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| 华自科技(300490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,270.88 | 234,538.39 | 172,259.81 | 126,139.93 | 68,934.09 |
| 收到的税费返还 | 37.07 | 1,921.60 | 197.43 | 135.03 | 61.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,581.89 | 10,875.68 | 1,107.15 | 2,215.13 | 401.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,889.84 | 247,335.67 | 173,564.39 | 128,490.09 | 69,396.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,863.00 | 158,141.96 | 145,662.34 | 102,081.80 | 54,431.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,639.97 | 36,948.58 | 27,165.09 | 18,626.41 | 10,657.66 |
| 支付的各项税费 | 4,362.09 | 16,334.03 | 12,067.03 | 7,570.33 | 3,958.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,746.21 | 27,633.39 | 21,578.11 | 24,965.52 | 12,588.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,611.26 | 239,057.96 | 206,472.57 | 153,244.06 | 81,635.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,721.42 | 8,277.71 | -32,908.17 | -24,753.97 | -12,238.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,051.58 | 25,796.86 | 16,671.66 | 7,053.92 | 1,804.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 442.23 | 383.27 | 380.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,434.56 | 3,238.07 | 3,238.07 | 3,238.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,051.58 | 29,673.65 | 20,293.00 | 10,671.99 | 5,042.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,091.39 | 57,856.73 | 11,880.84 | 9,616.51 | 15,251.61 |
| 投资所支付的现金 | 928.29 | 26,090.12 | 16,975.67 | 8,729.24 | 1,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,019.68 | 83,946.85 | 28,856.52 | 18,345.75 | 17,051.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,968.10 | -54,273.20 | -8,563.51 | -7,673.76 | -12,009.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.00 | 90,791.31 | 91,019.87 | 89,619.00 | 89,619.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 345.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,211.80 | 59,288.65 | 40,648.82 | 16,448.79 | 11,181.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,944.81 | 5,747.27 | 17,573.56 | 14,851.47 | 15,152.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,180.61 | 155,827.23 | 149,242.25 | 120,919.27 | 115,952.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,388.42 | 83,979.51 | 66,155.90 | 52,898.07 | 25,608.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 762.03 | 3,489.85 | 2,720.49 | 1,998.90 | 1,084.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 24.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,663.75 | 7,458.09 | 24,064.75 | 16,385.32 | 9,407.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,814.20 | 94,927.45 | 92,941.14 | 71,282.29 | 36,100.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,366.41 | 60,899.77 | 56,301.11 | 49,636.98 | 79,852.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.71 | -20.63 | 5.72 | -3.39 | -47.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,688.59 | 14,883.66 | 14,835.14 | 17,205.87 | 55,557.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,221.99 | 33,338.33 | 33,338.33 | 33,338.33 | 33,338.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,910.58 | 48,221.99 | 48,173.47 | 50,544.20 | 88,895.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,748.51 | -- | -818.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,345.45 | -- | 2,929.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,297.65 | -- | 2,058.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 433.59 | -- | 130.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 147.65 | -- | 88.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.11 | -- | 5.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 201.17 | -- | 206.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,922.25 | -- | 2,122.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,303.12 | -- | -533.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,002.13 | -- | -1,435.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -213.04 | -- | -87.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -52,168.80 | -- | 327.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,647.26 | -- | -31,115.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 92,513.41 | -- | 25,033.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -23,667.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,277.71 | -- | -24,753.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,221.99 | -- | 50,544.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,338.33 | -- | 33,338.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,883.66 | -- | 17,205.87 | -- |
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