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辰安科技(300523) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,898.52 | 150,231.53 | 104,267.06 | 64,671.92 | 33,154.31 |
收到的税费返还 | 39.10 | 1,467.96 | 1,342.49 | 1,161.60 | 353.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,204.05 | 6,999.10 | 5,793.14 | 3,906.03 | 1,453.37 |
经营活动现金流入小计 | 53,141.67 | 158,698.59 | 111,402.69 | 69,739.55 | 34,961.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,563.50 | 89,940.26 | 64,745.09 | 41,633.94 | 23,406.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,238.24 | 52,967.36 | 41,435.71 | 28,349.31 | 15,227.22 |
支付的各项税费 | 2,690.80 | 13,493.43 | 9,811.30 | 8,538.18 | 5,797.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,742.70 | 20,269.47 | 14,261.71 | 9,680.23 | 5,083.47 |
经营活动现金流出小计 | 47,235.23 | 176,670.53 | 130,253.82 | 88,201.65 | 49,515.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,906.43 | -17,971.94 | -18,851.13 | -18,462.10 | -14,554.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 7,095.48 | 5,095.48 | 4,095.48 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.44 | 13.85 | 9.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.48 | 5.29 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 83.70 | 74.04 | 74.04 | 83.70 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 7,216.11 | 5,188.66 | 4,179.23 | 83.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196.69 | 1,702.48 | 1,135.39 | 600.36 | 215.59 |
投资所支付的现金 | -- | 7,338.50 | 7,298.50 | 5,092.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 196.69 | 9,040.98 | 8,433.89 | 5,692.36 | 2,215.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196.69 | -1,824.87 | -3,245.23 | -1,513.12 | -2,131.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 220.00 | 185.00 | 185.00 | 125.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 220.00 | 185.00 | 185.00 | 125.00 |
取得借款收到的现金 | 46,078.75 | 93,597.98 | 61,619.90 | 46,366.45 | 29,349.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,078.75 | 93,817.98 | 61,804.90 | 46,551.45 | 29,474.00 |
偿还债务支付的现金 | 41,493.48 | 79,074.13 | 51,556.59 | 33,366.10 | 19,889.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 604.42 | 2,741.89 | 2,066.55 | 1,359.90 | 659.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 91.92 | 33.31 | 1,355.31 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 342.24 | 866.83 | 634.65 | 557.02 | 236.68 |
筹资活动现金流出小计 | 42,440.14 | 82,682.85 | 54,257.79 | 35,283.01 | 20,786.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,638.61 | 11,135.14 | 7,547.11 | 11,268.43 | 8,687.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.99 | -213.03 | 59.82 | 18.64 | 22.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,360.34 | -8,874.69 | -14,489.42 | -8,688.16 | -7,975.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,122.93 | 71,997.63 | 71,997.63 | 71,997.63 | 71,997.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,483.28 | 63,122.93 | 57,508.20 | 63,309.47 | 64,022.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -33,654.96 | -- | -11,921.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11,725.89 | -- | 676.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,257.21 | -- | 613.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,910.77 | -- | 1,596.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 288.43 | -- | 143.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 80.31 | -- | 0.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.64 | -- | 32.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,909.88 | -- | 1,330.17 | -- |
投资损失 | -- | 1,343.81 | -- | 298.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,479.88 | -- | -1,508.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -354.58 | -- | -61.58 | -- |
存货的减少 | -- | -12,556.46 | -- | -8,360.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,904.91 | -- | 14,316.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,597.19 | -- | -16,085.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 88.76 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,971.94 | -- | -18,462.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63,122.93 | -- | 63,309.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 71,997.63 | -- | 71,997.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,874.69 | -- | -8,688.16 | -- |
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