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| ST名家汇(300506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,762.64 | 9,954.37 | 4,995.80 | 1,813.97 | 19,466.63 |
| 收到的税费返还 | 0.34 | 113.84 | 113.84 | 0.22 | 444.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,658.27 | 7,304.39 | 1,018.78 | 2,873.03 | 2,188.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,421.25 | 17,372.59 | 6,128.41 | 4,687.21 | 22,098.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,867.68 | 10,631.71 | 4,281.91 | 3,298.79 | 12,225.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,548.31 | 3,290.66 | 2,114.19 | 1,505.36 | 3,983.63 |
| 支付的各项税费 | 498.58 | 330.96 | 224.66 | 167.85 | 170.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,682.46 | 11,957.20 | 5,534.34 | 5,008.41 | 5,124.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,597.02 | 26,210.53 | 12,155.10 | 9,980.41 | 21,504.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,175.77 | -8,837.93 | -6,026.69 | -5,293.20 | 594.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.44 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.70 | 26.15 | -- | -- | 103.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 489.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.62 | -- | -- | -- | 3,427.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 169.76 | 26.15 | -- | -- | 4,020.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232.02 | 97.46 | 10.70 | -- | 11.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.40 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 232.02 | 100.86 | 10.70 | -- | 11.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.26 | -74.71 | -10.70 | -- | 4,009.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | 10,555.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | -- | -- | 13,005.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 683.78 | 153.78 | 153.74 | 102.92 | 3,449.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137.68 | 96.27 | 65.04 | 41.51 | 513.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.15 | 136.14 | 46.80 | 4.82 | 1,048.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,004.62 | 386.19 | 265.58 | 149.25 | 5,011.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -994.62 | -386.19 | -265.58 | -149.25 | 7,993.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,232.65 | -9,298.83 | -6,302.96 | -5,442.45 | 12,597.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,823.40 | 15,788.56 | 15,788.56 | 15,788.56 | 1,225.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,590.75 | 6,489.73 | 9,485.60 | 10,346.11 | 13,823.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,763.97 | -- | -8,091.34 | -- | -13,108.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,237.40 | -- | 4,690.62 | -- | 6,411.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 351.21 | -- | 76.71 | -- | 221.25 |
| 无形资产摊销 | 41.40 | -- | 20.84 | -- | 45.24 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 1.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.69 | -- | -126.62 | -- | -16.61 |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | -- | -- | -3.03 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,348.11 | -- | 1,421.37 | -- | 3,157.29 |
| 投资损失 | -12,832.15 | -- | -0.35 | -- | -1,946.78 |
| 递延所得税资产减少 | -1.91 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -61.85 | -- | 202.27 | -- | 1,754.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,670.87 | -- | 1,549.56 | -- | 29,810.75 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,185.32 | -- | -3,098.28 | -- | -24,699.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -2,811.33 | -- | -1,447.38 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,175.77 | -- | -6,026.69 | -- | 594.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,590.75 | -- | 9,485.60 | -- | 13,823.40 |
| 现金的期初余额 | 13,823.40 | -- | 15,788.56 | -- | 1,225.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,232.65 | -- | -6,302.96 | -- | 12,597.65 |
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