辰安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,715.7189,574.3965,197.9316,710.26110,830.69
收到的税费返还2,448.802,110.60695.11412.31352.11
收到的其他与经营活动有关的现金8,400.696,413.373,752.501,472.0410,687.79
经营活动现金流入小计156,565.2198,098.3669,645.5318,594.62121,870.60
购买商品、接受劳务支付的现金77,303.1057,499.8041,315.7919,520.0549,681.76
支付给职工以及为职工支付的现金45,609.2033,789.6522,467.5212,283.3042,254.39
支付的各项税费8,434.376,326.835,411.392,176.337,710.05
支付的其他与经营活动有关的现金17,470.8015,649.988,948.203,621.1326,730.80
经营活动现金流出小计148,817.48113,266.2678,142.9037,600.81126,376.98
经营活动产生的现金流量净额7,747.73-15,167.90-8,497.36-19,006.19-4,506.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,900.00--------
取得投资收益所收到的现金210.10--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.830.830.120.042.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,047.86
投资活动现金流入小计46,110.930.830.120.041,049.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,746.211,718.141,033.94288.895,581.19
投资所支付的现金68,937.95660.00660.00316.001,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,684.162,378.141,693.94604.897,281.19
投资活动产生的现金流量净额-26,573.23-2,377.31-1,693.81-604.85-6,231.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35.00------16,529.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35.00------249.00
取得借款收到的现金29,718.0827,533.1621,967.843,533.5022,792.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,337.771,107.021,048.21--2,725.85
筹资活动现金流入小计31,090.8528,640.1723,016.053,533.5042,046.94
偿还债务支付的现金20,576.9619,063.8710,786.26--15,425.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,682.793,262.41704.55221.234,273.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润197.48197.48197.48--493.68
支付其他与筹资活动有关的现金504.032.37----2,068.96
筹资活动现金流出小计24,763.7922,328.6411,490.82221.2321,768.37
筹资活动产生的现金流量净额6,327.076,311.5311,525.233,312.2720,278.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83.90-21.6641.36-3.231.85
五、现金及现金等价物净增加额-12,582.34-11,255.331,375.42-16,301.999,542.76
加:期初现金及现金等价物余额57,451.2557,451.2557,451.2557,451.2547,908.49
六、期末现金及现金等价物余额44,868.9146,195.9258,826.6641,149.2557,451.25
附注
净利润12,051.18--1,489.57--16,697.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,110.96--1,587.35--249.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,410.59--766.39--1,414.36
无形资产摊销2,852.15--1,398.19--2,381.39
长期待摊费用摊销214.49--107.22--209.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.06--1.50--204.75
固定资产报废损失17.01--0.17--10.14
公允价值变动损失-43.92--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,152.46--528.27--673.09
投资损失324.97--462.75--626.41
递延所得税资产减少-966.53---246.29---528.44
递延所得税负债增加-25.21---17.21---57.30
存货的减少-7,710.03--1,201.29--158.97
经营性应收项目的减少-25,116.87---15,619.10---48,195.61
经营性应付项目的增加18,663.06---884.43--17,262.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-202.64--726.97---768.03
经营活动产生现金流量净额7,747.73---8,497.36---4,506.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,868.91--58,826.66--57,451.25
现金的期初余额57,451.25--57,451.25--47,908.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,582.34--1,375.42--9,542.76
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