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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
合纵科技(300477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,139.37 | 90,658.65 | 40,685.62 | 153,093.42 | 79,841.79 |
收到的税费返还 | 382.47 | 270.30 | 96.62 | 585.96 | 442.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,949.24 | 4,178.28 | 2,016.19 | 5,796.80 | 17,560.66 |
经营活动现金流入小计 | 143,471.07 | 95,107.23 | 42,798.43 | 159,476.18 | 97,844.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,656.81 | 80,690.34 | 38,170.39 | 130,630.52 | 88,516.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,021.84 | 16,607.41 | 9,977.30 | 25,669.64 | 16,612.18 |
支付的各项税费 | 6,184.12 | 4,023.36 | 1,365.73 | 4,588.52 | 3,257.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,029.18 | 16,242.46 | 8,549.15 | 20,599.44 | 31,406.41 |
经营活动现金流出小计 | 142,891.95 | 117,563.57 | 58,062.58 | 181,488.12 | 139,792.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 579.13 | -22,456.33 | -15,264.15 | -22,011.94 | -41,947.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,425.12 | 5,597.52 | 274.56 | 12,985.03 | 300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.59 | 0.85 | 0.37 | 2,708.01 | 0.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 21.38 | 9.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,427.72 | 5,598.38 | 274.93 | 15,714.42 | 310.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,817.88 | 21,526.26 | 8,543.94 | 16,995.40 | 9,732.00 |
投资所支付的现金 | 1,100.00 | 500.00 | -- | 19,500.00 | 11,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,917.88 | 22,026.26 | 8,543.94 | 36,495.40 | 21,232.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,490.17 | -16,427.88 | -8,269.00 | -20,780.98 | -20,921.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49,800.33 | 35,735.36 | 32,735.36 | 99,524.10 | 99,524.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35,735.36 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 152,500.00 | 72,500.00 | 22,500.00 | 95,350.31 | 52,508.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,941.57 | 19,842.02 | 3,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 245,241.90 | 128,077.38 | 58,235.36 | 194,874.40 | 152,032.76 |
偿还债务支付的现金 | 70,349.21 | 29,499.21 | 16,107.74 | 107,153.29 | 74,297.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,751.25 | 2,215.28 | 952.58 | 5,153.83 | 3,214.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,733.52 | 42,916.07 | 1,367.21 | 8,394.31 | 2,208.02 |
筹资活动现金流出小计 | 160,833.99 | 74,630.57 | 18,427.53 | 120,701.43 | 79,720.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,407.91 | 53,446.81 | 39,807.83 | 74,172.97 | 72,312.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.36 | 21.55 | -0.53 | 92.09 | 3.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,547.23 | 14,584.15 | 16,274.14 | 31,472.15 | 9,446.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,729.73 | 46,729.73 | 46,729.73 | 15,257.58 | 15,257.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,276.96 | 61,313.87 | 63,003.86 | 46,729.73 | 24,703.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,682.43 | -- | 10,647.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,319.62 | -- | -5,836.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,533.77 | -- | 6,066.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 832.88 | -- | 1,827.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 230.19 | -- | 1,063.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 46.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -125.87 | -- | 788.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,981.60 | -- | 5,252.89 | -- |
投资损失 | -- | -4,217.75 | -- | 3,556.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,508.76 | -- | -9.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -28.18 | -- | -56.36 | -- |
存货的减少 | -- | -6,065.40 | -- | -7,331.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,462.11 | -- | -40,307.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,387.93 | -- | -2,133.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,456.33 | -- | -22,011.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60,209.59 | -- | 46,729.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 45,625.45 | -- | 15,257.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,584.15 | -- | 31,472.15 | -- |
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