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恒锋工具(300488) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,003.25 | 25,432.78 | 11,514.12 | 52,190.17 | 39,017.11 |
收到的税费返还 | 333.55 | 157.53 | 55.42 | 286.34 | 244.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.95 | 1,110.45 | 169.15 | 4,942.29 | 4,759.60 |
经营活动现金流入小计 | 39,624.75 | 26,700.76 | 11,738.69 | 57,418.80 | 44,021.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,434.06 | 8,173.52 | 4,230.44 | 15,537.93 | 12,091.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,617.70 | 6,954.16 | 4,057.58 | 11,990.95 | 8,788.05 |
支付的各项税费 | 5,621.83 | 3,974.22 | 2,588.47 | 4,390.35 | 3,220.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,359.32 | 1,583.65 | 567.46 | 3,471.68 | 2,419.22 |
经营活动现金流出小计 | 30,032.90 | 20,685.55 | 11,443.94 | 35,390.90 | 26,519.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,591.84 | 6,015.22 | 294.75 | 22,027.90 | 17,502.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 735.66 | 313.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 184.47 | 119.52 | 74.47 | -- | 270.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.10 | 65.61 | -- | 21.86 | 20.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,869.25 | 25,867.77 | 16,869.25 | 78,899.88 | 51,422.00 |
投资活动现金流入小计 | 31,119.82 | 26,052.90 | 16,943.71 | 79,657.40 | 52,026.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,283.94 | 6,732.75 | 2,712.87 | 10,276.37 | 7,173.05 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,850.00 | 23,850.00 | 10,850.00 | 81,067.55 | 58,622.00 |
投资活动现金流出小计 | 38,133.94 | 30,982.75 | 13,562.87 | 91,343.91 | 65,795.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,014.12 | -4,929.85 | 3,380.85 | -11,686.51 | -13,768.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 1,700.00 | 500.00 | 4,700.00 | 4,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,700.00 | 1,700.00 | 500.00 | 4,700.00 | 4,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,701.00 | 1,201.00 | 1.00 | 9,897.40 | 9,897.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,481.91 | 53.46 | 24.53 | 3,184.13 | 3,159.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,182.91 | 1,254.46 | 25.53 | 13,081.53 | 13,056.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,482.91 | 445.54 | 474.47 | -8,381.53 | -8,356.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.06 | 138.70 | -81.18 | 111.04 | 202.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 193.87 | 1,669.61 | 4,068.88 | 2,070.90 | -4,421.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,355.84 | 10,355.84 | 10,355.84 | 8,284.95 | 8,284.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,549.72 | 12,025.45 | 14,424.73 | 10,355.84 | 3,863.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,057.85 | -- | 11,159.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 132.90 | -- | 2,892.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,283.81 | -- | 7,772.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 83.38 | -- | 162.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 116.60 | -- | 220.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.84 | -- | -7.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -7.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -37.84 | -- | 52.46 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31.84 | -- | 95.42 | -- |
投资损失 | -- | -123.98 | -- | -453.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5.34 | -- | -564.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38.68 | -- | 283.22 | -- |
存货的减少 | -- | -1,382.37 | -- | -1,997.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,395.90 | -- | -5,235.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,471.66 | -- | 7,654.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,015.22 | -- | 22,027.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,025.45 | -- | 10,355.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,355.84 | -- | 8,284.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,669.61 | -- | 2,070.90 | -- |
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