神思电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
神思电子(300479) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,576.0813,232.946,921.2140,721.2026,370.65
收到的税费返还415.68357.99188.20653.94276.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,097.25870.57325.231,219.56804.13
经营活动现金流入小计22,089.0214,461.517,434.6442,594.7027,451.69
购买商品、接受劳务支付的现金14,005.128,688.784,202.6827,355.6120,584.75
支付给职工以及为职工支付的现金10,776.137,177.534,079.5011,117.948,004.59
支付的各项税费1,671.56999.36532.481,877.631,186.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,144.692,225.351,020.233,162.343,658.65
经营活动现金流出小计29,597.5019,091.039,834.8943,513.5333,434.48
经营活动产生的现金流量净额-7,508.48-4,629.53-2,400.26-918.84-5,982.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金310.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.932.390.060.860.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计318.932.390.060.860.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金772.18610.27301.87908.501,163.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计772.18610.27301.87908.501,163.26
投资活动产生的现金流量净额-453.25-607.88-301.81-907.64-1,162.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,982.222,000.00--5,771.305,771.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,982.222,000.00--5,771.305,771.30
偿还债务支付的现金5,577.503,000.00--9,195.509,001.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金187.50128.9661.27317.13234.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金166.4482.81--3,200.163,099.73
筹资活动现金流出小计5,931.443,211.7761.2712,712.8012,335.48
筹资活动产生的现金流量净额50.78-1,211.77-61.27-6,941.50-6,564.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,910.95-6,449.17-2,763.34-8,767.97-13,709.93
加:期初现金及现金等价物余额32,507.1732,507.1732,507.1741,275.1441,275.14
六、期末现金及现金等价物余额24,596.2226,058.0029,743.8332,507.1727,565.21
附注
净利润---2,400.86---11,862.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--660.39--8,060.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--357.83--727.59--
无形资产摊销--534.42--1,095.36--
长期待摊费用摊销--71.73--171.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.78---35.74--
固定资产报废损失------0.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--137.23--301.06--
投资损失--3.84--0.37--
递延所得税资产减少---116.47---141.81--
递延所得税负债增加--18.09---26.65--
存货的减少---1,714.06---165.13--
经营性应收项目的减少---3,894.42--163.09--
经营性应付项目的增加--1,642.07--659.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,629.53---918.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,058.00--32,507.17--
现金的期初余额--32,507.17--41,275.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,449.17---8,767.97--
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