辰安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,090.5850,290.7621,871.32145,715.7189,574.39
收到的税费返还627.02495.97477.022,448.802,110.60
收到的其他与经营活动有关的现金5,566.053,256.961,146.598,400.696,413.37
经营活动现金流入小计90,283.6554,043.6923,494.93156,565.2198,098.36
购买商品、接受劳务支付的现金66,429.5147,105.1827,148.8677,303.1057,499.80
支付给职工以及为职工支付的现金38,394.8926,283.7913,908.1945,609.2033,789.65
支付的各项税费6,433.495,228.202,679.218,434.376,326.83
支付的其他与经营活动有关的现金17,409.119,750.924,986.7917,470.8015,649.98
经营活动现金流出小计128,666.9988,368.0948,723.05148,817.48113,266.26
经营活动产生的现金流量净额-38,383.34-34,324.40-25,228.137,747.73-15,167.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,157.3154,671.4944,167.2545,900.00--
取得投资收益所收到的现金263.98263.98118.97210.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.6516.257.160.830.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,438.9454,951.7244,293.3846,110.930.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,813.972,544.961,467.243,746.211,718.14
投资所支付的现金34,200.0033,200.0028,700.0068,937.95660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,013.9735,744.9630,167.2472,684.162,378.14
投资活动产生的现金流量净额18,424.9719,206.7614,126.15-26,573.23-2,377.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69.4420.4420.4435.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金69.4420.44--35.00--
取得借款收到的现金43,640.4125,378.7311,821.1529,718.0827,533.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,337.771,107.02
筹资活动现金流入小计43,709.8525,399.1711,841.5931,090.8528,640.17
偿还债务支付的现金25,275.7420,862.2412,319.9520,576.9619,063.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,336.312,897.51359.903,682.793,262.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润376.44376.44102.34197.48197.48
支付其他与筹资活动有关的现金70.1168.3068.30504.032.37
筹资活动现金流出小计28,682.1723,828.0412,748.1524,763.7922,328.64
筹资活动产生的现金流量净额15,027.681,571.12-906.566,327.076,311.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.08-26.833.62-83.90-21.66
五、现金及现金等价物净增加额-4,964.76-13,573.34-12,004.92-12,582.34-11,255.33
加:期初现金及现金等价物余额44,864.4244,868.9144,868.9157,451.2557,451.25
六、期末现金及现金等价物余额39,899.6531,295.5732,863.9944,868.9146,195.92
附注
净利润---8,721.91--12,051.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--847.39--5,110.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--900.13--1,410.59--
无形资产摊销--1,565.92--2,852.15--
长期待摊费用摊销--74.87--214.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.35--16.06--
固定资产报废损失--3.25--17.01--
公允价值变动损失-------43.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--646.17--1,152.46--
投资损失---15.55--324.97--
递延所得税资产减少---139.98---966.53--
递延所得税负债增加---21.83---25.21--
存货的减少---15,019.33---7,710.03--
经营性应收项目的减少--14,822.90---25,116.87--
经营性应付项目的增加---28,922.20--18,663.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---420.87---202.64--
经营活动产生现金流量净额---34,324.40--7,747.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,295.57--44,868.91--
现金的期初余额--44,868.91--57,451.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,573.34---12,582.34--
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