东杰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东杰智能(300486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,753.4544,518.8714,272.6667,700.1750,090.77
收到的税费返还677.69582.05368.731,174.22586.66
收到的其他与经营活动有关的现金3,499.962,782.152,333.572,432.811,645.42
经营活动现金流入小计66,931.1047,883.0716,974.9671,307.2152,322.85
购买商品、接受劳务支付的现金35,181.7122,649.868,983.7042,503.3931,004.76
支付给职工以及为职工支付的现金12,559.218,681.184,596.0613,873.197,552.53
支付的各项税费6,166.514,840.452,489.294,798.293,720.36
支付的其他与经营活动有关的现金9,768.537,362.845,245.574,571.006,943.56
经营活动现金流出小计63,675.9543,534.3321,314.6365,745.8749,221.21
经营活动产生的现金流量净额3,255.154,348.74-4,339.665,561.343,101.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00----4,125.704,100.00
取得投资收益所收到的现金--------25.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.5327.926.9253.521.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,374.40--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,904.9327.926.924,179.224,127.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,195.114,051.98703.7314,515.145,624.03
投资所支付的现金------3,551.913,552.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,859.47--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,195.114,051.98703.7320,926.539,176.05
投资活动产生的现金流量净额-3,290.18-4,024.06-696.80-16,747.31-5,048.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,810.001,478.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,660.0012,660.004,960.0038,157.0023,296.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,000.003,000.002,000.002,000.0060.00
筹资活动现金流入小计33,470.0017,138.006,960.0040,157.0023,356.20
偿还债务支付的现金19,965.2811,575.423,921.2323,793.8514,801.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,031.441,752.76395.622,814.621,569.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,635.722,571.55767.433,161.891,922.40
筹资活动现金流出小计25,632.4315,899.745,084.2829,770.3618,293.13
筹资活动产生的现金流量净额7,837.571,238.261,875.7210,386.645,063.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.92-65.39-50.49-44.58-59.35
五、现金及现金等价物净增加额7,737.611,497.56-3,211.24-843.913,056.63
加:期初现金及现金等价物余额18,575.3018,575.3018,194.4619,419.2219,419.22
六、期末现金及现金等价物余额26,312.9220,072.8614,983.2218,575.3022,475.85
附注
净利润--4,208.75--10,965.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--382.13--4,144.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,065.64--2,731.97--
无形资产摊销--264.89--492.32--
长期待摊费用摊销--181.92--335.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.06---4.37--
固定资产报废损失------6.40--
公允价值变动损失------1.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,409.76--1,141.98--
投资损失--50.31---39.45--
递延所得税资产减少--24.79---396.87--
递延所得税负债增加---13.31---34.76--
存货的减少---1,868.03--15,981.63--
经营性应收项目的减少---12,952.76---41,842.00--
经营性应付项目的增加--10,612.70--12,077.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,348.74--5,561.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,072.86--18,575.30--
现金的期初余额--18,575.30--19,419.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,497.56---843.91--
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