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| 神思电子(300479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,576.08 | 13,232.94 | 6,921.21 | 40,721.20 | 26,370.65 |
| 收到的税费返还 | 415.68 | 357.99 | 188.20 | 653.94 | 276.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,097.25 | 870.57 | 325.23 | 1,219.56 | 804.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,089.02 | 14,461.51 | 7,434.64 | 42,594.70 | 27,451.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,005.12 | 8,688.78 | 4,202.68 | 27,355.61 | 20,584.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,776.13 | 7,177.53 | 4,079.50 | 11,117.94 | 8,004.59 |
| 支付的各项税费 | 1,671.56 | 999.36 | 532.48 | 1,877.63 | 1,186.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,144.69 | 2,225.35 | 1,020.23 | 3,162.34 | 3,658.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,597.50 | 19,091.03 | 9,834.89 | 43,513.53 | 33,434.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,508.48 | -4,629.53 | -2,400.26 | -918.84 | -5,982.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 310.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.93 | 2.39 | 0.06 | 0.86 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 318.93 | 2.39 | 0.06 | 0.86 | 0.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 772.18 | 610.27 | 301.87 | 908.50 | 1,163.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 772.18 | 610.27 | 301.87 | 908.50 | 1,163.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -453.25 | -607.88 | -301.81 | -907.64 | -1,162.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,982.22 | 2,000.00 | -- | 5,771.30 | 5,771.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,982.22 | 2,000.00 | -- | 5,771.30 | 5,771.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,577.50 | 3,000.00 | -- | 9,195.50 | 9,001.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187.50 | 128.96 | 61.27 | 317.13 | 234.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.44 | 82.81 | -- | 3,200.16 | 3,099.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,931.44 | 3,211.77 | 61.27 | 12,712.80 | 12,335.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50.78 | -1,211.77 | -61.27 | -6,941.50 | -6,564.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,910.95 | -6,449.17 | -2,763.34 | -8,767.97 | -13,709.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,507.17 | 32,507.17 | 32,507.17 | 41,275.14 | 41,275.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,596.22 | 26,058.00 | 29,743.83 | 32,507.17 | 27,565.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,400.86 | -- | -11,862.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 660.39 | -- | 8,060.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 357.83 | -- | 727.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 534.42 | -- | 1,095.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.73 | -- | 171.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.78 | -- | -35.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 137.23 | -- | 301.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 3.84 | -- | 0.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -116.47 | -- | -141.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.09 | -- | -26.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,714.06 | -- | -165.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,894.42 | -- | 163.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,642.07 | -- | 659.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,629.53 | -- | -918.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,058.00 | -- | 32,507.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,507.17 | -- | 41,275.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,449.17 | -- | -8,767.97 | -- |
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