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| 友讯达(300514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,936.54 | 122,795.89 | 78,465.11 | 46,535.32 | 28,017.04 |
| 收到的税费返还 | 649.76 | 2,910.93 | 2,356.48 | 1,443.93 | 683.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 525.13 | 1,564.04 | 816.03 | 615.82 | 213.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,111.43 | 127,270.87 | 81,637.62 | 48,595.07 | 28,914.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,043.89 | 58,324.82 | 42,913.32 | 25,112.49 | 11,744.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,151.29 | 11,081.13 | 8,135.26 | 5,743.87 | 2,738.65 |
| 支付的各项税费 | 1,883.44 | 9,113.21 | 6,465.33 | 4,160.26 | 2,713.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,661.97 | 11,870.09 | 8,089.83 | 5,247.02 | 2,792.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,740.59 | 90,389.25 | 65,603.75 | 40,263.64 | 19,989.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,629.16 | 36,881.61 | 16,033.88 | 8,331.43 | 8,925.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 165.09 | 165.09 | 165.09 | 165.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 14,165.25 | 14,165.25 | 14,165.19 | 14,165.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 441.87 | 2,978.07 | 2,465.87 | 1,726.89 | 890.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 441.87 | 35,978.07 | 7,465.87 | 6,726.89 | 5,890.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -441.87 | -21,812.81 | 6,699.38 | 7,438.30 | 8,275.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.11 | 841.31 | 514.11 | 385.42 | 206.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22.11 | 841.31 | 514.11 | 385.42 | 206.21 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,071.46 | 3,071.46 | 71.46 | 37.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 409.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 6,480.51 | 6,071.46 | 3,071.46 | 37.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.11 | -5,639.20 | -5,557.35 | -2,686.04 | 168.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.62 | 23.04 | 23.27 | 3.12 | -61.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,054.54 | 9,452.65 | 17,199.18 | 13,086.81 | 17,307.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,661.41 | 27,208.76 | 27,208.76 | 27,208.76 | 27,208.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,606.87 | 36,661.41 | 44,407.94 | 40,295.58 | 44,516.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,159.13 | -- | 8,775.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -407.62 | -- | 251.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,523.32 | -- | 764.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 186.31 | -- | 80.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 706.21 | -- | 307.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 134.03 | -- | 134.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 126.09 | -- | 44.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -270.81 | -- | -212.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 248.14 | -- | -12.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.97 | -- | -28.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,282.88 | -- | 2,986.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,159.93 | -- | -1,209.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,660.42 | -- | -3,679.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -555.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,881.61 | -- | 8,331.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,661.41 | -- | 40,295.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,208.76 | -- | 27,208.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,452.65 | -- | 13,086.81 | -- |
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