华自科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华自科技(300490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,381.3655,070.8832,725.92115,759.5078,576.38
收到的税费返还507.99302.5543.17894.00671.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,082.363,756.3236.214,578.472,392.40
经营活动现金流入小计95,971.7159,129.7632,805.31121,231.9781,640.05
购买商品、接受劳务支付的现金69,730.1343,640.7823,007.5963,882.9149,135.78
支付给职工以及为职工支付的现金19,707.1113,225.177,427.5120,784.3915,508.91
支付的各项税费9,602.987,134.974,070.587,909.785,695.21
支付的其他与经营活动有关的现金14,082.0811,747.442,981.5814,607.8513,621.41
经营活动现金流出小计113,122.3175,748.3637,487.26107,184.9383,961.31
经营活动产生的现金流量净额-17,150.59-16,618.60-4,681.9514,047.05-2,321.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,679.014,031.80--568.2520.73
取得投资收益所收到的现金44.72--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------7.3017.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------77.54
投资活动现金流入小计11,723.734,031.80--575.56115.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,092.675,215.711,520.9513,288.4210,264.66
投资所支付的现金16,337.169,832.84--4,040.161,240.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,367.11
投资活动现金流出小计26,429.8315,048.551,520.9517,328.5812,871.95
投资活动产生的现金流量净额-14,706.10-11,016.74-1,520.95-16,753.02-12,756.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,277.08119.00--337.00101.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------337.00--
取得借款收到的现金89,313.1082,313.1016,500.0062,285.0045,656.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,589.48978.2067,268.038,629.771,363.48
筹资活动现金流入小计92,179.6683,410.3083,768.0371,251.7747,121.08
偿还债务支付的现金54,135.0047,100.0022,500.0041,039.3031,918.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,042.741,691.18664.743,013.342,198.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------0.25--
支付其他与筹资活动有关的现金9,750.332,556.0194.599,381.87--
筹资活动现金流出小计65,928.0651,347.1823,259.3353,434.5134,117.12
筹资活动产生的现金流量净额26,251.6032,063.1160,508.7017,817.2613,003.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.57-5.471.54-98.32-10.26
五、现金及现金等价物净增加额-5,611.664,422.3054,307.3415,012.97-2,084.18
加:期初现金及现金等价物余额28,616.1028,616.1028,616.1013,603.1313,603.13
六、期末现金及现金等价物余额23,004.4433,038.4082,923.4428,616.1011,518.95
附注
净利润--1,953.37--3,213.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--437.87--1,825.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,225.48--2,488.55--
无形资产摊销--411.08--825.24--
长期待摊费用摊销------23.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.78---9.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2.13------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,380.37--2,203.74--
投资损失---87.78--804.08--
递延所得税资产减少---198.29---628.43--
递延所得税负债增加-------1,138.96--
存货的减少---13,431.72---5,477.31--
经营性应收项目的减少---39,130.68---5,962.53--
经营性应付项目的增加--23,826.76--15,888.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,991.25---8.23--
经营活动产生现金流量净额---16,618.60--14,047.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,038.40--28,616.10--
现金的期初余额--28,616.10--13,603.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,422.30--15,012.97--
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