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| 友讯达(300514) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,552.12 | 37,465.62 | 44,743.75 | 40,664.92 | 44,976.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,162.59 | 18,358.10 | 34,480.68 | 31,050.86 | 19,640.30 |
| 应收票据 | 20.21 | -- | 93.50 | 114.00 | 248.28 |
| 应收账款 | 21,142.37 | 18,358.10 | 34,387.18 | 30,936.86 | 19,392.02 |
| 应收款项融资 | 37.50 | 264.99 | 1,032.98 | 646.32 | 1,578.27 |
| 预付款项 | 729.77 | 516.88 | 1,521.05 | 1,068.03 | 837.76 |
| 其他应收款(合计) | 234.35 | 180.18 | 327.64 | 256.68 | 297.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 180.18 | -- | 256.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,835.17 | 12,410.20 | 13,679.32 | 13,119.64 | 14,651.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 642.64 | 433.36 | 293.52 | 286.64 | 281.36 |
| 流动资产合计 | 68,194.13 | 69,629.34 | 96,078.94 | 87,093.09 | 82,263.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 28,228.11 | 28,057.99 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,190.44 | 1,156.37 | 1,152.42 | 1,074.98 | 755.22 |
| 在建工程 | -- | 1,156.37 | -- | 1,074.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,838.96 | 17,068.28 | 17,211.87 | 17,545.25 | 17,576.68 |
| 固定资产净额 | -- | 17,068.28 | -- | 17,539.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 5.95 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 477.90 | 529.17 | 660.98 | 715.24 | 792.76 |
| 无形资产 | 1,536.12 | 1,520.85 | 1,384.64 | 1,262.12 | 1,257.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,906.48 | 1,966.58 | 1,859.49 | 1,833.59 | 1,796.44 |
| 递延所得税资产 | 592.77 | 573.27 | 899.73 | 833.50 | 781.21 |
| 其他非流动资产 | 755.19 | 742.83 | 774.47 | 648.66 | 723.12 |
| 非流动资产合计 | 51,525.97 | 51,615.34 | 23,943.61 | 23,913.33 | 23,683.10 |
| 资产总计 | 119,720.10 | 121,244.68 | 120,022.55 | 111,006.42 | 105,946.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 3,029.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,573.70 | 23,717.35 | 25,458.33 | 22,419.66 | 17,890.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 600.00 | 555.65 |
| 应付账款 | 22,573.70 | 23,717.35 | 25,458.33 | 21,819.66 | 17,334.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 794.88 | 2,385.01 | 1,456.22 | 757.82 | 1,373.59 |
| 应交税费 | 1,068.84 | 1,481.21 | 2,443.61 | 1,959.16 | 1,541.49 |
| 其他应付款(合计) | 751.11 | 884.64 | 1,568.35 | 788.59 | 834.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 884.64 | -- | 788.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 177.96 | 180.44 | 226.77 | 235.33 | 267.17 |
| 其他流动负债 | 285.01 | 429.51 | 333.04 | 375.16 | 695.51 |
| 流动负债合计 | 27,871.27 | 32,414.86 | 34,096.27 | 29,479.10 | 30,982.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 271.53 | 313.78 | 378.14 | 409.53 | 456.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | 51.14 |
| 递延所得税负债 | 128.34 | 103.34 | 97.28 | 97.28 | 102.56 |
| 长期递延收益 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 481.02 | 468.26 | 526.56 | 557.96 | 610.53 |
| 负债合计 | 28,352.29 | 32,883.13 | 34,622.83 | 30,037.05 | 31,592.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 资本公积 | 11,389.98 | 11,389.98 | 11,389.98 | 11,389.98 | 11,389.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 33.63 | 23.54 | 27.45 | 14.73 | 2.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,386.28 | 7,386.28 | 5,247.47 | 5,247.47 | 5,247.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,557.92 | 49,561.75 | 48,734.82 | 44,317.19 | 37,713.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,367.81 | 88,361.55 | 85,399.72 | 80,969.37 | 74,353.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,367.81 | 88,361.55 | 85,399.72 | 80,969.37 | 74,353.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,720.10 | 121,244.68 | 120,022.55 | 111,006.42 | 105,946.16 |
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