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东杰智能(300486) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,744.10 | 33,423.18 | 22,208.02 | 103,113.66 | 62,753.45 |
收到的税费返还 | 993.98 | 746.48 | 234.48 | 676.86 | 677.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,529.97 | 1,171.11 | 729.78 | 3,675.09 | 3,499.96 |
经营活动现金流入小计 | 71,268.05 | 35,340.77 | 23,172.28 | 107,465.62 | 66,931.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,470.92 | 32,625.80 | 18,220.39 | 56,972.21 | 35,181.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,162.14 | 7,414.22 | 4,380.27 | 19,676.17 | 12,559.21 |
支付的各项税费 | 2,792.00 | 2,005.96 | 1,197.37 | 6,754.17 | 6,166.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,800.69 | 3,892.54 | 1,332.18 | 13,616.57 | 9,768.53 |
经营活动现金流出小计 | 85,225.75 | 45,938.51 | 25,130.22 | 97,019.12 | 63,675.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,957.70 | -10,597.74 | -1,957.94 | 10,446.49 | 3,255.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,077.35 | 500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 47.26 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.30 | 157.33 | 25.01 | 8,435.01 | 30.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,963.83 | 2,963.83 | -- | -- | 1,374.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,988.57 | 2,988.57 | 1,224.62 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,157.96 | 6,109.73 | 1,249.63 | 11,512.36 | 1,904.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,684.76 | 1,410.36 | 1,115.96 | 17,317.79 | 5,195.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,631.07 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,684.76 | 1,410.36 | 1,115.96 | 21,968.86 | 5,195.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,473.21 | 4,699.37 | 133.67 | -10,456.50 | -3,290.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,120.00 | 2,810.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,120.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 22,990.00 | 16,990.00 | 11,200.00 | 35,959.00 | 21,660.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,980.00 | 3,000.00 | -- | 11,579.32 | 9,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 27,970.00 | 19,990.00 | 11,200.00 | 52,658.32 | 33,470.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,360.99 | 15,154.42 | 13,936.03 | 40,676.34 | 19,965.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,871.47 | 721.68 | 351.33 | 3,459.38 | 2,031.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,763.56 | 2,633.48 | 1,160.79 | 6,331.37 | 3,635.72 |
筹资活动现金流出小计 | 23,996.02 | 18,509.58 | 15,448.16 | 50,467.08 | 25,632.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,973.98 | 1,480.42 | -4,248.16 | 2,191.24 | 7,837.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.91 | -35.41 | -73.36 | -353.46 | -64.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,460.61 | -4,453.36 | -6,145.79 | 1,827.77 | 7,737.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,403.08 | 20,403.08 | 20,403.08 | 18,575.30 | 18,575.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,942.47 | 15,949.72 | 14,257.29 | 20,403.08 | 26,312.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,728.82 | -- | 7,265.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 976.71 | -- | 3,728.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,706.66 | -- | 3,593.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 234.55 | -- | 525.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 104.79 | -- | 322.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 138.45 | -- | -932.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3.41 | -- | -7.78 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 885.91 | -- | 2,380.91 | -- |
投资损失 | -- | -190.75 | -- | 185.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -185.42 | -- | -262.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13.18 | -- | -26.53 | -- |
存货的减少 | -- | -8,285.75 | -- | 9,894.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,395.81 | -- | -25,972.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,395.83 | -- | 9,044.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 598.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,597.74 | -- | 10,446.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,949.72 | -- | 20,403.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,403.08 | -- | 18,575.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,453.36 | -- | 1,827.77 | -- |
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