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| 辰安科技(300523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,154.31 | 152,412.54 | 66,415.07 | 72,447.57 | 49,697.15 |
| 收到的税费返还 | 353.39 | 3,594.18 | 3,398.96 | 2,888.46 | 2,882.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,453.37 | 7,875.88 | 3,702.21 | 3,128.61 | 1,217.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,961.07 | 163,882.60 | 73,516.24 | 78,464.64 | 53,797.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,406.74 | 91,288.56 | 70,355.15 | 46,109.94 | 31,194.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,227.22 | 58,964.77 | 46,210.68 | 33,612.78 | 19,710.99 |
| 支付的各项税费 | 5,797.80 | 22,018.09 | 18,963.73 | 16,099.30 | 10,400.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,083.47 | 52,542.71 | 12,449.46 | 8,396.45 | 4,564.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,515.23 | 224,814.12 | 147,979.02 | 104,218.47 | 65,871.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,554.16 | -60,931.52 | -74,462.79 | -25,753.83 | -12,073.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,008.60 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 8.60 | 8.60 | 14.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21.79 | 11.97 | 3.91 | 0.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83.70 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,112.63 | 2,815.12 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83.70 | 6,143.02 | 6,835.70 | 4,012.51 | 4,015.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215.59 | 4,566.04 | 1,305.17 | 682.99 | 360.13 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,215.59 | 6,366.04 | 2,805.17 | 682.99 | 360.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,131.89 | -223.02 | 4,030.52 | 3,329.52 | 3,655.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | 105.00 | 105.00 | 45.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | 105.00 | 105.00 | 45.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,349.00 | 80,743.37 | 53,980.70 | 41,899.75 | 24,254.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.77 | 311.92 | 311.92 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,474.00 | 80,849.13 | 54,397.62 | 42,256.67 | 24,254.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,889.75 | 59,762.81 | 37,138.81 | 31,688.81 | 13,207.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 659.68 | 6,653.65 | 1,727.88 | 1,381.13 | 512.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,202.26 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236.68 | 1,264.76 | 1,062.46 | 803.65 | 87.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,786.11 | 67,681.22 | 39,929.15 | 33,873.58 | 13,807.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,687.89 | 13,167.91 | 14,468.47 | 8,383.08 | 10,446.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.99 | 921.86 | 961.65 | 1,039.49 | -24.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,975.17 | -47,064.76 | -55,002.15 | -13,001.75 | 2,004.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,997.63 | 119,062.39 | 119,062.39 | 119,062.39 | 119,062.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,022.45 | 71,997.63 | 64,060.24 | 106,060.64 | 121,066.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,024.70 | -- | 5,197.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,233.33 | -- | 1,794.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,292.14 | -- | 657.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,188.41 | -- | 1,672.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 413.40 | -- | 145.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.72 | -- | -2.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.39 | -- | 11.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,708.35 | -- | 415.20 | -- |
| 投资损失 | -- | 206.56 | -- | 159.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,975.28 | -- | -1,455.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -223.86 | -- | -96.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,625.38 | -- | -1,166.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -63,571.28 | -- | -7,069.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -50,022.61 | -- | -26,526.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -957.75 | -- | -91.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -60,931.52 | -- | -25,753.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,997.63 | -- | 106,060.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,062.39 | -- | 119,062.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,064.76 | -- | -13,001.75 | -- |
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