辰安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,197.9316,710.26110,830.6965,164.2432,931.45
收到的税费返还695.11412.31352.111,127.02246.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,752.501,472.0410,687.7910,180.144,865.65
经营活动现金流入小计69,645.5318,594.62121,870.6076,471.4038,043.43
购买商品、接受劳务支付的现金41,315.7919,520.0549,681.7641,846.0427,269.00
支付给职工以及为职工支付的现金22,467.5212,283.3042,254.3931,947.1721,580.12
支付的各项税费5,411.392,176.337,710.054,762.532,960.10
支付的其他与经营活动有关的现金8,948.203,621.1326,730.8018,482.2210,078.52
经营活动现金流出小计78,142.9037,600.81126,376.9897,037.9661,887.74
经营活动产生的现金流量净额-8,497.36-19,006.19-4,506.39-20,566.57-23,844.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.120.042.050.820.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,047.861,047.86--
投资活动现金流入小计0.120.041,049.911,048.670.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,033.94288.895,581.193,252.552,201.44
投资所支付的现金660.00316.001,700.001,751.001,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,693.94604.897,281.195,003.553,901.44
投资活动产生的现金流量净额-1,693.81-604.85-6,231.27-3,954.88-3,900.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----16,529.0016,980.0016,980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----249.00----
取得借款收到的现金21,967.843,533.5022,792.0919,870.3715,986.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,048.21--2,725.85----
筹资活动现金流入小计23,016.053,533.5042,046.9436,850.3632,966.26
偿还债务支付的现金10,786.26--15,425.4213,425.428,435.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金704.55221.234,273.994,065.71764.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润197.48--493.68493.68493.68
支付其他与筹资活动有关的现金----2,068.96212.45--
筹资活动现金流出小计11,490.82221.2321,768.3717,703.599,199.62
筹资活动产生的现金流量净额11,525.233,312.2720,278.5719,146.7823,766.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.36-3.231.85206.1731.61
五、现金及现金等价物净增加额1,375.42-16,301.999,542.76-5,168.49-3,946.73
加:期初现金及现金等价物余额57,451.2557,451.2547,908.4947,908.4947,908.49
六、期末现金及现金等价物余额58,826.6641,149.2557,451.2542,740.0043,961.76
附注
净利润1,489.57--16,697.69---6,480.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,587.35--249.68--724.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧766.39--1,414.36--741.66
无形资产摊销1,398.19--2,381.39--1,044.39
长期待摊费用摊销107.22--209.24--101.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.50--204.75----
固定资产报废损失0.17--10.14--6.67
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用528.27--673.09--276.68
投资损失462.75--626.41--260.89
递延所得税资产减少-246.29---528.44---123.28
递延所得税负债增加-17.21---57.30---17.21
存货的减少1,201.29--158.97---13,245.28
经营性应收项目的减少-15,619.10---48,195.61---3,317.42
经营性应付项目的增加-884.43--17,262.39---3,048.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他726.97---768.03---768.54
经营活动产生现金流量净额-8,497.36---4,506.39---23,844.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额58,826.66--57,451.25--43,961.76
现金的期初余额57,451.25--47,908.49--47,908.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,375.42--9,542.76---3,946.73
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