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| 集智股份(300553) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,390.41 | 21,290.82 | 20,272.51 | 20,669.67 | 21,520.52 |
| 交易性金融资产 | 371.51 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,832.74 | 6,776.84 | 6,021.80 | 6,361.84 | 5,796.88 |
| 应收票据 | 525.22 | 121.82 | 108.87 | 60.28 | 128.73 |
| 应收账款 | 6,307.52 | 6,655.02 | 5,912.94 | 6,301.55 | 5,668.16 |
| 应收款项融资 | 2,275.88 | 1,670.92 | 1,729.99 | 2,137.22 | 1,858.08 |
| 预付款项 | 581.28 | 547.40 | 679.78 | 395.50 | 332.29 |
| 其他应收款(合计) | 370.55 | 238.71 | 240.68 | 281.97 | 370.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 238.71 | -- | 281.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,911.71 | 12,955.09 | 13,659.76 | 13,945.44 | 14,258.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 54.22 | 88.22 | 80.64 | 81.44 | 72.14 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,738.12 | 1,912.99 | 1,728.89 | 1,025.61 | 1,098.79 |
| 流动资产合计 | 44,323.03 | 46,391.39 | 45,016.90 | 45,588.31 | 45,739.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 109.00 | 124.00 | 115.00 | 131.00 | 115.00 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 25,334.86 | 25,080.52 | 17,802.70 | 17,556.40 | 10,859.55 |
| 在建工程 | -- | 25,080.52 | -- | 17,556.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,585.21 | 7,777.82 | 7,907.26 | 7,699.91 | 7,812.90 |
| 固定资产净额 | -- | 7,777.82 | -- | 7,699.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 620.41 | 764.21 | 576.89 | 683.80 | 753.13 |
| 无形资产 | 2,861.41 | 2,877.25 | 2,893.85 | 2,910.46 | 2,927.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 212.63 | 233.90 | 255.94 | 277.98 | 300.02 |
| 递延所得税资产 | 635.37 | 581.43 | 360.86 | 371.89 | 365.77 |
| 其他非流动资产 | 21,146.64 | 19,101.44 | 20,782.25 | 20,647.39 | 20,514.00 |
| 非流动资产合计 | 61,443.11 | 59,546.16 | 53,999.73 | 53,790.99 | 45,562.72 |
| 资产总计 | 105,766.14 | 105,937.55 | 99,016.63 | 99,379.30 | 91,302.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,356.89 | 9,691.65 | 7,604.92 | 9,815.76 | 5,721.64 |
| 应付票据 | 2,424.93 | 2,334.53 | 3,087.07 | 2,872.27 | 1,785.45 |
| 应付账款 | 5,931.97 | 7,357.12 | 4,517.85 | 6,943.48 | 3,936.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 47.25 | 1,240.04 | 66.89 | 66.27 | 92.44 |
| 应交税费 | 162.47 | 248.10 | 107.27 | 194.00 | 292.45 |
| 其他应付款(合计) | 73.37 | 77.31 | 80.51 | 50.07 | 50.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 77.31 | -- | 50.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,413.48 | 2,421.67 | 222.18 | 214.77 | 224.02 |
| 其他流动负债 | 413.60 | 440.05 | 519.67 | 404.82 | 449.32 |
| 流动负债合计 | 21,909.17 | 23,949.83 | 14,820.22 | 16,663.22 | 12,543.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,500.00 | 9,550.00 | 11,650.00 | 10,150.00 | 7,950.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 337.32 | 479.52 | 441.45 | 507.31 | 544.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 68.66 | 92.60 | 188.22 | 226.31 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,905.98 | 10,122.12 | 12,279.67 | 10,883.61 | 8,494.63 |
| 负债合计 | 33,815.15 | 34,071.95 | 27,099.89 | 27,546.84 | 21,037.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,112.00 | 8,112.00 | 8,112.00 | 8,112.00 | 6,240.00 |
| 资本公积 | 42,776.16 | 42,776.16 | 42,776.16 | 42,776.16 | 44,648.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,124.86 | 3,124.86 | 2,799.60 | 2,799.60 | 2,799.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,910.44 | 16,626.48 | 17,075.13 | 16,885.17 | 15,240.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,923.47 | 70,639.51 | 70,762.89 | 70,572.94 | 68,928.61 |
| 少数股东权益 | 1,027.52 | 1,226.09 | 1,153.85 | 1,259.52 | 1,336.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,950.99 | 71,865.60 | 71,916.74 | 71,832.46 | 70,264.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,766.14 | 105,937.55 | 99,016.63 | 99,379.30 | 91,302.27 |
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