华自科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华自科技(300490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,279.97182,238.60141,196.1498,350.7647,270.88
收到的税费返还17.481,596.771,135.27787.5837.07
收到的其他与经营活动有关的现金3,404.6723,798.487,781.556,595.547,581.89
经营活动现金流入小计59,702.12207,633.85150,112.97105,733.8854,889.84
购买商品、接受劳务支付的现金44,597.80172,585.92133,450.5897,870.8647,863.00
支付给职工以及为职工支付的现金8,935.0638,511.0929,391.5020,510.1611,639.97
支付的各项税费1,676.629,665.408,019.505,850.804,362.09
支付的其他与经营活动有关的现金7,973.4132,869.1422,951.4916,652.588,746.21
经营活动现金流出小计63,182.89253,631.55193,813.07140,884.4072,611.26
经营活动产生的现金流量净额-3,480.77-45,997.70-43,700.10-35,150.52-17,721.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,336.0231,827.7525,187.849,790.771,051.58
取得投资收益所收到的现金380.00380.00380.00380.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.221,109.660.800.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53.80---1,316.69-1,255.90--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,770.0333,317.4024,251.958,915.671,051.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,263.878,292.489,777.887,910.223,091.39
投资所支付的现金1,556.2231,730.2431,095.1121,264.75928.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,429.06------
投资活动现金流出小计2,820.0841,451.7840,872.9929,174.974,019.68
投资活动产生的现金流量净额-1,050.05-8,134.37-16,621.05-20,259.30-2,968.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金407.001,976.40526.3724.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--415.59------
取得借款收到的现金28,738.7585,580.4072,672.3647,947.9628,211.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,702.7331,646.9717,076.2010,564.852,944.81
筹资活动现金流入小计37,848.47119,203.7790,274.9358,536.8131,180.61
偿还债务支付的现金26,849.1069,096.3638,494.6112,529.734,388.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金859.833,750.132,922.391,821.53762.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,261.049,401.664,747.532,695.501,663.75
筹资活动现金流出小计28,969.9782,248.1546,164.5317,046.766,814.20
筹资活动产生的现金流量净额8,878.5136,955.6244,110.4041,490.0524,366.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.2670.9629.4248.85-11.71
五、现金及现金等价物净增加额4,408.95-17,105.49-16,181.33-13,870.933,688.59
加:期初现金及现金等价物余额31,116.5048,221.9948,221.9948,221.9948,221.99
六、期末现金及现金等价物余额35,525.4431,116.5032,040.6634,351.0651,910.58
附注
净利润---42,299.74---4,802.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,039.36--869.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,285.68--2,623.10--
无形资产摊销--326.83--136.35--
长期待摊费用摊销--161.86--56.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---241.74--0.20--
固定资产报废损失--4.68------
公允价值变动损失--52.20--11.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,213.04--2,052.65--
投资损失---1,014.13---132.99--
递延所得税资产减少---79.10---586.35--
递延所得税负债增加---246.11---148.45--
存货的减少--10,023.22--24,797.67--
经营性应收项目的减少--11,923.08--2,296.31--
经营性应付项目的增加---64,176.60---63,387.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,062.81--
经营活动产生现金流量净额---45,997.70---35,150.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,116.50--34,351.06--
现金的期初余额--48,221.99--48,221.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,105.49---13,870.93--
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