美尚生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美尚生态(300495) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,944.7029,600.82120,148.03107,075.8596,670.71
收到的税费返还--------6.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,892.531,433.593,961.093,881.973,963.64
经营活动现金流入小计56,837.2331,034.41124,109.12110,957.82100,640.45
购买商品、接受劳务支付的现金40,586.5124,542.1371,099.7481,900.4468,795.40
支付给职工以及为职工支付的现金8,946.345,747.3917,019.0513,041.298,411.48
支付的各项税费4,817.692,119.7810,368.788,545.886,408.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,985.682,528.669,264.6912,445.146,128.38
经营活动现金流出小计60,336.2234,937.96107,752.26115,932.7589,743.80
经营活动产生的现金流量净额-3,498.99-3,903.5616,356.87-4,974.9410,896.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----42.3042.3042.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.320.0624.423.721.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.320.0666.7246.0243.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,339.87168.832,485.391,199.451,528.55
投资所支付的现金21,388.6216,397.0020,496.5012,849.003,755.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--50.00300.00300.00300.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,728.4916,615.8323,281.8914,348.455,583.55
投资活动产生的现金流量净额-22,724.17-16,615.77-23,215.17-14,302.43-5,539.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92,070.0091,844.293,750.003,699.001,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,750.00--1,600.00
取得借款收到的现金62,825.7128,600.00120,024.2189,832.8952,026.44
发行债券收到的现金----29,790.0029,790.00--
收到其他与筹资活动有关的现金8,353.45--34,965.7729,979.8024,829.07
筹资活动现金流入小计163,249.15120,444.29188,529.98153,301.6978,455.51
偿还债务支付的现金64,935.3121,967.48136,732.07102,498.5573,363.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,335.112,032.8615,547.8710,319.057,817.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,307.951,630.0033,572.4226,483.0420,669.92
筹资活动现金流出小计81,578.3725,630.34185,852.36139,300.64101,851.11
筹资活动产生的现金流量净额81,670.7894,813.952,677.6114,001.05-23,395.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.08-0.812.382.251.14
五、现金及现金等价物净增加额55,447.6974,293.81-4,178.32-5,274.07-18,037.54
加:期初现金及现金等价物余额126,425.73126,425.73130,604.05130,604.05130,604.05
六、期末现金及现金等价物余额181,873.43200,719.54126,425.73125,329.98112,566.51
附注
净利润12,381.79--38,675.31--14,536.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,762.70--14,927.45--2,678.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧470.55--839.49--410.60
无形资产摊销20.42--34.73--22.73
长期待摊费用摊销115.91--600.05--285.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.02---16.97--0.30
固定资产报废损失--------0.25
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,464.39--13,414.64--5,110.97
投资损失-----42.30---42.30
递延所得税资产减少-492.85---984.70---579.56
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,960.38---19,320.92---20,853.64
经营性应收项目的减少-46,224.11---119,705.14---35,599.83
经营性应付项目的增加16,819.56--87,241.19--44,584.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他223.30--694.04--342.48
经营活动产生现金流量净额-3,498.99--16,356.87--10,896.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额181,873.43--126,425.73--112,566.51
现金的期初余额126,425.73--130,604.05--130,604.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额55,447.69---4,178.32---18,037.54
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