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| 昊志机电(300503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,015.48 | 44,767.71 | 22,433.23 | 91,122.90 | 62,278.95 |
| 收到的税费返还 | 141.10 | 100.32 | 262.25 | -- | 312.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,115.01 | 3,586.33 | 1,800.62 | 4,271.18 | 4,640.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,271.59 | 48,454.36 | 24,496.10 | 95,394.08 | 67,231.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,826.78 | 15,109.89 | 6,037.13 | 25,894.56 | 19,416.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,615.20 | 20,983.42 | 10,245.79 | 40,412.53 | 29,680.37 |
| 支付的各项税费 | 7,710.89 | 4,532.38 | 2,399.74 | 7,762.51 | 5,837.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,174.53 | 5,427.81 | 2,713.46 | 7,828.00 | 8,388.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,327.41 | 46,053.50 | 21,396.11 | 81,897.60 | 63,322.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,944.18 | 2,400.86 | 3,099.99 | 13,496.48 | 3,909.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.57 | 1.28 | 1.28 | 49.83 | 51.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.57 | 1.28 | 1.28 | 49.83 | 51.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,187.89 | 4,074.15 | 1,832.87 | 11,144.66 | 6,005.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,075.18 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,263.08 | 4,074.15 | 1,832.87 | 11,144.66 | 6,005.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,248.51 | -4,072.87 | -1,831.59 | -11,094.83 | -5,954.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,389.30 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,589.52 | 34,023.49 | 16,160.93 | 28,570.58 | 26,347.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,424.25 | 5,000.00 | 2,000.00 | 25,691.00 | 15,324.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,403.07 | 39,023.49 | 18,160.93 | 54,261.58 | 41,671.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,868.33 | 26,388.21 | 3,911.72 | 25,792.86 | 26,314.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,617.31 | 1,291.47 | 626.50 | 2,635.21 | 2,031.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,599.96 | 7,290.38 | 3,334.48 | 27,879.47 | 13,748.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,085.60 | 34,970.06 | 7,872.70 | 56,307.54 | 42,093.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,317.47 | 4,053.43 | 10,288.23 | -2,045.96 | -422.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.66 | 236.87 | 140.64 | -184.03 | -118.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,162.81 | 2,618.29 | 11,697.27 | 171.66 | -2,586.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,612.82 | 6,612.82 | 6,612.82 | 6,441.17 | 6,441.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,775.63 | 9,231.11 | 18,310.09 | 6,612.82 | 3,854.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,307.18 | -- | 8,318.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,384.58 | -- | 3,131.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,033.78 | -- | 9,353.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,019.99 | -- | 1,583.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.76 | -- | 78.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.77 | -- | 48.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.44 | -- | 1.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -712.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,886.37 | -- | 4,546.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 50.18 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 78.55 | -- | 349.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 240.11 | -- | -181.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,841.17 | -- | -3,063.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,351.95 | -- | -25,005.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,240.17 | -- | 13,715.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 730.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,400.86 | -- | 13,496.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,231.11 | -- | 6,612.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,612.82 | -- | 6,441.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,618.29 | -- | 171.66 | -- |
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