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ST合纵(300477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,318.84 | 236,658.09 | 183,322.63 | 126,341.70 | 47,133.60 |
收到的税费返还 | 740.58 | 4,145.16 | 3,346.92 | 3,255.93 | 99.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,891.47 | 41,252.89 | 22,859.98 | 27,304.25 | 13,578.46 |
经营活动现金流入小计 | 65,950.89 | 282,056.14 | 209,529.53 | 156,901.88 | 60,811.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,551.38 | 123,018.81 | 128,134.21 | 107,776.83 | 38,478.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,666.29 | 33,905.36 | 28,172.59 | 21,016.23 | 10,244.01 |
支付的各项税费 | 757.39 | 8,626.84 | 7,455.16 | 5,428.57 | 1,947.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,924.61 | 80,142.11 | 28,689.54 | 19,035.99 | 17,398.70 |
经营活动现金流出小计 | 56,899.68 | 245,693.12 | 192,451.50 | 153,257.62 | 68,068.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,051.21 | 36,363.02 | 17,078.04 | 3,644.27 | -7,257.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 251.03 | 5,154.90 | 1,154.90 | 754.90 | 74.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 1.32 | 0.99 | 0.96 | 42.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 403.05 | 400.47 | 400.47 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.55 | 51.06 | 51.06 | -- | 300.00 |
投资活动现金流入小计 | 355.10 | 5,610.32 | 1,607.42 | 1,156.33 | 416.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 390.92 | 12,590.86 | 12,456.31 | 12,431.36 | 11,856.08 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 28,610.36 | 29,259.10 | 28,859.10 | 27,220.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 103.58 | 2,123.55 | 2,123.55 | 2,072.50 | 300.00 |
投资活动现金流出小计 | 694.51 | 43,324.77 | 43,838.96 | 43,362.95 | 39,376.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339.41 | -37,714.45 | -42,231.54 | -42,206.62 | -38,959.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,800.00 | 200,526.99 | 144,448.19 | 139,948.20 | 54,402.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 622.96 | 63,056.61 | 44,229.61 | 49,257.16 | 16,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 56,422.96 | 263,583.60 | 188,677.80 | 189,205.36 | 70,702.58 |
偿还债务支付的现金 | 60,419.06 | 234,181.04 | 188,209.04 | 173,150.01 | 68,531.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,477.86 | 11,400.83 | 9,179.38 | 7,031.20 | 4,436.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 666.62 | 71,224.87 | 20,422.14 | 21,417.66 | 152.47 |
筹资活动现金流出小计 | 62,563.54 | 316,806.74 | 217,810.56 | 201,598.87 | 73,119.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,140.58 | -53,223.15 | -29,132.76 | -12,393.51 | -2,417.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.03 | -18.84 | 9.81 | 10.77 | -9.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,568.19 | -54,593.41 | -54,276.45 | -50,945.09 | -48,643.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,210.14 | 57,803.55 | 57,803.55 | 57,803.55 | 57,803.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,778.33 | 3,210.14 | 3,527.10 | 6,858.46 | 9,159.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -132,568.88 | -- | -17,058.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 55,400.95 | -- | -1,900.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,057.20 | -- | 10,603.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,231.28 | -- | 1,132.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 696.98 | -- | 309.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,924.25 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49.73 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,332.93 | -- | 7,560.30 | -- |
投资损失 | -- | 184.84 | -- | -160.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25,116.45 | -- | -7,714.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,509.15 | -- | 99.37 | -- |
存货的减少 | -- | 27,808.40 | -- | 7,967.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,211.77 | -- | 8,650.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,880.29 | -- | -8,057.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 26,277.81 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,363.02 | -- | 3,644.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,210.14 | -- | 6,858.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,803.55 | -- | 57,803.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,593.41 | -- | -50,945.09 | -- |
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