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| 昊志机电(300503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,514.35 | 94,941.20 | 69,876.14 | 49,496.41 | 25,131.89 |
| 收到的税费返还 | 291.27 | 499.48 | 683.98 | 609.61 | 525.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,054.86 | 3,619.68 | 4,111.30 | 3,070.27 | 2,003.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,860.48 | 99,060.37 | 74,671.42 | 53,176.29 | 27,660.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,465.95 | 35,472.92 | 24,506.06 | 17,384.15 | 8,474.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,809.41 | 35,944.22 | 26,044.16 | 17,596.45 | 8,700.42 |
| 支付的各项税费 | 1,066.35 | 5,422.96 | 4,332.80 | 3,006.96 | 1,526.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,313.24 | 8,078.94 | 10,026.20 | 5,829.16 | 2,691.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,654.95 | 84,919.03 | 64,909.22 | 43,816.72 | 21,392.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,205.53 | 14,141.34 | 9,762.20 | 9,359.57 | 6,267.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.03 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 11.03 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,658.68 | 12,965.26 | 10,259.24 | 7,455.62 | 5,197.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | -- | 640.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,978.68 | 12,965.26 | 10,899.24 | 7,455.62 | 5,197.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,978.68 | -12,954.23 | -10,895.78 | -7,452.15 | -5,193.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,437.12 | 30,396.99 | 28,371.57 | 16,881.25 | 4,207.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,524.50 | 6,194.79 | 3,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,961.62 | 36,591.78 | 31,371.57 | 16,881.25 | 4,207.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,637.40 | 30,158.75 | 27,628.21 | 14,219.78 | 1,118.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 653.69 | 2,563.90 | 2,312.10 | 1,510.78 | 802.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,674.98 | 14,111.05 | 9,335.80 | 6,115.45 | 3,125.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,966.06 | 46,833.70 | 39,276.11 | 21,846.01 | 5,046.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,004.45 | -10,241.91 | -7,904.54 | -4,964.76 | -839.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.13 | -8.22 | 558.35 | 155.40 | 362.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,795.72 | -9,063.02 | -8,479.77 | -2,901.94 | 597.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,441.17 | 15,504.19 | 15,186.15 | 15,504.19 | 15,186.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,645.44 | 6,441.17 | 6,706.38 | 12,602.25 | 15,783.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,345.02 | -- | -1,479.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,970.08 | -- | 1,267.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,326.16 | -- | 5,299.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,311.55 | -- | 1,077.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 139.04 | -- | 42.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 58.64 | -- | 1.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.81 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,412.45 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,002.63 | -- | 2,130.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,877.97 | -- | -1,200.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 362.19 | -- | 86.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,628.31 | -- | -5,087.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -270.13 | -- | 1,453.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,278.31 | -- | 5,433.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,644.76 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,141.34 | -- | 9,359.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,304.74 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,441.17 | -- | 12,602.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,504.19 | -- | 15,504.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,063.02 | -- | -2,901.94 | -- |
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