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| 辰安科技(300523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,697.15 | 281,798.20 | 194,620.48 | 102,322.29 | 46,525.02 |
| 收到的税费返还 | 2,882.89 | 490.51 | 537.29 | 465.46 | 74.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.14 | 8,218.85 | 5,649.35 | 4,629.88 | 2,230.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,797.19 | 290,507.55 | 200,807.11 | 107,417.64 | 48,830.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,194.67 | 120,246.79 | 81,942.59 | 48,402.23 | 27,415.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,710.99 | 53,645.17 | 38,726.97 | 26,547.65 | 14,656.64 |
| 支付的各项税费 | 10,400.87 | 19,820.77 | 15,392.34 | 8,280.90 | 5,095.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,564.57 | 22,724.91 | 18,918.18 | 13,349.87 | 6,005.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,871.11 | 216,437.64 | 154,980.08 | 96,580.64 | 53,172.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,073.92 | 74,069.91 | 45,827.03 | 10,836.99 | -4,342.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 32,600.00 | 23,723.57 | 11,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.68 | 107.76 | 41.14 | 32.90 | 18.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | 7.89 | 0.30 | 0.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,015.52 | 32,715.65 | 23,765.01 | 11,033.20 | 9,018.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 360.13 | 2,375.32 | 2,222.44 | 1,325.18 | 418.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 37,100.00 | 33,100.00 | 16,200.00 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 360.13 | 39,475.32 | 35,322.44 | 17,525.18 | 11,418.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,655.39 | -6,759.67 | -11,557.42 | -6,491.98 | -2,400.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,487.80 | 1,282.00 | 1,282.00 | 900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,487.80 | 1,282.00 | 1,282.00 | 900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,254.18 | 49,873.34 | 36,831.55 | 22,637.13 | 12,175.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64.07 | 237.08 | 197.08 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,254.18 | 51,425.21 | 38,350.63 | 24,116.21 | 13,075.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,207.28 | 51,868.83 | 41,188.43 | 23,623.83 | 11,182.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 512.97 | 2,785.53 | 1,832.31 | 1,347.78 | 659.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 655.92 | 125.21 | 172.21 | 96.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.16 | 1,300.02 | 777.06 | 1,002.40 | 267.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,807.41 | 55,954.38 | 43,797.79 | 25,974.02 | 12,109.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,446.77 | -4,529.17 | -5,447.17 | -1,857.80 | 966.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.13 | 1,021.61 | 808.85 | 96.93 | -5.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,004.10 | 63,802.67 | 29,631.29 | 2,584.14 | -5,781.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,062.39 | 55,259.72 | 55,259.72 | 55,259.72 | 55,259.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,066.49 | 119,062.39 | 84,891.01 | 57,843.86 | 49,478.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,383.25 | -- | 4,218.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,229.17 | -- | 5,471.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,360.72 | -- | 682.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,629.91 | -- | 1,915.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 281.24 | -- | 141.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.22 | -- | 1.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.90 | -- | 18.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.30 | -- | -4.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,601.09 | -- | 1,219.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -430.93 | -- | 355.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,086.47 | -- | -1,945.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.24 | -- | -17.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,138.52 | -- | -29,500.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,442.52 | -- | 5,913.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 93,199.95 | -- | 21,761.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,829.10 | -- | -15.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,069.91 | -- | 10,836.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,062.39 | -- | 57,843.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,259.72 | -- | 55,259.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 63,802.67 | -- | 2,584.14 | -- |
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