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| 集智股份(300553) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,381.56 | 24,311.24 | 16,787.78 | 10,763.04 | 5,512.42 |
| 收到的税费返还 | -- | 110.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.04 | 1,818.88 | 2,287.80 | 1,715.67 | 731.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,035.59 | 26,240.16 | 19,075.58 | 12,478.71 | 6,243.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,792.26 | 10,829.50 | 7,184.12 | 5,149.50 | 3,165.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,126.76 | 7,740.67 | 5,834.96 | 4,205.63 | 2,570.13 |
| 支付的各项税费 | 269.37 | 1,535.50 | 1,413.22 | 856.63 | 265.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 946.61 | 3,705.90 | 3,193.51 | 2,175.42 | 1,181.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,134.99 | 23,811.56 | 17,625.81 | 12,387.18 | 7,182.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,099.40 | 2,428.60 | 1,449.77 | 91.53 | -939.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 630.00 | 3,529.76 | 2,919.00 | 2,209.00 | 1,209.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.53 | -- | 9.28 | 7.26 | 3.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 32.25 | 3.25 | 0.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,195.75 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 631.03 | 8,757.76 | 3,081.53 | 2,366.46 | 1,362.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,958.43 | 14,554.14 | 9,673.53 | 7,968.19 | 4,484.71 |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 5,750.00 | 2,400.00 | 1,690.00 | 690.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 39.31 | 39.31 | 18.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,558.43 | 20,304.14 | 12,112.84 | 9,697.50 | 5,193.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,927.41 | -11,546.38 | -9,031.32 | -7,331.04 | -3,831.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 319.00 | 34.00 | 34.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 319.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,950.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 4,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 2,968.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,072.00 | 9,587.33 | 6,334.00 | 6,334.00 | 4,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,007.74 | 624.00 | 624.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 519.47 | 94.91 | 94.91 | 40.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,527.21 | 718.91 | 718.91 | 40.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,072.00 | 8,060.11 | 5,615.09 | 5,615.09 | 4,060.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.43 | 0.81 | 17.37 | 20.48 | -3.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,955.23 | -1,056.86 | -1,949.08 | -1,603.93 | -713.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,034.42 | 22,091.28 | 22,091.28 | 22,091.28 | 22,091.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,079.18 | 21,034.42 | 20,142.19 | 20,487.35 | 21,377.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,011.80 | -- | 3,263.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 253.30 | -- | -6.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 808.10 | -- | 369.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66.99 | -- | 33.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.16 | -- | 44.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.63 | -- | 3.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,090.58 | -- | -1,601.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 41.04 | -- | -560.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -108.50 | -- | -2.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -79.15 | -- | 130.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 92.60 | -- | 226.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,390.63 | -- | 682.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,250.88 | -- | -2,169.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,550.53 | -- | -224.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 380.07 | -- | -207.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,428.60 | -- | 91.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 261.14 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,034.42 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,091.28 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 20,487.35 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 22,091.28 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,056.86 | -- | -1,603.93 | -- |
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