达威股份

- 300535

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
达威股份(300535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,743.0026,594.3311,943.1658,260.3339,728.89
收到的税费返还5.235.234.46123.31120.31
收到的其他与经营活动有关的现金725.35567.95291.332,057.70755.07
经营活动现金流入小计42,473.5927,167.5212,238.9460,441.3540,604.28
购买商品、接受劳务支付的现金22,727.6616,140.479,022.5932,773.8621,196.32
支付给职工以及为职工支付的现金11,211.437,696.803,412.6612,617.009,117.49
支付的各项税费2,223.821,382.88485.913,282.342,769.40
支付的其他与经营活动有关的现金4,089.012,830.201,500.215,791.043,836.57
经营活动现金流出小计40,251.9228,050.3514,421.3754,464.2436,919.78
经营活动产生的现金流量净额2,221.67-882.83-2,182.435,977.113,684.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.4737.926.6717.7917.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,240.34--
投资活动现金流入小计38.4737.926.671,258.1317.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,520.185,738.443,338.039,825.607,402.60
投资所支付的现金70.0060.0030.001,080.001,410.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,590.185,798.443,368.0310,905.608,813.10
投资活动产生的现金流量净额-8,551.71-5,760.52-3,361.36-9,647.47-8,795.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------408.31408.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,470.8320,000.007,000.0031,000.0019,444.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00--------
筹资活动现金流入小计28,470.8320,000.007,000.0031,408.3119,852.73
偿还债务支付的现金20,000.0013,000.001,000.0026,000.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,526.19510.13243.77844.10606.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------100.00100.00
筹资活动现金流出小计21,526.1913,510.131,243.7726,944.1016,706.18
筹资活动产生的现金流量净额6,944.636,489.875,756.234,464.213,146.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响169.68101.0847.57105.65-1,485.59
五、现金及现金等价物净增加额784.26-52.40260.01899.49-3,449.84
加:期初现金及现金等价物余额6,865.126,865.126,865.125,965.627,566.69
六、期末现金及现金等价物余额7,649.386,812.727,125.136,865.124,116.85
附注
净利润--2,387.15--355.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--667.46--3,586.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,640.96--549.42--
无形资产摊销--172.90--33.37--
长期待摊费用摊销--68.40--406.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.15--123.48--
固定资产报废损失--0.67---4.60--
公允价值变动损失------87.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--532.37--843.22--
投资损失--205.09--635.77--
递延所得税资产减少---25.84---137.02--
递延所得税负债增加---10.99--250.73--
存货的减少---2,453.84---36.51--
经营性应收项目的减少---2,628.25---7,257.44--
经营性应付项目的增加---1,463.33--2,880.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--41.05--33.82--
经营活动产生现金流量净额---882.83--5,977.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,812.72--6,865.12--
现金的期初余额--6,865.12--5,965.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52.40--899.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶