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| ST合纵(300477) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,826.14 | 142,986.12 | 118,890.73 | 88,535.12 | 58,318.84 |
| 收到的税费返还 | 1.97 | 827.10 | 841.44 | 759.52 | 740.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,517.17 | 11,153.72 | 13,845.55 | 12,214.11 | 6,891.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,345.28 | 154,966.95 | 133,577.72 | 101,508.75 | 65,950.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,914.55 | 74,310.79 | 61,907.06 | 45,858.27 | 27,551.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,197.86 | 19,342.74 | 15,652.88 | 10,913.81 | 4,666.29 |
| 支付的各项税费 | 532.27 | 4,272.14 | 2,682.40 | 1,778.88 | 757.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,232.53 | 42,339.94 | 42,968.00 | 26,211.86 | 23,924.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,877.20 | 140,265.60 | 123,210.34 | 84,762.82 | 56,899.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468.07 | 14,701.35 | 10,367.38 | 16,745.93 | 9,051.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 808.80 | 1,383.91 | 4,488.96 | 1,954.58 | 251.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.13 | 0.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.59 | 3,295.10 | 3,170.06 | 2,182.56 | 0.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,017.46 | 2,017.46 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,314.80 | -- | -- | 103.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 872.59 | 13,011.56 | 9,676.75 | 4,137.27 | 355.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.36 | 401.17 | 397.14 | 391.74 | 390.92 |
| 投资所支付的现金 | 905.00 | 103.58 | 6,894.58 | 2,563.58 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,314.80 | -- | -- | 103.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 911.36 | 6,819.55 | 7,291.72 | 2,955.32 | 694.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.77 | 6,192.01 | 2,385.03 | 1,181.95 | -339.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,948.00 | 151,630.14 | 130,507.14 | 112,408.00 | 55,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37,360.00 | 709.96 | 709.96 | 622.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,948.00 | 188,990.14 | 131,217.10 | 113,117.96 | 56,422.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,986.00 | 157,363.30 | 137,650.88 | 126,581.39 | 60,419.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,107.27 | 6,328.08 | 4,940.75 | 4,240.62 | 1,477.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | 46,556.30 | 2,844.67 | 1,243.20 | 666.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,138.27 | 210,247.69 | 145,436.30 | 132,065.21 | 62,563.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,190.27 | -21,257.55 | -14,219.21 | -18,947.26 | -6,140.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.85 | -4.02 | 0.18 | 0.59 | -3.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -761.81 | -368.22 | -1,466.62 | -1,018.78 | 2,568.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,841.93 | 3,210.14 | 3,210.14 | 3,210.14 | 3,210.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,080.11 | 2,841.93 | 1,743.53 | 2,191.36 | 5,778.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -100,379.25 | -- | -17,761.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,224.30 | -- | 3,221.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,782.97 | -- | 6,758.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,179.50 | -- | 2,011.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 831.76 | -- | 439.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,072.45 | -- | 4,131.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.91 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,853.81 | -- | 4,756.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,168.69 | -- | 4.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,192.05 | -- | -325.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,859.17 | -- | -225.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,863.15 | -- | -1,921.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 77,484.54 | -- | 18,586.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,543.66 | -- | -2,946.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,534.79 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,701.35 | -- | 16,745.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,841.93 | -- | 2,191.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,210.14 | -- | 3,210.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -368.22 | -- | -1,018.78 | -- |
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