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| 达威股份(300535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,222.60 | 29,965.32 | 13,337.19 | 58,245.56 | 41,743.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 5.23 | 5.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 786.70 | 631.96 | 303.75 | 951.30 | 725.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,009.30 | 30,597.28 | 13,640.94 | 59,202.09 | 42,473.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,487.03 | 13,675.53 | 7,027.86 | 30,277.98 | 22,727.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,594.19 | 7,777.60 | 3,483.88 | 14,780.71 | 11,211.43 |
| 支付的各项税费 | 2,129.21 | 1,378.47 | 487.16 | 3,263.42 | 2,223.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,677.71 | 3,066.72 | 1,492.41 | 5,315.42 | 4,089.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,888.14 | 25,898.32 | 12,491.31 | 53,637.53 | 40,251.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,121.16 | 4,698.96 | 1,149.63 | 5,564.56 | 2,221.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.98 | 52.93 | 5.00 | 121.30 | 38.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,610.14 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.31 | 7.03 | 2.75 | 1.16 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73.29 | 59.95 | 7.75 | 3,732.59 | 38.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,655.73 | 5,414.70 | 1,904.02 | 11,085.61 | 8,520.18 |
| 投资所支付的现金 | 1,038.00 | 838.00 | 138.00 | 70.00 | 70.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,693.73 | 6,252.70 | 2,042.02 | 11,655.61 | 8,590.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,620.44 | -6,192.75 | -2,034.27 | -7,923.02 | -8,551.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 237.50 | 27.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 237.50 | 27.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,934.30 | 8,567.99 | 6,443.58 | 32,000.00 | 27,470.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,054.94 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,171.80 | 8,595.49 | 6,443.58 | 35,054.94 | 28,470.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 28,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 659.37 | 452.17 | 239.95 | 1,788.51 | 1,526.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 104.02 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,659.37 | 11,452.17 | 9,239.95 | 29,892.53 | 21,526.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,487.58 | -2,856.68 | -2,796.37 | 5,162.41 | 6,944.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.20 | 40.65 | 23.28 | 96.45 | 169.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,935.66 | -4,309.82 | -3,657.74 | 2,900.40 | 784.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,770.01 | 9,765.52 | 9,765.52 | 6,865.12 | 6,865.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,834.35 | 5,455.70 | 6,107.78 | 9,765.52 | 7,649.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,418.00 | -- | -3,484.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 660.08 | -- | 4,894.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,403.67 | -- | 4,531.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 206.17 | -- | 444.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.85 | -- | 137.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.29 | -- | 245.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.12 | -- | 104.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 474.21 | -- | 1,097.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 251.42 | -- | 5,587.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -86.64 | -- | 20.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.02 | -- | -20.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,437.68 | -- | 3,178.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,501.14 | -- | -10,531.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,829.45 | -- | -864.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 70.62 | -- | 148.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,698.96 | -- | 5,564.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,455.70 | -- | 9,765.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,765.52 | -- | 6,865.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,309.82 | -- | 2,900.40 | -- |
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