辰安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,898.52150,231.53104,267.0664,671.9233,154.31
收到的税费返还39.101,467.961,342.491,161.60353.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,204.056,999.105,793.143,906.031,453.37
经营活动现金流入小计53,141.67158,698.59111,402.6969,739.5534,961.07
购买商品、接受劳务支付的现金25,563.5089,940.2664,745.0941,633.9423,406.74
支付给职工以及为职工支付的现金13,238.2452,967.3641,435.7128,349.3115,227.22
支付的各项税费2,690.8013,493.439,811.308,538.185,797.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,742.7020,269.4714,261.719,680.235,083.47
经营活动现金流出小计47,235.23176,670.53130,253.8288,201.6549,515.23
经营活动产生的现金流量净额5,906.43-17,971.94-18,851.13-18,462.10-14,554.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,095.485,095.484,095.48--
取得投资收益所收到的现金--25.4413.859.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.485.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--83.7074.0474.0483.70
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--7,216.115,188.664,179.2383.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196.691,702.481,135.39600.36215.59
投资所支付的现金--7,338.507,298.505,092.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计196.699,040.988,433.895,692.362,215.59
投资活动产生的现金流量净额-196.69-1,824.87-3,245.23-1,513.12-2,131.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--220.00185.00185.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--220.00185.00185.00125.00
取得借款收到的现金46,078.7593,597.9861,619.9046,366.4529,349.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,078.7593,817.9861,804.9046,551.4529,474.00
偿还债务支付的现金41,493.4879,074.1351,556.5933,366.1019,889.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金604.422,741.892,066.551,359.90659.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--91.9233.311,355.31--
支付其他与筹资活动有关的现金342.24866.83634.65557.02236.68
筹资活动现金流出小计42,440.1482,682.8554,257.7935,283.0120,786.11
筹资活动产生的现金流量净额3,638.6111,135.147,547.1111,268.438,687.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.99-213.0359.8218.6422.99
五、现金及现金等价物净增加额9,360.34-8,874.69-14,489.42-8,688.16-7,975.17
加:期初现金及现金等价物余额63,122.9371,997.6371,997.6371,997.6371,997.63
六、期末现金及现金等价物余额72,483.2863,122.9357,508.2063,309.4764,022.45
附注
净利润---33,654.96---11,921.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,725.89--676.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,257.21--613.68--
无形资产摊销--2,910.77--1,596.76--
长期待摊费用摊销--288.43--143.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--80.31--0.87--
固定资产报废损失--19.64--32.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,909.88--1,330.17--
投资损失--1,343.81--298.13--
递延所得税资产减少---1,479.88---1,508.09--
递延所得税负债增加---354.58---61.58--
存货的减少---12,556.46---8,360.02--
经营性应收项目的减少---7,904.91--14,316.55--
经营性应付项目的增加--16,597.19---16,085.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------88.76--
经营活动产生现金流量净额---17,971.94---18,462.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,122.93--63,309.47--
现金的期初余额--71,997.63--71,997.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,874.69---8,688.16--
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