辰安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,697.15281,798.20194,620.48102,322.2946,525.02
收到的税费返还2,882.89490.51537.29465.4674.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,217.148,218.855,649.354,629.882,230.77
经营活动现金流入小计53,797.19290,507.55200,807.11107,417.6448,830.18
购买商品、接受劳务支付的现金31,194.67120,246.7981,942.5948,402.2327,415.35
支付给职工以及为职工支付的现金19,710.9953,645.1738,726.9726,547.6514,656.64
支付的各项税费10,400.8719,820.7715,392.348,280.905,095.35
支付的其他与经营活动有关的现金4,564.5722,724.9118,918.1813,349.876,005.37
经营活动现金流出小计65,871.11216,437.64154,980.0896,580.6453,172.69
经营活动产生的现金流量净额-12,073.9274,069.9145,827.0310,836.99-4,342.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.0032,600.0023,723.5711,000.009,000.00
取得投资收益所收到的现金14.68107.7641.1432.9018.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.847.890.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,015.5232,715.6523,765.0111,033.209,018.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金360.132,375.322,222.441,325.18418.53
投资所支付的现金--37,100.0033,100.0016,200.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计360.1339,475.3235,322.4417,525.1811,418.53
投资活动产生的现金流量净额3,655.39-6,759.67-11,557.42-6,491.98-2,400.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,487.801,282.001,282.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,487.801,282.001,282.00900.00
取得借款收到的现金24,254.1849,873.3436,831.5522,637.1312,175.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--64.07237.08197.08--
筹资活动现金流入小计24,254.1851,425.2138,350.6324,116.2113,075.68
偿还债务支付的现金13,207.2851,868.8341,188.4323,623.8311,182.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金512.972,785.531,832.311,347.78659.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--655.92125.21172.2196.92
支付其他与筹资活动有关的现金87.161,300.02777.061,002.40267.09
筹资活动现金流出小计13,807.4155,954.3843,797.7925,974.0212,109.15
筹资活动产生的现金流量净额10,446.77-4,529.17-5,447.17-1,857.80966.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.131,021.61808.8596.93-5.48
五、现金及现金等价物净增加额2,004.1063,802.6729,631.292,584.14-5,781.56
加:期初现金及现金等价物余额119,062.3955,259.7255,259.7255,259.7255,259.72
六、期末现金及现金等价物余额121,066.49119,062.3984,891.0157,843.8649,478.16
附注
净利润--9,383.25--4,218.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,229.17--5,471.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,360.72--682.28--
无形资产摊销--3,629.91--1,915.15--
长期待摊费用摊销--281.24--141.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.22--1.84--
固定资产报废损失--22.90--18.16--
公允价值变动损失---5.30---4.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,601.09--1,219.85--
投资损失---430.93--355.94--
递延所得税资产减少---7,086.47---1,945.27--
递延所得税负债增加---19.24---17.73--
存货的减少---11,138.52---29,500.45--
经营性应收项目的减少---43,442.52--5,913.75--
经营性应付项目的增加--93,199.95--21,761.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,829.10---15.73--
经营活动产生现金流量净额--74,069.91--10,836.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,062.39--57,843.86--
现金的期初余额--55,259.72--55,259.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,802.67--2,584.14--
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