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朗科智能(300543) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,986.28 | 31,501.11 | 141,287.30 | 109,662.04 | 68,317.41 |
收到的税费返还 | 4,115.55 | 2,098.74 | 5,875.89 | 5,276.91 | 2,589.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,845.84 | 2,087.98 | 1,832.71 | 1,848.20 | 1,655.63 |
经营活动现金流入小计 | 71,947.68 | 35,687.84 | 148,995.89 | 116,787.15 | 72,562.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,815.55 | 29,126.26 | 87,338.76 | 79,306.58 | 52,516.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,112.77 | 7,024.24 | 29,863.14 | 22,483.21 | 16,125.38 |
支付的各项税费 | 3,288.11 | 909.03 | 4,719.58 | 5,724.77 | 4,701.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,907.23 | 3,634.89 | 4,654.93 | 6,363.94 | 6,005.25 |
经营活动现金流出小计 | 72,123.66 | 40,694.42 | 126,576.41 | 113,878.50 | 79,349.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -175.98 | -5,006.59 | 22,419.48 | 2,908.65 | -6,787.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,100.00 | -- | 14,212.66 | 38,962.00 | 19,462.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 251.93 | -- | 382.09 | 385.73 | 32.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.98 | 12.21 | 20.18 | 18.18 | 5.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,376.90 | 12.21 | 14,614.93 | 39,365.91 | 19,500.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,490.17 | 3,528.70 | 14,875.21 | 12,437.79 | 8,607.60 |
投资所支付的现金 | 18,174.16 | 300.00 | 10,217.00 | 24,112.19 | 21,112.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,664.33 | 3,828.70 | 25,092.21 | 36,549.98 | 29,719.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,287.43 | -3,816.49 | -10,477.27 | 2,815.93 | -10,219.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 345.00 | 245.00 | 15.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 345.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,279.73 | 4,279.73 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,279.73 | 4,279.73 | 3,345.00 | 3,245.00 | 3,015.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,945.59 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,340.47 | -- | 2,562.26 | 2,100.16 | 2,070.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.73 | 422.83 | -- | 227.84 | 227.84 |
筹资活动现金流出小计 | 4,635.20 | 3,422.83 | 4,507.86 | 2,328.00 | 2,298.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -355.47 | 856.91 | -1,162.86 | 917.00 | 716.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 649.54 | 198.06 | 937.25 | 1,391.43 | 1,163.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,169.34 | -7,768.11 | 11,716.60 | 8,033.00 | -15,126.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,974.67 | 56,974.67 | 45,258.07 | 45,258.07 | 45,258.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,805.34 | 49,206.56 | 56,974.67 | 53,291.08 | 30,131.56 |
附注 | |||||
净利润 | 3,477.88 | -- | 3,771.79 | -- | 3,185.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 748.31 | -- | 1,942.90 | -- | 913.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66.85 | -- | 3,088.47 | -- | 247.07 |
无形资产摊销 | 55.18 | -- | 217.07 | -- | 191.86 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 635.98 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.19 | -- | 66.15 | -- | 66.41 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.75 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -28.27 | -- | -48.29 | -- | -28.48 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,090.91 | -- | 1,226.45 | -- | -1,316.49 |
投资损失 | -139.13 | -- | -610.57 | -- | -167.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 41.00 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -356.00 | -- | -- |
存货的减少 | -7,106.16 | -- | 6,415.54 | -- | 3,998.65 |
经营性应收项目的减少 | -7,605.58 | -- | 6,429.37 | -- | 23,549.36 |
经营性应付项目的增加 | 11,221.74 | -- | -2,233.61 | -- | -37,648.81 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -175.98 | -- | 22,419.48 | -- | -6,787.10 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53,805.34 | -- | 56,974.67 | -- | 30,131.56 |
现金的期初余额 | 56,974.67 | -- | 45,258.07 | -- | 45,258.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,169.34 | -- | 11,716.60 | -- | -15,126.51 |
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