友讯达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
友讯达(300514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,219.5537,587.1922,312.5479,262.0939,672.46
收到的税费返还606.85606.85514.622,386.791,714.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,957.061,573.13319.04991.643,203.24
经营活动现金流入小计57,783.4639,767.1723,146.2082,640.5244,590.00
购买商品、接受劳务支付的现金30,941.8623,277.379,915.2144,702.2425,560.84
支付给职工以及为职工支付的现金6,598.744,681.572,016.9410,125.527,864.50
支付的各项税费1,302.381,299.571,400.546,204.773,540.06
支付的其他与经营活动有关的现金10,374.505,041.802,043.768,913.429,423.16
经营活动现金流出小计49,217.4934,300.3215,376.4569,945.9646,388.57
经营活动产生的现金流量净额8,565.975,466.857,769.7412,694.56-1,798.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金291.52207.2439.2217.197.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.382.38------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金66,300.0044,100.009,700.003,590.002,390.00
投资活动现金流入小计66,593.9044,309.629,739.223,607.192,397.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,714.002,218.931,063.529,792.889,425.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金83,200.0050,600.0025,600.003,590.003,590.00
投资活动现金流出小计87,914.0052,818.9326,663.5213,382.8813,015.01
投资活动产生的现金流量净额-21,320.10-8,509.31-16,924.30-9,775.70-10,618.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00--8,302.008,302.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,359.053,753.382,748.4351.143,498.00
筹资活动现金流入小计6,359.054,753.382,748.438,353.1411,800.00
偿还债务支付的现金4,403.312,318.882,184.445,224.063,589.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,250.241,175.6688.531,253.441,222.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,838.742,404.17252.28716.074,286.24
筹资活动现金流出小计8,492.295,898.712,525.257,193.589,098.24
筹资活动产生的现金流量净额-2,133.24-1,145.32223.181,159.562,701.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.0611.391.696.1113.44
五、现金及现金等价物净增加额-14,901.43-4,176.40-8,929.684,084.54-9,701.37
加:期初现金及现金等价物余额27,611.6627,611.6627,611.6623,527.1223,527.12
六、期末现金及现金等价物余额12,710.2323,435.2618,681.9827,611.6613,825.75
附注
净利润--1,555.38--5,322.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---332.19--856.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--375.75--773.16--
无形资产摊销--110.51--202.60--
长期待摊费用摊销--64.24--197.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.30------
固定资产报废损失--0.13--5.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14.00--208.41--
投资损失---207.24---17.19--
递延所得税资产减少--98.31---102.91--
递延所得税负债增加---1.68---3.97--
存货的减少--3,202.84--15.59--
经营性应收项目的减少--13,750.60---26,021.79--
经营性应付项目的增加---13,172.11--31,258.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,466.85--12,694.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,435.26--27,611.66--
现金的期初余额--27,611.66--23,527.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,176.40--4,084.54--
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