名家汇

- 300506

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
名家汇(300506) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,428.0029,507.8923,619.2685,168.5950,744.43
收到的税费返还576.87391.84--857.00857.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,515.302,338.16253.012,011.011,919.95
经营活动现金流入小计44,520.1732,237.8923,872.2788,036.6053,521.98
购买商品、接受劳务支付的现金54,950.3439,368.4324,820.9247,990.9939,291.15
支付给职工以及为职工支付的现金10,034.887,049.813,856.9911,769.398,537.83
支付的各项税费3,685.173,074.05364.808,850.336,426.84
支付的其他与经营活动有关的现金9,478.168,134.165,484.8614,791.165,297.33
经营活动现金流出小计78,148.5657,626.4634,527.5783,401.8859,553.15
经营活动产生的现金流量净额-33,628.39-25,388.57-10,655.304,634.73-6,031.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,015.69----4,100.00--
取得投资收益所收到的现金47.5431.84--43.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额424.17387.3773.621,078.49153.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.01--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,487.40419.2073.625,221.58153.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,089.69405.7351.607,014.071,225.71
投资所支付的现金2,485.21469.533,759.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,902.12--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,574.90875.263,810.6011,416.201,225.71
投资活动产生的现金流量净额-1,087.50-456.06-3,736.98-6,194.61-1,072.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.0050.0027.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.0027.00----
取得借款收到的现金60,002.7552,559.0923,758.2389,328.8868,238.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------21,004.97--
筹资活动现金流入小计60,202.7552,609.0923,785.23110,333.8568,238.88
偿还债务支付的现金53,439.1540,318.1916,734.3377,096.0453,288.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,013.541,912.65952.316,075.672,572.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,500.001,092.47
筹资活动现金流出小计58,452.6942,230.8417,686.6484,671.7156,953.41
筹资活动产生的现金流量净额1,750.0710,378.246,098.5925,662.1411,285.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-32,965.82-15,466.38-8,293.6924,102.264,182.14
加:期初现金及现金等价物余额69,018.0169,018.0169,018.0144,915.7544,915.75
六、期末现金及现金等价物余额36,052.1953,551.6360,724.3169,018.0149,097.89
附注
净利润---6,926.48--18,131.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---928.54--12,383.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--243.33--834.79--
无形资产摊销--47.81--95.84--
长期待摊费用摊销--315.95--429.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.30---49.95--
固定资产报废损失------0.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,565.52--4,366.23--
投资损失--168.92--175.97--
递延所得税资产减少---981.90---1,741.61--
递延所得税负债增加---1.35---28.62--
存货的减少--5,610.70--4,293.64--
经营性应收项目的减少--5,579.91---66,242.27--
经营性应付项目的增加---31,094.74--31,986.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---25,388.57--4,634.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------69,018.01--
现金的期初余额------44,915.75--
现金等价物的期末余额--53,551.63------
现金等价物的期初余额--69,018.01------
现金及现金等价物的净增加额---15,466.38--24,102.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶