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| 恒锋工具(300488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,715.12 | 53,484.12 | 38,003.25 | 25,432.78 | 11,514.12 |
| 收到的税费返还 | 76.56 | 597.24 | 333.55 | 157.53 | 55.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259.80 | 1,313.55 | 1,287.95 | 1,110.45 | 169.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,051.48 | 55,394.91 | 39,624.75 | 26,700.76 | 11,738.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,656.66 | 17,333.62 | 12,434.06 | 8,173.52 | 4,230.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,648.48 | 12,560.83 | 9,617.70 | 6,954.16 | 4,057.58 |
| 支付的各项税费 | 1,876.16 | 6,881.44 | 5,621.83 | 3,974.22 | 2,588.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 873.59 | 2,286.13 | 2,359.32 | 1,583.65 | 567.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,054.89 | 39,062.02 | 30,032.90 | 20,685.55 | 11,443.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,996.59 | 16,332.89 | 9,591.84 | 6,015.22 | 294.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.96 | -- | 184.47 | 119.52 | 74.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 83.39 | 66.10 | 65.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 44,504.34 | 30,869.25 | 25,867.77 | 16,869.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,038.46 | 44,587.73 | 31,119.82 | 26,052.90 | 16,943.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,503.81 | 10,000.13 | 8,283.94 | 6,732.75 | 2,712.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,150.00 | 1,000.00 | 400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,599.96 | 45,250.00 | 28,850.00 | 23,850.00 | 10,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,103.77 | 56,400.13 | 38,133.94 | 30,982.75 | 13,562.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,065.31 | -11,812.41 | -7,014.12 | -4,929.85 | 3,380.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,601.00 | 3,200.00 | 2,700.00 | 1,700.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,601.00 | 3,200.00 | 2,700.00 | 1,700.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 2,701.00 | 2,701.00 | 1,201.00 | 1.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.40 | 2,509.88 | 2,481.91 | 53.46 | 24.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.49 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 726.89 | 5,280.88 | 5,182.91 | 1,254.46 | 25.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,874.11 | -2,080.88 | -2,482.91 | 445.54 | 474.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.01 | 28.64 | 99.06 | 138.70 | -81.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,817.40 | 2,468.25 | 193.87 | 1,669.61 | 4,068.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,824.09 | 10,355.84 | 10,355.84 | 10,355.84 | 10,355.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,641.49 | 12,824.09 | 10,549.72 | 12,025.45 | 14,424.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,519.58 | -- | 6,057.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 982.15 | -- | 132.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,570.47 | -- | 4,283.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 168.09 | -- | 83.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 243.52 | -- | 116.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.99 | -- | -37.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.95 | -- | -37.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 94.09 | -- | 31.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -228.72 | -- | -123.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 76.56 | -- | 5.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -80.32 | -- | -38.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,082.02 | -- | -1,382.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,826.71 | -- | 3,395.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,071.87 | -- | -6,471.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,332.89 | -- | 6,015.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,824.09 | -- | 12,025.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,355.84 | -- | 10,355.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,468.25 | -- | 1,669.61 | -- |
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