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达威股份(300535) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,743.00 | 26,594.33 | 11,943.16 | 58,260.33 | 39,728.89 |
收到的税费返还 | 5.23 | 5.23 | 4.46 | 123.31 | 120.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 725.35 | 567.95 | 291.33 | 2,057.70 | 755.07 |
经营活动现金流入小计 | 42,473.59 | 27,167.52 | 12,238.94 | 60,441.35 | 40,604.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,727.66 | 16,140.47 | 9,022.59 | 32,773.86 | 21,196.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,211.43 | 7,696.80 | 3,412.66 | 12,617.00 | 9,117.49 |
支付的各项税费 | 2,223.82 | 1,382.88 | 485.91 | 3,282.34 | 2,769.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,089.01 | 2,830.20 | 1,500.21 | 5,791.04 | 3,836.57 |
经营活动现金流出小计 | 40,251.92 | 28,050.35 | 14,421.37 | 54,464.24 | 36,919.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,221.67 | -882.83 | -2,182.43 | 5,977.11 | 3,684.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.47 | 37.92 | 6.67 | 17.79 | 17.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,240.34 | -- |
投资活动现金流入小计 | 38.47 | 37.92 | 6.67 | 1,258.13 | 17.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,520.18 | 5,738.44 | 3,338.03 | 9,825.60 | 7,402.60 |
投资所支付的现金 | 70.00 | 60.00 | 30.00 | 1,080.00 | 1,410.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,590.18 | 5,798.44 | 3,368.03 | 10,905.60 | 8,813.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,551.71 | -5,760.52 | -3,361.36 | -9,647.47 | -8,795.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 408.31 | 408.31 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,470.83 | 20,000.00 | 7,000.00 | 31,000.00 | 19,444.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,470.83 | 20,000.00 | 7,000.00 | 31,408.31 | 19,852.73 |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 13,000.00 | 1,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,526.19 | 510.13 | 243.77 | 844.10 | 606.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
筹资活动现金流出小计 | 21,526.19 | 13,510.13 | 1,243.77 | 26,944.10 | 16,706.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,944.63 | 6,489.87 | 5,756.23 | 4,464.21 | 3,146.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169.68 | 101.08 | 47.57 | 105.65 | -1,485.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 784.26 | -52.40 | 260.01 | 899.49 | -3,449.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,865.12 | 6,865.12 | 6,865.12 | 5,965.62 | 7,566.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,649.38 | 6,812.72 | 7,125.13 | 6,865.12 | 4,116.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,387.15 | -- | 355.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 667.46 | -- | 3,586.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,640.96 | -- | 549.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 172.90 | -- | 33.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 68.40 | -- | 406.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.15 | -- | 123.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.67 | -- | -4.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 87.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 532.37 | -- | 843.22 | -- |
投资损失 | -- | 205.09 | -- | 635.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25.84 | -- | -137.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.99 | -- | 250.73 | -- |
存货的减少 | -- | -2,453.84 | -- | -36.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,628.25 | -- | -7,257.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,463.33 | -- | 2,880.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 41.05 | -- | 33.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -882.83 | -- | 5,977.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,812.72 | -- | 6,865.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,865.12 | -- | 5,965.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52.40 | -- | 899.49 | -- |
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