东杰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
东杰智能(300486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,744.1033,423.1822,208.02103,113.6662,753.45
收到的税费返还993.98746.48234.48676.86677.69
收到的其他与经营活动有关的现金9,529.971,171.11729.783,675.093,499.96
经营活动现金流入小计71,268.0535,340.7723,172.28107,465.6266,931.10
购买商品、接受劳务支付的现金57,470.9232,625.8018,220.3956,972.2135,181.71
支付给职工以及为职工支付的现金11,162.147,414.224,380.2719,676.1712,559.21
支付的各项税费2,792.002,005.961,197.376,754.176,166.51
支付的其他与经营活动有关的现金13,800.693,892.541,332.1813,616.579,768.53
经营活动现金流出小计85,225.7545,938.5125,130.2297,019.1263,675.95
经营活动产生的现金流量净额-13,957.70-10,597.74-1,957.9410,446.493,255.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,077.35500.00
取得投资收益所收到的现金47.26--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.30157.3325.018,435.0130.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,963.832,963.83----1,374.40
收到的其他与投资活动有关的现金2,988.572,988.571,224.62----
投资活动现金流入小计6,157.966,109.731,249.6311,512.361,904.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,684.761,410.361,115.9617,317.795,195.11
投资所支付的现金------20.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,631.07--
投资活动现金流出小计1,684.761,410.361,115.9621,968.865,195.11
投资活动产生的现金流量净额4,473.214,699.37133.67-10,456.50-3,290.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,120.002,810.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5,120.00--
取得借款收到的现金22,990.0016,990.0011,200.0035,959.0021,660.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,980.003,000.00--11,579.329,000.00
筹资活动现金流入小计27,970.0019,990.0011,200.0052,658.3233,470.00
偿还债务支付的现金18,360.9915,154.4213,936.0340,676.3419,965.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,871.47721.68351.333,459.382,031.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,763.562,633.481,160.796,331.373,635.72
筹资活动现金流出小计23,996.0218,509.5815,448.1650,467.0825,632.43
筹资活动产生的现金流量净额3,973.981,480.42-4,248.162,191.247,837.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.91-35.41-73.36-353.46-64.92
五、现金及现金等价物净增加额-5,460.61-4,453.36-6,145.791,827.777,737.61
加:期初现金及现金等价物余额20,403.0820,403.0820,403.0818,575.3018,575.30
六、期末现金及现金等价物余额14,942.4715,949.7214,257.2920,403.0826,312.92
附注
净利润--3,728.82--7,265.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--976.71--3,728.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,706.66--3,593.89--
无形资产摊销--234.55--525.42--
长期待摊费用摊销--104.79--322.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--138.45---932.93--
固定资产报废损失------0.00--
公允价值变动损失--3.41---7.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--885.91--2,380.91--
投资损失---190.75--185.44--
递延所得税资产减少---185.42---262.29--
递延所得税负债增加---13.18---26.53--
存货的减少---8,285.75--9,894.42--
经营性应收项目的减少---3,395.81---25,972.79--
经营性应付项目的增加---6,395.83--9,044.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------598.08--
经营活动产生现金流量净额---10,597.74--10,446.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,949.72--20,403.08--
现金的期初余额--20,403.08--18,575.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,453.36--1,827.77--
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