友讯达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
友讯达(300514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,878.49103,580.9070,362.0029,745.8015,936.54
收到的税费返还525.532,703.521,664.34747.56649.76
收到的其他与经营活动有关的现金255.491,396.351,066.36967.61525.13
经营活动现金流入小计15,659.52107,680.7673,092.6931,460.9617,111.43
购买商品、接受劳务支付的现金13,655.1737,332.6331,354.4124,780.8911,043.89
支付给职工以及为职工支付的现金3,662.1813,730.459,728.437,104.984,151.29
支付的各项税费1,240.749,229.336,391.443,408.821,883.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,586.7412,401.059,939.226,585.273,661.97
经营活动现金流出小计21,144.8272,693.4657,413.5041,879.9720,740.59
经营活动产生的现金流量净额-5,485.3034,987.3015,679.19-10,419.01-3,629.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.7241.1031.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.7241.1031.92----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金927.433,315.681,922.801,128.91441.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.0012,000.00------
投资活动现金流出小计5,927.4315,315.681,922.801,128.91441.87
投资活动产生的现金流量净额-5,919.71-15,274.58-1,890.88-1,128.91-441.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--198.6267.9765.2422.11
筹资活动现金流入小计--198.6267.9765.2422.11
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,000.004,000.004,000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.87369.72------
筹资活动现金流出小计49.874,369.724,000.004,000.00--
筹资活动产生的现金流量净额-49.87-4,171.10-3,932.03-3,934.7622.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.14-6.25-12.61-6.96-5.62
五、现金及现金等价物净增加额-11,457.0215,535.379,843.67-15,489.64-4,054.54
加:期初现金及现金等价物余额52,196.7836,661.4136,661.4136,661.4136,661.41
六、期末现金及现金等价物余额40,739.7752,196.7846,505.0821,171.7732,606.87
附注
净利润--19,816.83--8,682.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--465.00--1,494.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,420.72--703.61--
无形资产摊销--260.10--130.03--
长期待摊费用摊销--804.45--393.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.40------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.52--14.67--
投资损失---701.67---340.24--
递延所得税资产减少---48.68---226.51--
递延所得税负债增加--94.80--45.75--
存货的减少--4,866.66---2,782.32--
经营性应收项目的减少---946.85---22,404.12--
经营性应付项目的增加--9,032.81--5,684.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---401.80---1,966.15--
经营活动产生现金流量净额--34,987.30---10,419.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,196.78--21,171.77--
现金的期初余额--36,661.41--36,661.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,535.37---15,489.64--
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