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| 东杰智能(300486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,090.77 | 27,760.19 | 7,810.78 | 62,667.74 | 35,812.69 |
| 收到的税费返还 | 586.66 | 128.50 | 44.21 | 286.74 | 254.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,645.42 | 718.95 | 789.47 | 1,287.67 | 1,187.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,322.85 | 28,607.63 | 8,644.46 | 64,242.16 | 37,254.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,004.76 | 23,618.90 | 7,803.65 | 36,802.83 | 26,657.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,552.53 | 4,644.32 | 1,676.37 | 11,896.93 | 5,514.61 |
| 支付的各项税费 | 3,720.36 | 2,783.41 | 536.31 | 3,546.66 | 2,481.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,943.56 | 4,147.83 | 1,322.54 | 10,744.13 | 5,244.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,221.21 | 35,194.46 | 11,338.87 | 62,990.55 | 39,897.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,101.64 | -6,586.83 | -2,694.40 | 1,251.61 | -2,642.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 70.00 | 5,051.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.70 | 25.70 | 6.40 | 28.09 | 20.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.62 | 1.20 | 0.94 | 19.57 | 1.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,127.32 | 4,126.90 | 77.35 | 5,098.66 | 21.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,624.03 | 4,186.27 | 405.40 | 11,761.48 | 5,435.70 |
| 投资所支付的现金 | 3,552.03 | 3,552.03 | 1,001.91 | 10,343.58 | 3,742.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,176.05 | 7,738.30 | 1,407.31 | 22,105.06 | 9,178.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,048.73 | -3,611.39 | -1,329.96 | -17,006.40 | -9,156.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20,858.96 | 21,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,296.20 | 14,800.00 | 3,400.00 | 19,700.00 | 2,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | 2,000.00 | 2,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,356.20 | 14,860.00 | 3,400.00 | 42,558.96 | 25,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,801.00 | 7,590.00 | 2,947.43 | 11,130.00 | 8,120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,569.74 | 1,347.84 | 131.15 | 1,908.66 | 1,227.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,922.40 | 1,154.86 | -- | 1,929.94 | 1,833.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,293.13 | 10,092.70 | 3,078.58 | 14,968.60 | 11,181.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,063.07 | 4,767.30 | 321.42 | 27,590.36 | 14,468.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.35 | -27.26 | -42.32 | 12.89 | 19.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,056.63 | -5,458.18 | -3,745.27 | 11,848.46 | 2,688.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,419.22 | 19,419.22 | 19,419.22 | 7,570.76 | 7,570.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,475.85 | 13,961.04 | 15,673.95 | 19,419.22 | 10,259.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,495.59 | -- | 9,078.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 774.99 | -- | 794.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,332.71 | -- | 2,634.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 214.16 | -- | 428.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.24 | -- | 164.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -9.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 140.93 | -- | 888.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 38.53 | -- | 219.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 176.79 | -- | -23.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -33.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,407.92 | -- | 3,701.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,558.34 | -- | -19,024.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,675.34 | -- | 2,430.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,586.83 | -- | 1,251.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,961.04 | -- | 19,419.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,419.22 | -- | 7,570.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,458.18 | -- | 11,848.46 | -- |
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