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| 神思电子(300479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,434.66 | 13,732.19 | 7,149.04 | 66,373.28 | 27,892.37 |
| 收到的税费返还 | 275.80 | 218.11 | 170.58 | 458.69 | 263.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,666.02 | 1,585.11 | 369.82 | 20,319.93 | 6,792.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,376.49 | 15,535.41 | 7,689.44 | 87,151.90 | 34,948.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,313.82 | 30,126.70 | 15,939.73 | 48,946.38 | 37,303.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,452.03 | 10,031.19 | 5,745.58 | 17,728.59 | 13,178.98 |
| 支付的各项税费 | 1,521.81 | 1,383.64 | 1,229.07 | 2,646.32 | 845.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,263.14 | 9,594.87 | 7,424.86 | 18,409.72 | 8,696.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,550.79 | 51,136.40 | 30,339.25 | 87,731.02 | 60,024.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,174.30 | -35,600.99 | -22,649.81 | -579.11 | -25,076.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 206.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.14 | 2.14 | 0.40 | 1.14 | 1.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.14 | 2.14 | 0.40 | 207.64 | 1.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,874.47 | 969.60 | 473.40 | 3,755.69 | 1,483.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,874.47 | 969.60 | 473.40 | 3,755.69 | 1,483.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,872.33 | -967.47 | -473.00 | -3,548.05 | -1,482.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,774.36 | 4,178.75 | 1,000.00 | 6,495.48 | 6,471.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,872.36 | 4,276.75 | 1,000.00 | 6,495.48 | 6,471.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,953.67 | 4,250.11 | 178.75 | 7,313.96 | 5,982.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154.42 | 108.49 | 59.10 | 258.70 | 193.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.50 | 120.28 | 65.24 | 367.12 | 272.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,292.59 | 4,478.87 | 303.09 | 7,939.78 | 6,448.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,579.77 | -202.12 | 696.91 | -1,444.31 | 23.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,466.86 | -36,770.58 | -22,425.90 | -5,571.47 | -26,535.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,690.64 | 46,690.64 | 46,795.29 | 52,262.11 | 52,262.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,223.78 | 9,920.05 | 24,369.39 | 46,690.64 | 25,726.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,137.01 | -- | 1,014.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 726.02 | -- | 4,406.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 709.56 | -- | 905.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 376.98 | -- | 850.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.64 | -- | 125.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.43 | -- | 6.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 120.67 | -- | 290.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -89.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 167.75 | -- | -446.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.66 | -- | -67.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,488.79 | -- | -873.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,114.37 | -- | 2,135.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,136.26 | -- | -9,346.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 161.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -35,600.99 | -- | -579.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,920.05 | -- | 46,690.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,690.64 | -- | 52,262.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,770.58 | -- | -5,571.47 | -- |
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