合纵科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
合纵科技(300477) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,139.3790,658.6540,685.62153,093.4279,841.79
收到的税费返还382.47270.3096.62585.96442.31
收到的其他与经营活动有关的现金8,949.244,178.282,016.195,796.8017,560.66
经营活动现金流入小计143,471.0795,107.2342,798.43159,476.1897,844.76
购买商品、接受劳务支付的现金101,656.8180,690.3438,170.39130,630.5288,516.61
支付给职工以及为职工支付的现金24,021.8416,607.419,977.3025,669.6416,612.18
支付的各项税费6,184.124,023.361,365.734,588.523,257.52
支付的其他与经营活动有关的现金11,029.1816,242.468,549.1520,599.4431,406.41
经营活动现金流出小计142,891.95117,563.5758,062.58181,488.12139,792.72
经营活动产生的现金流量净额579.13-22,456.33-15,264.15-22,011.94-41,947.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,425.125,597.52274.5612,985.03300.00
取得投资收益所收到的现金2.590.850.372,708.010.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------21.389.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,427.725,598.38274.9315,714.42310.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,817.8821,526.268,543.9416,995.409,732.00
投资所支付的现金1,100.00500.00--19,500.0011,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计47,917.8822,026.268,543.9436,495.4021,232.00
投资活动产生的现金流量净额-41,490.17-16,427.88-8,269.00-20,780.98-20,921.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,800.3335,735.3632,735.3699,524.1099,524.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--35,735.36------
取得借款收到的现金152,500.0072,500.0022,500.0095,350.3152,508.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,941.5719,842.023,000.00----
筹资活动现金流入小计245,241.90128,077.3858,235.36194,874.40152,032.76
偿还债务支付的现金70,349.2129,499.2116,107.74107,153.2974,297.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,751.252,215.28952.585,153.833,214.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86,733.5242,916.071,367.218,394.312,208.02
筹资活动现金流出小计160,833.9974,630.5718,427.53120,701.4379,720.42
筹资活动产生的现金流量净额84,407.9153,446.8139,807.8374,172.9772,312.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.3621.55-0.5392.093.40
五、现金及现金等价物净增加额43,547.2314,584.1516,274.1431,472.159,446.13
加:期初现金及现金等价物余额46,729.7346,729.7346,729.7315,257.5815,257.58
六、期末现金及现金等价物余额90,276.9661,313.8763,003.8646,729.7324,703.71
附注
净利润--12,682.43--10,647.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,319.62---5,836.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,533.77--6,066.49--
无形资产摊销--832.88--1,827.82--
长期待摊费用摊销--230.19--1,063.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.30--
固定资产报废损失------46.80--
公允价值变动损失---125.87--788.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,981.60--5,252.89--
投资损失---4,217.75--3,556.21--
递延所得税资产减少--7,508.76---9.41--
递延所得税负债增加---28.18---56.36--
存货的减少---6,065.40---7,331.67--
经营性应收项目的减少---10,462.11---40,307.75--
经营性应付项目的增加---28,387.93---2,133.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,456.33---22,011.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,209.59--46,729.73--
现金的期初余额--45,625.45--15,257.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,584.15--31,472.15--
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