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| 华自科技(300490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,934.09 | 193,530.17 | 116,589.07 | 76,605.97 | 33,078.63 |
| 收到的税费返还 | 61.25 | 2,003.73 | 1,896.31 | 829.64 | 22.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 401.53 | 11,369.45 | 2,435.92 | 3,100.83 | 537.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,396.87 | 206,903.34 | 120,921.31 | 80,536.44 | 33,637.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,431.22 | 163,188.77 | 120,349.97 | 84,582.32 | 45,717.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,657.66 | 32,077.91 | 19,326.57 | 16,151.72 | 8,684.57 |
| 支付的各项税费 | 3,958.62 | 10,080.40 | 7,061.75 | 5,430.38 | 4,279.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,588.05 | 22,922.25 | 32,151.81 | 19,330.69 | 8,575.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,635.56 | 228,269.33 | 178,890.09 | 125,495.11 | 67,257.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,238.69 | -21,365.99 | -57,968.78 | -44,958.67 | -33,619.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,804.12 | 8,400.95 | 4,805.54 | 2,079.44 | 629.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,238.07 | 55.85 | 243.19 | 18.63 | 12.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,042.19 | 8,456.80 | 5,048.73 | 2,098.07 | 642.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,251.61 | 17,079.95 | 10,193.18 | 7,638.07 | 1,441.57 |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 9,836.43 | 8,125.20 | 4,757.03 | 1,539.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,051.61 | 26,916.38 | 18,318.38 | 12,395.10 | 2,981.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,009.41 | -18,459.59 | -13,269.64 | -10,297.03 | -2,338.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,619.00 | 4,322.24 | 4,270.24 | 3,005.73 | 2,867.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,187.51 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,181.00 | 95,773.32 | 70,998.68 | 51,651.48 | 26,544.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,152.89 | 19,176.01 | 30,635.52 | 23,783.65 | 26,419.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,952.89 | 119,271.58 | 105,904.45 | 78,440.86 | 55,830.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,608.79 | 50,424.69 | 23,495.12 | 11,638.67 | 8,780.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,084.53 | 4,769.32 | 3,636.28 | 2,580.34 | 678.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,407.19 | 16,427.51 | 9,605.64 | 10,120.54 | 12,028.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,100.51 | 71,621.52 | 36,737.04 | 24,339.55 | 21,488.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,852.38 | 47,650.06 | 69,167.41 | 54,101.31 | 34,342.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.06 | -181.76 | 8.19 | 23.49 | -2.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,557.22 | 7,642.72 | -2,062.82 | -1,130.90 | -1,618.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,338.33 | 25,695.61 | 25,695.61 | 25,695.61 | 24,180.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,895.55 | 33,338.33 | 23,632.79 | 24,564.71 | 22,562.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -43,718.87 | -- | -3,196.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,730.55 | -- | 704.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,198.36 | -- | 1,323.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 809.62 | -- | 417.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 129.72 | -- | 23.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.11 | -- | -14.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -119.50 | -- | 28.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,911.73 | -- | 1,826.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -654.38 | -- | 84.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,931.77 | -- | -634.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -230.49 | -- | -42.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -42,117.58 | -- | -12,945.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,442.72 | -- | -22,861.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,612.23 | -- | -1,130.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,085.55 | -- | -8,540.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,365.99 | -- | -44,958.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,338.33 | -- | 24,564.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,695.61 | -- | 25,695.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,642.72 | -- | -1,130.90 | -- |
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