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| 东杰智能(300486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,373.92 | 12,069.46 | 48,467.12 | 31,960.46 | 19,190.26 |
| 收到的税费返还 | 174.54 | 71.49 | 340.55 | 220.58 | 126.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187.94 | 262.03 | 2,633.81 | 1,476.74 | 188.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,736.40 | 12,402.99 | 51,441.47 | 33,657.77 | 19,504.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,178.16 | 7,595.35 | 30,999.15 | 19,799.74 | 10,560.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,806.29 | 2,031.06 | 10,896.45 | 5,399.61 | 3,198.07 |
| 支付的各项税费 | 2,042.57 | 887.75 | 3,752.09 | 3,380.23 | 2,722.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,146.05 | 1,573.80 | 4,902.34 | 4,853.72 | 2,941.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,173.07 | 12,087.96 | 50,550.04 | 33,433.30 | 19,423.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,436.67 | 315.02 | 891.43 | 224.47 | 81.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.70 | 2.07 | 19.72 | 19.11 | 13.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.15 | 100.82 | 0.60 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 657.35 | 2,107.35 | 2,107.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.92 | 2.22 | 2,777.89 | 2,127.06 | 2,121.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,791.47 | 2,584.39 | 10,193.38 | 9,265.02 | 4,007.04 |
| 投资所支付的现金 | 3,392.73 | 2,040.00 | 1,150.12 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 179.15 | 14.76 | 14.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,184.21 | 4,624.39 | 11,522.65 | 9,279.78 | 4,021.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,179.28 | -4,622.17 | -8,744.76 | -7,152.72 | -1,900.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,100.00 | 21,100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 11,100.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,781.52 | -- | 4,000.00 | 1,930.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,281.52 | 23,500.00 | 15,100.00 | 3,930.10 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,134.67 | 443.31 | 6,100.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 542.90 | 144.92 | 952.74 | 583.18 | 507.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 854.22 | 1.91 | 2,819.36 | 2,668.02 | 1,611.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,531.78 | 590.14 | 9,872.10 | 3,251.20 | 2,118.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,749.74 | 22,909.86 | 5,227.90 | 678.90 | -1,118.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.79 | -- | -38.38 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,135.57 | 18,602.71 | -2,663.81 | -6,249.35 | -2,937.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,570.76 | 7,570.76 | 10,234.57 | 10,234.57 | 10,234.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,706.33 | 26,173.47 | 7,570.76 | 3,985.23 | 7,297.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,202.93 | -- | 6,327.32 | -- | 3,419.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 22.33 | -- | 866.69 | -- | -145.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,395.68 | -- | 2,186.18 | -- | 985.98 |
| 无形资产摊销 | 320.60 | -- | 381.69 | -- | 133.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.43 | -- | 100.53 | -- | 37.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 10.04 | -- | -0.15 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 213.32 | -- | 549.41 | -- | 145.61 |
| 投资损失 | -4.70 | -- | -379.27 | -- | -316.93 |
| 递延所得税资产减少 | 89.86 | -- | -17.29 | -- | 160.14 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -86.72 | -- | 350.70 |
| 存货的减少 | 1,347.55 | -- | -3,593.17 | -- | -13,368.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,074.26 | -- | -14,028.60 | -- | -1,718.54 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,981.60 | -- | 8,574.61 | -- | 10,399.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,436.67 | -- | 891.43 | -- | 81.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,706.33 | -- | 7,570.76 | -- | 7,297.14 |
| 现金的期初余额 | 7,570.76 | -- | 10,234.57 | -- | 10,234.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,135.57 | -- | -2,663.81 | -- | -2,937.43 |
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