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| 华自科技(300490) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,279.97 | 182,238.60 | 141,196.14 | 98,350.76 | 47,270.88 |
| 收到的税费返还 | 17.48 | 1,596.77 | 1,135.27 | 787.58 | 37.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,404.67 | 23,798.48 | 7,781.55 | 6,595.54 | 7,581.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,702.12 | 207,633.85 | 150,112.97 | 105,733.88 | 54,889.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,597.80 | 172,585.92 | 133,450.58 | 97,870.86 | 47,863.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,935.06 | 38,511.09 | 29,391.50 | 20,510.16 | 11,639.97 |
| 支付的各项税费 | 1,676.62 | 9,665.40 | 8,019.50 | 5,850.80 | 4,362.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,973.41 | 32,869.14 | 22,951.49 | 16,652.58 | 8,746.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,182.89 | 253,631.55 | 193,813.07 | 140,884.40 | 72,611.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,480.77 | -45,997.70 | -43,700.10 | -35,150.52 | -17,721.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,336.02 | 31,827.75 | 25,187.84 | 9,790.77 | 1,051.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 1,109.66 | 0.80 | 0.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53.80 | -- | -1,316.69 | -1,255.90 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,770.03 | 33,317.40 | 24,251.95 | 8,915.67 | 1,051.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,263.87 | 8,292.48 | 9,777.88 | 7,910.22 | 3,091.39 |
| 投资所支付的现金 | 1,556.22 | 31,730.24 | 31,095.11 | 21,264.75 | 928.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,429.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,820.08 | 41,451.78 | 40,872.99 | 29,174.97 | 4,019.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,050.05 | -8,134.37 | -16,621.05 | -20,259.30 | -2,968.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 407.00 | 1,976.40 | 526.37 | 24.00 | 24.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 415.59 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,738.75 | 85,580.40 | 72,672.36 | 47,947.96 | 28,211.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,702.73 | 31,646.97 | 17,076.20 | 10,564.85 | 2,944.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,848.47 | 119,203.77 | 90,274.93 | 58,536.81 | 31,180.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,849.10 | 69,096.36 | 38,494.61 | 12,529.73 | 4,388.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 859.83 | 3,750.13 | 2,922.39 | 1,821.53 | 762.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261.04 | 9,401.66 | 4,747.53 | 2,695.50 | 1,663.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,969.97 | 82,248.15 | 46,164.53 | 17,046.76 | 6,814.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,878.51 | 36,955.62 | 44,110.40 | 41,490.05 | 24,366.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.26 | 70.96 | 29.42 | 48.85 | -11.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,408.95 | -17,105.49 | -16,181.33 | -13,870.93 | 3,688.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,116.50 | 48,221.99 | 48,221.99 | 48,221.99 | 48,221.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,525.44 | 31,116.50 | 32,040.66 | 34,351.06 | 51,910.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -42,299.74 | -- | -4,802.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,039.36 | -- | 869.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,285.68 | -- | 2,623.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 326.83 | -- | 136.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 161.86 | -- | 56.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -241.74 | -- | 0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 52.20 | -- | 11.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,213.04 | -- | 2,052.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,014.13 | -- | -132.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -79.10 | -- | -586.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -246.11 | -- | -148.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,023.22 | -- | 24,797.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,923.08 | -- | 2,296.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,176.60 | -- | -63,387.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,062.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -45,997.70 | -- | -35,150.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,116.50 | -- | 34,351.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,221.99 | -- | 48,221.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,105.49 | -- | -13,870.93 | -- |
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