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| 天能重工(300569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,079.45 | 213,115.27 | 142,616.99 | 96,998.30 | 34,726.68 |
| 收到的税费返还 | 73.22 | 5,268.64 | 4,092.33 | 826.54 | 728.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,827.27 | 10,284.23 | 5,813.98 | 4,428.60 | 1,998.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,979.94 | 228,668.14 | 152,523.30 | 102,253.44 | 37,453.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,997.36 | 236,125.07 | 165,518.68 | 118,158.17 | 55,358.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,244.56 | 12,166.20 | 9,006.73 | 6,307.85 | 3,246.73 |
| 支付的各项税费 | 2,919.34 | 22,643.62 | 14,510.77 | 10,419.63 | 6,556.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,427.11 | 10,869.16 | 6,524.31 | 4,399.99 | 3,422.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,588.38 | 281,804.04 | 195,560.48 | 139,285.65 | 68,584.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,391.56 | -53,135.90 | -43,037.18 | -37,032.22 | -31,131.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 289.97 | 289.97 | 289.97 | 289.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 43.23 | 21.93 | 21.93 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 248.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.50 | 581.38 | 311.90 | 311.90 | 289.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,013.53 | 38,362.37 | 30,674.49 | 25,113.79 | 14,683.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,013.53 | 38,362.37 | 30,674.49 | 25,113.79 | 14,683.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,013.03 | -37,781.00 | -30,362.59 | -24,801.89 | -14,393.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150,075.99 | 150,045.99 | 150,045.99 | 45.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,900.00 | 139,035.62 | 106,035.62 | 77,035.62 | 34,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57,901.94 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,900.00 | 347,013.56 | 276,081.62 | 247,081.62 | 34,045.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,769.23 | 158,754.63 | 138,938.01 | 78,931.14 | 12,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,132.18 | 17,742.03 | 14,548.94 | 12,268.72 | 2,410.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,444.09 | 75,936.38 | 50,998.22 | 39,283.61 | 8,932.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,345.50 | 252,433.03 | 204,485.16 | 130,483.47 | 23,393.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,554.50 | 94,580.53 | 71,596.45 | 116,598.14 | 10,652.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,933.03 | 3,663.63 | -1,803.32 | 54,764.04 | -34,871.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,148.26 | 93,484.63 | 93,484.63 | 93,484.63 | 93,484.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,081.29 | 97,148.26 | 91,681.31 | 148,248.66 | 58,612.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,736.53 | -- | 12,492.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,285.57 | -- | 2,805.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,581.69 | -- | 11,976.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 623.14 | -- | 323.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 301.25 | -- | 132.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64.99 | -- | 0.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,108.11 | -- | 10,496.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,491.51 | -- | -2,033.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 35.69 | -- | -1.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -40,893.63 | -- | -83,332.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -126,014.76 | -- | 13,325.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,411.54 | -- | -4,339.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -53,135.90 | -- | -37,032.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,148.26 | -- | 148,248.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,484.63 | -- | 93,484.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,663.63 | -- | 54,764.04 | -- |
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