 | 48,161.49 | 51,869.91 | 52,722.87 | 45,325.01 |
| 交易性金融资产 | 5,889.79 | 4,608.63 | 5,288.63 | 5,306.24 | 4,677.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 61,269.93 | 58,251.85 | 55,424.59 | 46,528.55 | 55,030.65 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 61,269.93 | 58,251.85 | 55,424.59 | 46,528.55 | 55,030.65 |
| 应收款项融资 | 2,119.32 | 1,843.47 | 3,258.28 | 1,906.22 | 1,806.31 |
| 预付款项 | 6,887.54 | 7,283.90 | 8,472.86 | 5,336.81 | 6,625.13 |
| 其他应收款(合计) | 233.59 | 1,221.65 | 258.84 | 212.75 | 89.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,221.65 | -- | 212.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,504.66 | 48,407.29 | 31,671.26 | 36,194.63 | 30,399.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,677.08 | 10,433.31 | 7,933.44 | 6,804.62 | 9,749.45 |
| 流动资产合计 | 199,666.05 | 180,211.60 | 164,177.82 | 155,012.70 | 153,703.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,011.04 | 7,436.03 | 7,504.42 | 7,579.85 | 5,834.59 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 51,967.27 | 52,499.26 | 88,443.61 | 78,997.86 | 67,570.63 |
| 在建工程 | -- | 51,007.37 | -- | 77,058.38 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,491.89 | -- | 1,939.48 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 147,713.89 | 145,770.13 | 92,347.92 | 91,942.04 | 93,672.93 |
| 固定资产净额 | -- | 145,770.13 | -- | 91,942.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,876.92 | 10,962.98 | 9,124.13 | 9,182.62 | 9,166.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,860.80 | 2,860.80 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,274.81 | 1,009.75 | 1,372.00 | 1,479.70 | 1,509.41 |
| 递延所得税资产 | 2,108.20 | 1,931.53 | 1,428.59 | 1,375.60 | 1,164.49 |
| 其他非流动资产 | 2,499.92 | 1,338.38 | 9,878.06 | 6,452.85 | 6,867.70 |
| 非流动资产合计 | 227,312.85 | 223,808.86 | 210,098.73 | 197,010.52 | 185,785.95 |
| 资产总计 | 426,978.90 | 404,020.46 | 374,276.55 | 352,023.22 | 339,488.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,045.00 | 14,329.63 | 8,837.39 | 16,590.06 | 20,858.35 |
| 交易性金融负债 | -- | 108.70 | 731.35 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 72,287.44 | 87,893.66 | 76,041.65 | 71,197.15 | 69,727.93 |
| 应付票据 | 33,533.94 | 38,530.01 | 39,580.69 | 34,638.92 | 37,375.99 |
| 应付账款 | 38,753.50 | 49,363.65 | 36,460.96 | 36,558.23 | 32,351.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,543.45 | 6,589.12 | 5,364.77 | 4,029.28 | 3,143.65 |
| 应交税费 | 1,736.13 | 2,654.21 | 2,897.83 | 1,008.52 | 1,443.93 |
| 其他应付款(合计) | 8,274.50 | 7,991.64 | 3,521.99 | 3,580.55 | 5,914.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,991.64 | -- | 3,580.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,377.00 | 3,702.00 | 6,276.75 | 2,249.74 | 1,349.84 |
| 其他流动负债 | 129.53 | 23.88 | 227.64 | 96.59 | 109.99 |
| 流动负债合计 | 123,950.48 | 123,913.94 | 108,520.06 | 100,146.19 | 104,859.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,386.60 | 70,513.00 | 68,774.83 | 66,883.25 | 52,824.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 586.06 | 601.76 | 242.53 | 322.10 | 312.78 |
| 长期递延收益 | 3,314.19 | 3,339.87 | 3,338.71 | 3,488.99 | 3,744.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 87,286.86 | 74,454.63 | 72,356.07 | 70,694.34 | 56,881.74 |
| 负债合计 | 211,237.34 | 198,368.57 | 180,876.13 | 170,840.53 | 161,741.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,005.90 | 31,005.90 | 31,005.90 | 31,005.90 | 20,701.58 |
| 资本公积 | 35,866.59 | 35,715.78 | 35,490.11 | 35,344.92 | 45,685.35 |
| 减：库存股 | 2,997.40 | 2,997.40 | 2,997.40 | 2,997.40 | 5,517.61 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 30.10 | -- | 52.29 | 28.44 | 20.14 |
| 盈余公积 | 15,787.98 | 15,787.98 | 12,850.79 | 12,850.79 | 12,850.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 134,387.78 | 125,118.05 | 115,993.14 | 103,972.07 | 103,107.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,080.95 | 204,630.31 | 192,394.84 | 180,204.72 | 176,847.93 |
| 少数股东权益 | 1,660.61 | 1,021.57 | 1,005.59 | 977.97 | 899.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,741.56 | 205,651.89 | 193,400.43 | 181,182.69 | 177,747.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,978.90 | 404,020.46 | 374,276.55 | 352,023.22 | 339,488.95 |
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