华自科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华自科技(300490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,934.09193,530.17116,589.0776,605.9733,078.63
收到的税费返还61.252,003.731,896.31829.6422.04
收到的其他与经营活动有关的现金401.5311,369.452,435.923,100.83537.05
经营活动现金流入小计69,396.87206,903.34120,921.3180,536.4433,637.72
购买商品、接受劳务支付的现金54,431.22163,188.77120,349.9784,582.3245,717.94
支付给职工以及为职工支付的现金10,657.6632,077.9119,326.5716,151.728,684.57
支付的各项税费3,958.6210,080.407,061.755,430.384,279.14
支付的其他与经营活动有关的现金12,588.0522,922.2532,151.8119,330.698,575.54
经营活动现金流出小计81,635.56228,269.33178,890.09125,495.1167,257.20
经营活动产生的现金流量净额-12,238.69-21,365.99-57,968.78-44,958.67-33,619.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,804.128,400.954,805.542,079.44629.95
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,238.0755.85243.1918.6312.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,042.198,456.805,048.732,098.07642.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,251.6117,079.9510,193.187,638.071,441.57
投资所支付的现金1,800.009,836.438,125.204,757.031,539.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,051.6126,916.3818,318.3812,395.102,981.51
投资活动产生的现金流量净额-12,009.41-18,459.59-13,269.64-10,297.03-2,338.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金89,619.004,322.244,270.243,005.732,867.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,187.51------
取得借款收到的现金11,181.0095,773.3270,998.6851,651.4826,544.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,152.8919,176.0130,635.5223,783.6526,419.17
筹资活动现金流入小计115,952.89119,271.58105,904.4578,440.8655,830.60
偿还债务支付的现金25,608.7950,424.6923,495.1211,638.678,780.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,084.534,769.323,636.282,580.34678.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,407.1916,427.519,605.6410,120.5412,028.78
筹资活动现金流出小计36,100.5171,621.5236,737.0424,339.5521,488.11
筹资活动产生的现金流量净额79,852.3847,650.0669,167.4154,101.3134,342.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.06-181.768.1923.49-2.96
五、现金及现金等价物净增加额55,557.227,642.72-2,062.82-1,130.90-1,618.93
加:期初现金及现金等价物余额33,338.3325,695.6125,695.6125,695.6124,180.94
六、期末现金及现金等价物余额88,895.5533,338.3323,632.7924,564.7122,562.01
附注
净利润---43,718.87---3,196.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,730.55--704.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,198.36--1,323.70--
无形资产摊销--809.62--417.13--
长期待摊费用摊销--129.72--23.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.11---14.30--
固定资产报废损失--0.56------
公允价值变动损失---119.50--28.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,911.73--1,826.41--
投资损失---654.38--84.94--
递延所得税资产减少---4,931.77---634.79--
递延所得税负债增加---230.49---42.26--
存货的减少---42,117.58---12,945.97--
经营性应收项目的减少---25,442.72---22,861.42--
经营性应付项目的增加--47,612.23---1,130.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,085.55---8,540.73--
经营活动产生现金流量净额---21,365.99---44,958.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,338.33--24,564.71--
现金的期初余额--25,695.61--25,695.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,642.72---1,130.90--
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