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| 达威股份(300535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,836.01 | 5,457.36 | 6,109.29 | 9,767.03 | 7,650.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,470.91 | 28,231.78 | 32,039.90 | 32,694.19 | 33,210.61 |
| 应收票据 | 7,134.58 | 6,478.76 | 7,966.76 | 8,789.55 | 9,034.88 |
| 应收账款 | 22,336.33 | 21,753.02 | 24,073.14 | 23,904.64 | 24,175.73 |
| 应收款项融资 | 1,086.65 | 1,660.88 | 1,509.76 | 2,238.29 | 1,387.55 |
| 预付款项 | 1,189.81 | 1,443.83 | 1,455.34 | 1,096.58 | 1,544.33 |
| 其他应收款(合计) | 5,201.72 | 5,962.30 | 5,663.08 | 5,438.11 | 1,521.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,962.30 | -- | 5,438.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,274.58 | 18,859.30 | 18,326.20 | 17,421.62 | 20,500.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,668.64 | 1,052.89 | 1,245.75 | 1,280.63 | 1,662.35 |
| 流动资产合计 | 62,728.31 | 62,668.33 | 66,349.32 | 69,936.46 | 67,477.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,256.03 | 5,337.98 | 5,383.26 | 5,589.40 | 7,552.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,534.32 | 20,576.75 | 16,837.10 | 14,835.29 | 19,625.19 |
| 在建工程 | -- | 20,530.19 | -- | 14,369.97 | -- |
| 工程物资 | -- | 46.56 | -- | 465.32 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,245.88 | 37,272.21 | 37,935.95 | 38,504.28 | 40,547.84 |
| 固定资产净额 | -- | 37,272.21 | -- | 38,504.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 47.87 | 62.24 | 78.59 | 90.98 | 44.25 |
| 无形资产 | 11,126.69 | 9,725.28 | 9,827.73 | 9,922.52 | 11,280.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 216.55 |
| 长期待摊费用 | 51.82 | 77.73 | 103.64 | 130.58 | 261.16 |
| 递延所得税资产 | 561.99 | 554.10 | 457.12 | 467.46 | 1,586.80 |
| 其他非流动资产 | 298.46 | 677.17 | 1,108.34 | 627.69 | 434.60 |
| 非流动资产合计 | 79,243.32 | 75,404.00 | 72,735.05 | 71,174.86 | 82,844.65 |
| 资产总计 | 141,971.63 | 138,072.33 | 139,084.37 | 141,111.31 | 150,322.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,958.22 | 28,591.76 | 28,470.19 | 31,083.75 | 34,499.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,680.52 | 6,792.82 | 8,202.16 | 8,720.34 | 7,880.90 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,680.52 | 6,792.82 | 8,202.16 | 8,720.34 | 7,880.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,908.99 | 2,238.00 | 2,525.07 | 2,331.42 | 2,119.47 |
| 应交税费 | 1,833.79 | 1,763.11 | 1,918.35 | 1,742.51 | 2,335.49 |
| 其他应付款(合计) | 947.51 | 500.18 | 762.05 | 595.51 | 1,835.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 500.18 | -- | 595.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17.73 | 17.54 | 40.18 | 57.33 | 16.96 |
| 其他流动负债 | 24.60 | 26.84 | 20.84 | 29.09 | 74.46 |
| 流动负债合计 | 42,620.80 | 40,158.75 | 42,098.71 | 44,789.58 | 49,374.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14.45 | 21.42 | 28.40 | 30.33 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 357.98 | 363.49 | 369.00 | 374.51 | 379.04 |
| 长期递延收益 | 597.84 | 622.71 | 655.34 | 693.49 | 843.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 970.27 | 1,007.63 | 1,052.74 | 1,098.33 | 1,222.57 |
| 负债合计 | 43,591.07 | 41,166.37 | 43,151.44 | 45,887.91 | 50,597.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,480.15 | 10,480.15 | 10,480.15 | 10,480.15 | 10,480.15 |
| 资本公积 | 36,083.19 | 36,083.19 | 36,083.19 | 36,083.19 | 36,082.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 175.98 | 242.85 | 152.39 | 168.88 | 220.57 |
| 专项储备 | 284.46 | 247.49 | 249.13 | 84.41 | 228.65 |
| 盈余公积 | 4,561.39 | 4,561.39 | 4,561.39 | 4,561.39 | 4,533.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,013.24 | 41,772.11 | 40,908.41 | 40,349.22 | 44,539.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,598.39 | 93,387.17 | 92,434.65 | 91,727.23 | 96,085.66 |
| 少数股东权益 | 3,782.16 | 3,518.78 | 3,498.28 | 3,496.18 | 3,639.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,380.56 | 96,905.96 | 95,932.93 | 95,223.41 | 99,725.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,971.63 | 138,072.33 | 139,084.37 | 141,111.31 | 150,322.11 |
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