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| 达威股份(300535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,109.29 | 9,767.03 | 7,650.58 | 6,824.60 | 7,126.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,039.90 | 32,694.19 | 33,210.61 | 33,077.43 | 31,891.68 |
| 应收票据 | 7,966.76 | 8,789.55 | 9,034.88 | 8,429.17 | 7,908.00 |
| 应收账款 | 24,073.14 | 23,904.64 | 24,175.73 | 24,648.27 | 23,983.69 |
| 应收款项融资 | 1,509.76 | 2,238.29 | 1,387.55 | 1,110.57 | 1,422.74 |
| 预付款项 | 1,455.34 | 1,096.58 | 1,544.33 | 740.95 | 2,607.52 |
| 其他应收款(合计) | 5,663.08 | 5,438.11 | 1,521.04 | 771.91 | 1,165.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,438.11 | -- | 771.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,326.20 | 17,421.62 | 20,500.99 | 21,811.09 | 21,240.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,245.75 | 1,280.63 | 1,662.35 | 1,652.96 | 1,256.42 |
| 流动资产合计 | 66,349.32 | 69,936.46 | 67,477.46 | 65,989.51 | 66,710.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,383.26 | 5,589.40 | 7,552.15 | 7,686.64 | 7,713.84 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,837.10 | 14,835.29 | 19,625.19 | 17,797.61 | 16,146.66 |
| 在建工程 | -- | 14,369.97 | -- | 17,797.61 | -- |
| 工程物资 | -- | 465.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,935.95 | 38,504.28 | 40,547.84 | 43,282.59 | 43,258.90 |
| 固定资产净额 | -- | 38,504.28 | -- | 43,282.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 78.59 | 90.98 | 44.25 | 58.52 | 72.78 |
| 无形资产 | 9,827.73 | 9,922.52 | 11,280.12 | 11,347.03 | 11,084.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 216.55 | 216.55 | 216.55 |
| 长期待摊费用 | 103.64 | 130.58 | 261.16 | 290.11 | 319.41 |
| 递延所得税资产 | 457.12 | 467.46 | 1,586.80 | 513.53 | 506.28 |
| 其他非流动资产 | 1,108.34 | 627.69 | 434.60 | 712.47 | 544.35 |
| 非流动资产合计 | 72,735.05 | 71,174.86 | 82,844.65 | 83,277.07 | 81,338.60 |
| 资产总计 | 139,084.37 | 141,111.31 | 150,322.11 | 149,266.58 | 148,048.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,470.19 | 31,083.75 | 34,499.55 | 34,035.49 | 33,050.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,202.16 | 8,720.34 | 7,880.90 | 7,826.23 | 8,716.59 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,202.16 | 8,720.34 | 7,880.90 | 7,826.23 | 8,716.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,525.07 | 2,331.42 | 2,119.47 | 1,715.73 | 2,686.06 |
| 应交税费 | 1,918.35 | 1,742.51 | 2,335.49 | 2,214.01 | 1,748.88 |
| 其他应付款(合计) | 762.05 | 595.51 | 1,835.47 | 524.43 | 619.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 595.51 | -- | 524.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40.18 | 57.33 | 16.96 | 16.77 | 58.92 |
| 其他流动负债 | 20.84 | 29.09 | 74.46 | 81.99 | 84.12 |
| 流动负债合计 | 42,098.71 | 44,789.58 | 49,374.48 | 47,046.69 | 47,817.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28.40 | 30.33 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 369.00 | 374.51 | 379.04 | 384.46 | 390.27 |
| 长期递延收益 | 655.34 | 693.49 | 843.53 | 854.53 | 863.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,052.74 | 1,098.33 | 1,222.57 | 1,238.99 | 1,254.06 |
| 负债合计 | 43,151.44 | 45,887.91 | 50,597.05 | 48,285.68 | 49,071.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,480.15 | 10,480.15 | 10,480.15 | 10,480.15 | 10,480.15 |
| 资本公积 | 36,083.19 | 36,083.19 | 36,082.87 | 36,082.87 | 36,082.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 152.39 | 168.88 | 220.57 | 448.14 | 521.86 |
| 专项储备 | 249.13 | 84.41 | 228.65 | 194.95 | 39.90 |
| 盈余公积 | 4,561.39 | 4,561.39 | 4,533.44 | 4,533.44 | 4,533.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,908.41 | 40,349.22 | 44,539.98 | 45,273.04 | 43,050.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,434.65 | 91,727.23 | 96,085.66 | 97,012.59 | 94,708.64 |
| 少数股东权益 | 3,498.28 | 3,496.18 | 3,639.40 | 3,968.31 | 4,268.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,932.93 | 95,223.41 | 99,725.06 | 100,980.90 | 98,977.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,084.37 | 141,111.31 | 150,322.11 | 149,266.58 | 148,048.76 |
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