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| 友讯达(300514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,219.55 | 37,587.19 | 22,312.54 | 79,262.09 | 39,672.46 |
| 收到的税费返还 | 606.85 | 606.85 | 514.62 | 2,386.79 | 1,714.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,957.06 | 1,573.13 | 319.04 | 991.64 | 3,203.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,783.46 | 39,767.17 | 23,146.20 | 82,640.52 | 44,590.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,941.86 | 23,277.37 | 9,915.21 | 44,702.24 | 25,560.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,598.74 | 4,681.57 | 2,016.94 | 10,125.52 | 7,864.50 |
| 支付的各项税费 | 1,302.38 | 1,299.57 | 1,400.54 | 6,204.77 | 3,540.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,374.50 | 5,041.80 | 2,043.76 | 8,913.42 | 9,423.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,217.49 | 34,300.32 | 15,376.45 | 69,945.96 | 46,388.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,565.97 | 5,466.85 | 7,769.74 | 12,694.56 | -1,798.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.52 | 207.24 | 39.22 | 17.19 | 7.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.38 | 2.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,300.00 | 44,100.00 | 9,700.00 | 3,590.00 | 2,390.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,593.90 | 44,309.62 | 9,739.22 | 3,607.19 | 2,397.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,714.00 | 2,218.93 | 1,063.52 | 9,792.88 | 9,425.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,200.00 | 50,600.00 | 25,600.00 | 3,590.00 | 3,590.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,914.00 | 52,818.93 | 26,663.52 | 13,382.88 | 13,015.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,320.10 | -8,509.31 | -16,924.30 | -9,775.70 | -10,618.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 8,302.00 | 8,302.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,359.05 | 3,753.38 | 2,748.43 | 51.14 | 3,498.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,359.05 | 4,753.38 | 2,748.43 | 8,353.14 | 11,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,403.31 | 2,318.88 | 2,184.44 | 5,224.06 | 3,589.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,250.24 | 1,175.66 | 88.53 | 1,253.44 | 1,222.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,838.74 | 2,404.17 | 252.28 | 716.07 | 4,286.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,492.29 | 5,898.71 | 2,525.25 | 7,193.58 | 9,098.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,133.24 | -1,145.32 | 223.18 | 1,159.56 | 2,701.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.06 | 11.39 | 1.69 | 6.11 | 13.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,901.43 | -4,176.40 | -8,929.68 | 4,084.54 | -9,701.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,611.66 | 27,611.66 | 27,611.66 | 23,527.12 | 23,527.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,710.23 | 23,435.26 | 18,681.98 | 27,611.66 | 13,825.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,555.38 | -- | 5,322.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -332.19 | -- | 856.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 375.75 | -- | 773.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 110.51 | -- | 202.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.24 | -- | 197.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | 5.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14.00 | -- | 208.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -207.24 | -- | -17.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 98.31 | -- | -102.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.68 | -- | -3.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,202.84 | -- | 15.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,750.60 | -- | -26,021.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,172.11 | -- | 31,258.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,466.85 | -- | 12,694.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,435.26 | -- | 27,611.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,611.66 | -- | 23,527.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,176.40 | -- | 4,084.54 | -- |
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