神思电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
神思电子(300479) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,149.0466,373.2827,892.3716,456.455,126.08
收到的税费返还170.58458.69263.36178.5171.96
收到的其他与经营活动有关的现金369.8220,319.936,792.44654.83324.48
经营活动现金流入小计7,689.4487,151.9034,948.1717,289.805,522.52
购买商品、接受劳务支付的现金15,939.7348,946.3837,303.3022,402.4912,321.81
支付给职工以及为职工支付的现金5,745.5817,728.5913,178.989,040.015,248.24
支付的各项税费1,229.072,646.32845.68732.74611.45
支付的其他与经营活动有关的现金7,424.8618,409.728,696.372,224.791,224.31
经营活动现金流出小计30,339.2587,731.0260,024.3434,400.0319,405.80
经营活动产生的现金流量净额-22,649.81-579.11-25,076.17-17,110.23-13,883.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--206.50------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.401.141.141.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.40207.641.141.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金473.403,755.691,483.93329.68169.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计473.403,755.691,483.93329.68169.67
投资活动产生的现金流量净额-473.00-3,548.05-1,482.79-328.68-168.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.006,495.486,471.442,626.92--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.006,495.486,471.442,626.92--
偿还债务支付的现金178.757,313.965,982.222,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59.10258.70193.65134.0671.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65.24367.12272.22181.9443.09
筹资活动现金流出小计303.097,939.786,448.102,316.00114.18
筹资活动产生的现金流量净额696.91-1,444.3123.35310.92-114.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,425.90-5,571.47-26,535.62-17,128.00-14,166.12
加:期初现金及现金等价物余额46,795.2952,262.1152,262.1152,262.1152,262.11
六、期末现金及现金等价物余额24,369.3946,690.6425,726.4935,134.1138,095.99
附注
净利润--1,014.43---8,191.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,406.83--362.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--905.82--401.20--
无形资产摊销--850.72--447.27--
长期待摊费用摊销--125.92--64.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.20--2.83--
固定资产报废损失--0.91------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--290.74--149.42--
投资损失---89.00------
递延所得税资产减少---446.06---76.80--
递延所得税负债增加---67.89---19.41--
存货的减少---873.31---12,183.52--
经营性应收项目的减少--2,135.41--2,212.50--
经营性应付项目的增加---9,346.85---460.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--161.83------
经营活动产生现金流量净额---579.11---17,110.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,690.64--35,134.11--
现金的期初余额--52,262.11--52,262.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,571.47---17,128.00--
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