ST合纵

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST合纵(300477) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,318.84236,658.09183,322.63126,341.7047,133.60
收到的税费返还740.584,145.163,346.923,255.9399.01
收到的其他与经营活动有关的现金6,891.4741,252.8922,859.9827,304.2513,578.46
经营活动现金流入小计65,950.89282,056.14209,529.53156,901.8860,811.08
购买商品、接受劳务支付的现金27,551.38123,018.81128,134.21107,776.8338,478.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,666.2933,905.3628,172.5921,016.2310,244.01
支付的各项税费757.398,626.847,455.165,428.571,947.59
支付的其他与经营活动有关的现金23,924.6180,142.1128,689.5419,035.9917,398.70
经营活动现金流出小计56,899.68245,693.12192,451.50153,257.6268,068.97
经营活动产生的现金流量净额9,051.2136,363.0217,078.043,644.27-7,257.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金251.035,154.901,154.90754.9074.58
取得投资收益所收到的现金0.101.320.990.9642.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.42403.05400.47400.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金103.5551.0651.06--300.00
投资活动现金流入小计355.105,610.321,607.421,156.33416.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金390.9212,590.8612,456.3112,431.3611,856.08
投资所支付的现金200.0028,610.3629,259.1028,859.1027,220.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金103.582,123.552,123.552,072.50300.00
投资活动现金流出小计694.5143,324.7743,838.9643,362.9539,376.44
投资活动产生的现金流量净额-339.41-37,714.45-42,231.54-42,206.62-38,959.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,800.00200,526.99144,448.19139,948.2054,402.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金622.9663,056.6144,229.6149,257.1616,300.00
筹资活动现金流入小计56,422.96263,583.60188,677.80189,205.3670,702.58
偿还债务支付的现金60,419.06234,181.04188,209.04173,150.0168,531.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,477.8611,400.839,179.387,031.204,436.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金666.6271,224.8720,422.1421,417.66152.47
筹资活动现金流出小计62,563.54316,806.74217,810.56201,598.8773,119.82
筹资活动产生的现金流量净额-6,140.58-53,223.15-29,132.76-12,393.51-2,417.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.03-18.849.8110.77-9.13
五、现金及现金等价物净增加额2,568.19-54,593.41-54,276.45-50,945.09-48,643.81
加:期初现金及现金等价物余额3,210.1457,803.5557,803.5557,803.5557,803.55
六、期末现金及现金等价物余额5,778.333,210.143,527.106,858.469,159.74
附注
净利润---132,568.88---17,058.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--55,400.95---1,900.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,057.20--10,603.32--
无形资产摊销--4,231.28--1,132.92--
长期待摊费用摊销--696.98--309.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,924.25------
固定资产报废损失--49.73------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,332.93--7,560.30--
投资损失--184.84---160.84--
递延所得税资产减少--25,116.45---7,714.06--
递延所得税负债增加---2,509.15--99.37--
存货的减少--27,808.40--7,967.47--
经营性应收项目的减少--6,211.77--8,650.43--
经营性应付项目的增加---9,880.29---8,057.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--26,277.81------
经营活动产生现金流量净额--36,363.02--3,644.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,210.14--6,858.46--
现金的期初余额--57,803.55--57,803.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,593.41---50,945.09--
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