辰安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,931.4517,461.2279,514.5948,856.0735,590.15
收到的税费返还246.34108.9745.9369.1333.68
收到的其他与经营活动有关的现金4,865.653,407.489,782.465,114.672,533.02
经营活动现金流入小计38,043.4320,977.6789,342.9754,039.8738,156.85
购买商品、接受劳务支付的现金27,269.0016,992.5035,091.4023,087.9611,730.53
支付给职工以及为职工支付的现金21,580.1212,463.2228,027.7619,645.5613,111.88
支付的各项税费2,960.101,455.797,058.647,032.265,170.09
支付的其他与经营活动有关的现金10,078.527,371.9517,469.6115,441.948,503.53
经营活动现金流出小计61,887.7438,283.4687,647.4165,207.7338,516.03
经营活动产生的现金流量净额-23,844.31-17,305.791,695.56-11,167.85-359.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.780.030.050.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----88,788.55124,422.8686,012.22
投资活动现金流入小计0.780.0388,788.61124,422.8986,012.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,201.44545.886,209.791,584.01988.26
投资所支付的现金1,700.001,700.001,525.00550.00550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----60,975.00111,065.2074,000.00
投资活动现金流出小计3,901.442,245.8868,709.79113,199.2175,538.26
投资活动产生的现金流量净额-3,900.66-2,245.8620,078.8211,223.6810,473.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,980.0016,780.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,986.263,000.007,829.847,829.841,984.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----587.94----
筹资活动现金流入小计32,966.2619,780.008,417.787,829.841,984.84
偿还债务支付的现金8,435.422,521.579,179.006,794.006,094.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金764.20119.312,427.762,286.742,232.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润493.68--282.49282.49--
支付其他与筹资活动有关的现金----2,405.44----
筹资活动现金流出小计9,199.622,640.8814,012.209,080.748,326.83
筹资活动产生的现金流量净额23,766.6417,139.12-5,594.42-1,250.90-6,341.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.614.8040.6144.1720.59
五、现金及现金等价物净增加额-3,946.73-2,407.7316,220.57-1,150.913,793.41
加:期初现金及现金等价物余额47,908.4947,908.4931,687.9231,687.9231,687.92
六、期末现金及现金等价物余额43,961.7645,500.7647,908.4930,537.0135,481.32
附注
净利润-6,480.99--17,804.15--6,456.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备724.85--3,253.72---169.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧741.66--1,171.22--594.07
无形资产摊销1,044.39--977.78--334.41
长期待摊费用摊销101.76--167.14--76.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.68--0.62
固定资产报废损失6.67--19.34----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用276.68--241.04--94.20
投资损失260.89---814.37---496.38
递延所得税资产减少-123.28---981.60--74.05
递延所得税负债增加-17.21---5.10----
存货的减少-13,245.28---6,476.05---11,286.08
经营性应收项目的减少-3,317.42---36,298.47--485.65
经营性应付项目的增加-3,048.50--22,382.28--4,166.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-768.54--253.78---689.35
经营活动产生现金流量净额-23,844.31--1,695.56---359.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,961.76--47,908.49--35,481.32
现金的期初余额47,908.49--31,687.92--31,687.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,946.73--16,220.57--3,793.41
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