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| 友讯达(300514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,878.49 | 103,580.90 | 70,362.00 | 29,745.80 | 15,936.54 |
| 收到的税费返还 | 525.53 | 2,703.52 | 1,664.34 | 747.56 | 649.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 255.49 | 1,396.35 | 1,066.36 | 967.61 | 525.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,659.52 | 107,680.76 | 73,092.69 | 31,460.96 | 17,111.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,655.17 | 37,332.63 | 31,354.41 | 24,780.89 | 11,043.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,662.18 | 13,730.45 | 9,728.43 | 7,104.98 | 4,151.29 |
| 支付的各项税费 | 1,240.74 | 9,229.33 | 6,391.44 | 3,408.82 | 1,883.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,586.74 | 12,401.05 | 9,939.22 | 6,585.27 | 3,661.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,144.82 | 72,693.46 | 57,413.50 | 41,879.97 | 20,740.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,485.30 | 34,987.30 | 15,679.19 | -10,419.01 | -3,629.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.72 | 41.10 | 31.92 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.72 | 41.10 | 31.92 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 927.43 | 3,315.68 | 1,922.80 | 1,128.91 | 441.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,927.43 | 15,315.68 | 1,922.80 | 1,128.91 | 441.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,919.71 | -15,274.58 | -1,890.88 | -1,128.91 | -441.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 198.62 | 67.97 | 65.24 | 22.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 198.62 | 67.97 | 65.24 | 22.11 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.87 | 369.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49.87 | 4,369.72 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49.87 | -4,171.10 | -3,932.03 | -3,934.76 | 22.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.14 | -6.25 | -12.61 | -6.96 | -5.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,457.02 | 15,535.37 | 9,843.67 | -15,489.64 | -4,054.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,196.78 | 36,661.41 | 36,661.41 | 36,661.41 | 36,661.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,739.77 | 52,196.78 | 46,505.08 | 21,171.77 | 32,606.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,816.83 | -- | 8,682.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 465.00 | -- | 1,494.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,420.72 | -- | 703.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 260.10 | -- | 130.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 804.45 | -- | 393.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.52 | -- | 14.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -701.67 | -- | -340.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -48.68 | -- | -226.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 94.80 | -- | 45.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,866.66 | -- | -2,782.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -946.85 | -- | -22,404.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,032.81 | -- | 5,684.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -401.80 | -- | -1,966.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,987.30 | -- | -10,419.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,196.78 | -- | 21,171.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,661.41 | -- | 36,661.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,535.37 | -- | -15,489.64 | -- |
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